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| 新黄浦(600638) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 116,537.56 | 60,350.71 | 24,177.15 | 12,363.17 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 69,262.73 | 62,939.12 | 18,443.01 | 27,772.15 | |
| 经营活动现金流入小计 | 189,458.38 | 125,792.89 | 44,241.89 | 40,836.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 67,568.83 | 34,815.47 | 30,020.25 | 13,507.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,953.19 | 7,334.14 | 5,556.08 | 1,984.95 | |
| 支付的各项税费 | 10,731.06 | 8,003.02 | 5,732.10 | 1,266.24 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 42,549.27 | 39,185.54 | 18,598.42 | 20,370.45 | |
| 经营活动现金流出小计 | 131,802.36 | 89,338.18 | 59,906.85 | 37,128.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 57,656.02 | 36,454.71 | -15,664.96 | 3,707.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 115,115.82 | 27,121.69 | 15,855.15 | 11,854.49 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,883.65 | 2,768.46 | 1,315.41 | 53.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.55 | 67.44 | 14.03 | 0.48 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 4,155.35 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,640.27 | 434.34 | -- | 0.81 | |
| 投资活动现金流入小计 | 127,797.64 | 30,391.93 | 17,184.59 | 11,909.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 735.77 | 564.44 | 277.52 | 379.52 | |
| 投资所支付的现金 | 119,673.22 | 46,311.28 | 44,646.84 | 15,145.10 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 37,279.92 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 25,003.54 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 182,692.44 | 46,875.73 | 44,924.36 | 15,524.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -54,894.81 | -16,483.80 | -27,739.77 | -3,615.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 512.38 | 3,701.14 | 921.14 | 685.49 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 512.38 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 134,450.00 | 130,850.00 | 130,850.00 | 132,300.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 212,880.50 | 163,708.02 | 54,543.50 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 800.00 | 7,932.60 | 7,932.60 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 348,642.88 | 306,191.75 | 194,247.23 | 132,985.49 | |
| 偿还债务支付的现金 | 300,975.00 | 113,025.00 | 66,025.00 | 50,525.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 24,910.57 | 20,980.55 | 11,949.20 | 1,755.74 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 394.09 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 500.00 | 300.00 | -- | 300.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 326,385.57 | 134,305.55 | 77,974.20 | 52,580.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 22,257.30 | 171,886.21 | 116,273.03 | 80,404.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -25.56 | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 25,018.52 | 191,831.57 | 72,868.30 | 80,496.74 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 81,846.97 | 81,846.97 | 81,846.97 | 81,846.97 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 106,865.49 | 273,678.54 | 154,715.28 | 162,343.71 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,072.83 | -- | 9,504.82 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 921.72 | -- | 164.37 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,450.82 | -- | 1,496.60 | -- | |
| 无形资产摊销 | 0.75 | -- | 0.07 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,290.15 | -- | 1,128.13 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 5.37 | -- | -0.02 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 66.19 | -- | -31.08 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,142.40 | -- | 1,593.37 | -- | |
| 投资损失 | -14,089.64 | -- | -5,792.07 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,613.86 | -- | 39.28 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 648.80 | -- | 36.16 | -- | |
| 存货的减少 | 34,274.18 | -- | 28,680.99 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,801.64 | -- | 1,740.28 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 20,884.01 | -- | -54,246.46 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -596.06 | -- | 20.60 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 57,656.02 | -- | -15,664.96 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 106,865.49 | -- | 154,715.28 | -- | |
| 现金的期初余额 | 81,846.97 | -- | 81,846.97 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 25,018.52 | -- | 72,868.30 | -- | |
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