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| 新黄浦(600638) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 327,341.34 | 193,693.57 | 134,712.43 | 27,790.04 | |
| 收到的税费返还 | 143.79 | 54.77 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 39,490.72 | 95,003.92 | 96,427.82 | 7,605.64 | |
| 经营活动现金流入小计 | 370,149.04 | 290,370.74 | 232,311.16 | 36,064.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 329,701.33 | 253,857.76 | 221,943.80 | 56,828.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,262.29 | 10,587.64 | 7,680.52 | 3,963.32 | |
| 支付的各项税费 | 38,919.59 | 32,104.62 | 28,737.53 | 22,775.93 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 48,437.16 | 57,778.37 | 41,588.92 | 15,955.50 | |
| 经营活动现金流出小计 | 432,320.37 | 354,328.40 | 299,950.76 | 99,523.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -62,171.33 | -63,957.65 | -67,639.60 | -63,458.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 197,781.61 | 76,807.19 | 61,783.51 | 17,829.15 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 13,097.15 | 9,494.05 | 8,524.18 | 2,634.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.11 | 12.52 | -- | 1.57 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 56,751.39 | 55,773.77 | 55,773.77 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 11,599.16 | 509.41 | 625.83 | 33,317.83 | |
| 投资活动现金流入小计 | 279,236.43 | 142,596.94 | 126,707.29 | 53,782.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 808.83 | 704.61 | 3,304.39 | 358.28 | |
| 投资所支付的现金 | 212,528.77 | 91,750.83 | 81,228.75 | 51,556.67 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 1,040.82 | 1,040.82 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 37,123.28 | 7,001.60 | 7,012.45 | 8,168.22 | |
| 投资活动现金流出小计 | 250,460.88 | 100,497.85 | 92,586.41 | 60,083.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 28,775.54 | 42,099.08 | 34,120.88 | -6,300.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 298.91 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 49,256.00 | 38,056.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 18,358.56 | 460.30 | 8.76 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 67,913.47 | 38,516.30 | 8.76 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 24,000.00 | 22,000.00 | 22,000.00 | 20,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 36,462.33 | 33,752.58 | 8,207.37 | 1,881.13 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 69,640.00 | 23,176.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 130,102.33 | 78,928.58 | 30,207.37 | 21,881.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -62,188.86 | -40,412.28 | -30,198.61 | -21,881.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -95,584.64 | -62,270.85 | -63,717.33 | -91,640.20 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 251,160.55 | 251,160.55 | 251,160.55 | 251,160.55 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 155,575.90 | 188,889.69 | 187,443.21 | 159,520.34 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 58,479.88 | -- | 13,593.60 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 12,067.75 | -- | 268.72 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,193.63 | -- | 2,643.84 | -- | |
| 无形资产摊销 | 10.94 | -- | 6.81 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 280.73 | -- | 138.24 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 17.75 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.01 | -- | 9.09 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 4.48 | -- | 3.73 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 14,546.17 | -- | 9,132.12 | -- | |
| 投资损失 | -97,277.06 | -- | -13,624.79 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 2,127.29 | -- | 316.37 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -275.94 | -- | -198.92 | -- | |
| 存货的减少 | -160,514.36 | -- | -147,111.60 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -35,644.82 | -- | -35,469.38 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 141,301.85 | -- | 104,541.05 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -2,490.63 | -- | -1,888.47 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -62,171.33 | -- | -67,639.60 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 155,575.90 | -- | 187,443.21 | -- | |
| 现金的期初余额 | 251,160.55 | -- | 251,160.55 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -95,584.64 | -- | -63,717.33 | -- | |
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