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| 新黄浦(600638) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 315,814.19 | 241,131.79 | 135,720.83 | 41,344.24 | |
| 收到的税费返还 | 117.36 | 117.20 | 117.20 | 111.20 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 149,609.62 | 117,473.99 | 47,939.06 | 17,163.82 | |
| 经营活动现金流入小计 | 479,617.61 | 362,612.42 | 187,666.52 | 60,193.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 228,838.03 | 182,062.87 | 102,513.43 | 60,935.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,304.54 | 14,208.52 | 10,374.10 | 6,100.02 | |
| 支付的各项税费 | 22,393.69 | 19,343.69 | 14,043.59 | 5,761.93 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 73,904.23 | 65,184.84 | 51,192.97 | 23,982.12 | |
| 经营活动现金流出小计 | 344,440.49 | 280,799.93 | 178,124.09 | 96,779.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 135,177.12 | 81,812.49 | 9,542.43 | -36,586.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 154,024.59 | 33,015.14 | 35,475.97 | 27,279.21 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,428.22 | 4,074.94 | 2,691.93 | 1,647.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 47.90 | 47.90 | 47.90 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 231.68 | 245.58 | 245.58 | 443.97 | |
| 投资活动现金流入小计 | 155,732.39 | 37,383.56 | 38,461.38 | 29,371.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,324.15 | 982.17 | 526.05 | 218.65 | |
| 投资所支付的现金 | 101,002.78 | 13,581.03 | 7,895.00 | 8,541.93 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 36.26 | 35.75 | 1.43 | |
| 投资活动现金流出小计 | 103,326.93 | 14,599.46 | 8,456.79 | 8,762.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 52,405.46 | 22,784.11 | 30,004.59 | 20,609.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 3.03 | 84.60 | 797.80 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 77,586.00 | 30,574.25 | 19,000.00 | 3,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 33,300.00 | 11,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 110,886.00 | 41,577.28 | 20,084.60 | 4,797.80 | |
| 偿还债务支付的现金 | 59,700.00 | 55,400.00 | 34,400.00 | 30,100.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 24,451.09 | 15,787.20 | 8,949.45 | 4,516.07 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,550.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 53,452.31 | 197.31 | 116.42 | 1,847.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 137,603.40 | 71,384.51 | 43,465.87 | 36,463.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -26,717.40 | -29,807.23 | -23,381.27 | -31,665.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 160,865.18 | 74,789.37 | 16,165.76 | -47,642.22 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 280,952.76 | 280,952.76 | 280,952.76 | 280,952.76 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 441,817.94 | 355,742.13 | 297,118.52 | 233,310.55 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 31,509.25 | -- | 9,019.35 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,783.69 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,188.25 | -- | 2,561.62 | -- | |
| 无形资产摊销 | 446.26 | -- | 157.85 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 357.82 | -- | 161.79 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -39.66 | -- | -40.45 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.90 | -- | 0.17 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,537.19 | -- | -705.16 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,937.20 | -- | 1,442.62 | -- | |
| 投资损失 | -10,220.32 | -- | -6,118.41 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 988.30 | -- | -8.93 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,846.72 | -- | -20.62 | -- | |
| 存货的减少 | -124,376.20 | -- | -52,734.45 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -226,425.45 | -- | -91,151.48 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 476,612.03 | -- | 147,030.38 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -64.18 | -- | -106.82 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 135,177.12 | -- | 9,542.43 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 441,817.94 | -- | 297,118.52 | -- | |
| 现金的期初余额 | 280,952.76 | -- | 280,952.76 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 160,865.18 | -- | 16,165.76 | -- | |
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