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| 新黄浦(600638) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 368,346.72 | 282,376.76 | 203,419.86 | 69,986.51 | |
| 收到的税费返还 | 2,281.33 | 21.36 | 1.71 | 0.37 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 94,711.26 | 43,682.35 | 75,201.47 | 45,758.51 | |
| 经营活动现金流入小计 | 501,012.78 | 345,897.59 | 289,666.72 | 119,446.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 228,846.13 | 142,422.98 | 108,386.82 | 81,310.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,497.75 | 18,667.50 | 13,856.54 | 8,243.48 | |
| 支付的各项税费 | 35,060.14 | 33,067.69 | 21,381.44 | 4,818.28 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 51,170.45 | 56,001.11 | 23,402.56 | 15,694.77 | |
| 经营活动现金流出小计 | 339,574.47 | 250,159.29 | 167,027.36 | 110,067.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 161,438.31 | 95,738.30 | 122,639.36 | 9,378.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 55,323.79 | 25,819.65 | 30,091.69 | 4,532.75 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,979.72 | 636.69 | 524.33 | 374.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 32.47 | 44.21 | 44.21 | 9.51 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 58,335.98 | 26,500.55 | 30,660.23 | 4,916.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,441.09 | 613.13 | 506.37 | 207.43 | |
| 投资所支付的现金 | 55,096.68 | 31,488.80 | 23,104.21 | 14,298.26 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.46 | |
| 投资活动现金流出小计 | 56,537.77 | 32,101.93 | 23,610.58 | 14,506.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,798.21 | -5,601.38 | 7,049.65 | -9,589.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 93.75 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 93.75 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 103,991.69 | 89,387.69 | 79,683.69 | 54,662.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 51,925.00 | 10,000.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 156,010.44 | 99,387.69 | 79,683.69 | 54,662.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 165,357.00 | 97,512.00 | 83,300.00 | 218.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 34,867.86 | 27,863.93 | 11,805.68 | 5,569.46 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,050.00 | 4,050.00 | 1,050.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 52,356.35 | 10,271.71 | 6,071.71 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 252,581.21 | 135,647.63 | 101,177.39 | 5,787.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -96,570.77 | -36,259.95 | -21,493.70 | 48,874.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 66,665.75 | 53,876.97 | 108,195.31 | 48,663.90 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 441,817.94 | 441,817.94 | 441,817.94 | 441,817.94 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 508,483.69 | 495,694.91 | 550,013.25 | 490,481.84 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,528.94 | -- | 11,752.79 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 431.88 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,087.19 | -- | 2,961.83 | -- | |
| 无形资产摊销 | 81.49 | -- | 34.08 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 480.62 | -- | 310.02 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -17.33 | -- | -21.98 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.73 | -- | 0.18 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,058.27 | -- | -1,336.71 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,224.17 | -- | 2,143.15 | -- | |
| 投资损失 | -5,255.01 | -- | -426.34 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4,852.69 | -- | -894.51 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -5,894.48 | -- | -116.06 | -- | |
| 存货的减少 | 14,468.89 | -- | -21,824.36 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -43,499.69 | -- | -58,921.19 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 186,852.05 | -- | 195,370.31 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 515.84 | -- | 328.12 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 161,438.31 | -- | 122,639.36 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 508,483.69 | -- | 550,013.25 | -- | |
| 现金的期初余额 | 441,817.94 | -- | 441,817.94 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 66,665.75 | -- | 108,195.31 | -- | |
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