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| 新黄浦(600638) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 381,815.06 | 266,949.37 | 102,127.47 | 60,880.85 | |
| 收到的税费返还 | 8,473.92 | 7,896.94 | 7,720.99 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 231,380.42 | 76,983.93 | 15,659.68 | 17,149.05 | |
| 经营活动现金流入小计 | 664,649.61 | 381,419.92 | 145,110.09 | 88,769.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 193,092.81 | 137,581.75 | 78,830.92 | 61,422.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,417.43 | 25,472.43 | 19,585.62 | 13,100.50 | |
| 支付的各项税费 | 50,332.52 | 36,292.85 | 27,893.94 | 10,406.62 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 65,899.41 | 36,954.50 | 24,423.05 | 95,292.29 | |
| 经营活动现金流出小计 | 341,742.17 | 236,301.52 | 150,733.53 | 180,221.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 322,907.44 | 145,118.40 | -5,623.44 | -91,452.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 58,266.99 | 13,516.50 | 12,722.59 | 4,905.06 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 930.73 | 530.14 | 438.79 | 3.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 0.86 | 0.85 | 0.05 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 132,776.03 | 132,826.03 | 132,776.03 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 191,973.75 | 146,873.52 | 145,938.25 | 4,908.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,343.95 | 867.10 | 442.43 | 119.69 | |
| 投资所支付的现金 | 67,239.14 | 18,551.93 | 6,304.42 | 3,662.82 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 116,195.66 | 116,245.66 | 116,245.66 | 52.99 | |
| 投资活动现金流出小计 | 185,778.75 | 135,664.69 | 122,992.52 | 3,835.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 6,195.00 | 11,208.83 | 22,945.73 | 1,073.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 980.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 980.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 51,471.30 | 37,227.00 | 19,303.15 | 15,953.76 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 74,627.25 | 64,627.25 | 58,627.25 | 18,953.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 127,078.55 | 101,854.25 | 77,930.40 | 34,906.76 | |
| 偿还债务支付的现金 | 132,715.00 | 20,835.50 | 20,546.00 | 289.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 30,353.89 | 24,226.59 | 14,263.77 | 6,054.96 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,150.34 | 2,135.00 | 2,135.00 | 1,120.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 105,014.71 | 102,617.67 | 76,452.96 | 6,012.03 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 268,083.60 | 147,679.76 | 111,262.73 | 12,356.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -141,005.05 | -45,825.51 | -33,332.33 | 22,550.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 188,097.39 | 110,501.72 | -16,010.04 | -67,828.86 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 508,483.69 | 508,483.69 | 508,483.69 | 508,483.69 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 696,581.08 | 618,985.41 | 492,473.66 | 440,654.83 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,498.43 | -- | 6,204.48 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,617.69 | -- | 3,103.13 | -- | |
| 无形资产摊销 | 86.71 | -- | 43.28 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 267.60 | -- | 136.43 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 5.92 | -- | 0.09 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -717.53 | -- | -414.49 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,010.51 | -- | 1,524.85 | -- | |
| 投资损失 | -156.41 | -- | 1,161.21 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -69.10 | -- | -628.12 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,013.93 | -- | 497.41 | -- | |
| 存货的减少 | 44,556.12 | -- | 69,160.56 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 19,990.56 | -- | -146,199.65 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 241,909.82 | -- | 60,618.64 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -884.35 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 322,907.44 | -- | -5,623.44 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 696,581.08 | -- | 492,473.66 | -- | |
| 现金的期初余额 | 508,483.69 | -- | 508,483.69 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 188,097.39 | -- | -16,010.04 | -- | |
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