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| 新黄浦(600638) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 140,836.20 | 64,755.58 | 47,339.25 | 30,164.34 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | 0.10 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 48,519.78 | 99,982.12 | 72,296.48 | 20,653.48 | |
| 经营活动现金流入小计 | 192,774.25 | 167,288.30 | 121,413.85 | 51,738.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 159,667.86 | 100,724.36 | 83,462.10 | 53,952.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,818.53 | 10,346.15 | 7,704.26 | 2,898.25 | |
| 支付的各项税费 | 16,166.25 | 14,818.65 | 13,824.16 | 3,528.08 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 46,937.44 | 72,881.55 | 55,173.17 | 28,971.43 | |
| 经营活动现金流出小计 | 236,590.09 | 198,770.71 | 160,163.68 | 89,350.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -43,815.84 | -31,482.41 | -38,749.83 | -37,612.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 216,549.26 | 25,941.41 | 18,015.21 | 12,191.13 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,129.09 | 3,330.12 | 1,346.76 | 462.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.22 | 1.31 | 1.24 | 0.05 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 117,196.19 | 106,891.96 | 106,891.96 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 35,604.34 | 6,990.98 | 1,650.82 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 371,485.10 | 143,155.78 | 127,906.00 | 12,653.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,322.23 | 154.99 | 93.39 | 16.75 | |
| 投资所支付的现金 | 280,253.68 | 22,110.13 | 19,559.94 | 9,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 9,703.02 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 17,000.00 | 39,002.06 | 10,043.89 | 10,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 298,575.91 | 61,267.18 | 29,697.22 | 29,219.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 72,909.19 | 81,888.60 | 98,208.77 | -16,565.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,553.22 | 1,372.78 | 1,352.59 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 192,000.00 | 192,000.00 | 192,000.00 | 187,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 45,437.64 | 15,026.85 | 15,026.85 | 32,902.43 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 238,990.86 | 208,399.63 | 208,379.44 | 219,902.43 | |
| 偿还债务支付的现金 | 27,000.00 | 25,009.88 | 25,000.00 | 21,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 30,356.69 | 28,353.77 | 14,339.74 | 4,883.76 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 66,432.46 | 57,780.81 | 56,080.33 | 51,537.58 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 123,789.15 | 111,144.46 | 95,420.07 | 77,421.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 115,201.71 | 97,255.17 | 112,959.38 | 142,481.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 144,295.05 | 147,661.37 | 172,418.32 | 88,302.84 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 106,865.49 | 106,865.49 | 106,865.49 | 106,865.49 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 251,160.55 | 254,526.86 | 279,283.81 | 195,168.34 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 61,041.13 | -- | 59,133.83 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 960.81 | -- | 337.84 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,475.52 | -- | 2,746.15 | -- | |
| 无形资产摊销 | 11.06 | -- | 6.51 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 317.25 | -- | 139.17 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 8.77 | -- | 1.31 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 37.79 | -- | -31.97 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 16,814.48 | -- | 11,829.13 | -- | |
| 投资损失 | -98,298.34 | -- | -86,202.09 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,229.78 | -- | 2,097.85 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 156.03 | -- | -714.65 | -- | |
| 存货的减少 | -59,920.10 | -- | -10,471.57 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,275.18 | -- | -120,874.66 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 26,209.47 | -- | 105,147.38 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -134.67 | -- | -1,894.06 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -43,815.84 | -- | -38,749.83 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 251,190.55 | -- | 279,283.81 | -- | |
| 现金的期初余额 | 106,895.49 | -- | 106,865.49 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 144,295.05 | -- | 172,418.32 | -- | |
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