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| 新黄浦(600638) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 82,695.13 | 105,634.50 | 126,244.47 | 141,419.70 | |
| 交易性金融资产 | 20,508.73 | 18,568.12 | 5,668.82 | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 1,822.65 | 2,478.78 | 2,127.50 | 2,083.46 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 207.03 | 7,460.01 | 7,980.15 | 9,685.69 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 9,589.73 | 13,170.50 | 6,674.27 | 8,059.49 | |
| 买入返售金融资产 | 1,330.03 | -- | -- | -- | |
| 存货 | 560,016.29 | 576,044.94 | 583,198.74 | 615,005.59 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 35,892.47 | 30,151.72 | 39,272.63 | 32,689.08 | |
| 流动资产合计 | 713,578.98 | 753,508.57 | 771,166.59 | 808,943.01 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 3,469.15 | 8,968.83 | 10,568.45 | 2,956.35 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 116,572.13 | 110,999.40 | 112,499.96 | 110,659.62 | |
| 投资性房地产 | 77,790.62 | 72,590.74 | 89,509.42 | 83,732.24 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | 240.09 | 103.39 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 1,068.39 | 1,017.58 | 1,068.80 | 1,120.50 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 0.36 | 1.26 | 1.29 | 1.33 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 93.93 | 93.93 | 93.93 | 93.93 | |
| 长期待摊费用 | 23,494.36 | 23,799.57 | 24,354.53 | 24,595.13 | |
| 递延所得税资产 | 1,673.29 | 1,346.84 | 1,138.41 | 1,351.33 | |
| 其他非流动资产 | 140.00 | 584.40 | 584.40 | 4,575.46 | |
| 非流动资产合计 | 224,302.22 | 219,642.63 | 239,922.57 | 229,085.87 | |
| 资产总计 | 937,881.20 | 973,151.19 | 1,011,089.16 | 1,038,028.88 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 10,000.00 | 48,050.00 | 56,700.00 | 92,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 13,193.11 | 10,603.17 | 10,168.79 | 19,865.83 | |
| 预收款项 | 149,621.34 | 175,614.17 | 172,755.30 | 188,638.48 | |
| 应付手续费及佣金 | 8.25 | 8.25 | 8.26 | 8.25 | |
| 应付职工薪酬 | 1,511.60 | 88.65 | 235.01 | 111.28 | |
| 应交税费 | 4,614.46 | -5,060.40 | -8,687.90 | -9,002.81 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 2,390.61 | 2,390.61 | 2,571.63 | 2,571.63 | |
| 其他应付款 | 62,773.56 | 62,857.10 | 107,052.39 | 82,176.08 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,800.00 | 50,175.00 | 50,500.00 | 52,575.00 | |
| 其他流动负债 | 54,946.27 | 41,721.64 | 36,339.10 | 35,048.81 | |
| 流动负债合计 | 302,630.50 | 387,209.23 | 428,392.75 | 464,728.47 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 241,375.00 | 194,975.00 | 196,325.00 | 189,225.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 431.63 | 424.92 | 424.92 | 424.92 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 241,806.63 | 195,399.92 | 196,749.92 | 189,649.92 | |
| 负债合计 | 544,437.13 | 582,609.15 | 625,142.67 | 654,378.39 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 56,116.40 | 56,116.40 | 56,116.40 | 56,116.40 | |
| 资本公积 | 102,758.41 | 102,758.04 | 102,758.41 | 102,758.41 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 6,130.73 | 3,717.15 | 7,650.49 | 10,631.45 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 30,886.00 | 30,886.00 | 30,886.00 | 30,886.00 | |
| 一般风险准备 | 198.77 | 198.77 | 198.77 | 198.77 | |
| 未分配利润 | 165,670.81 | 165,151.04 | 156,846.44 | 151,770.23 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 361,761.10 | 358,827.39 | 354,456.50 | 352,361.25 | |
| 少数股东权益 | 31,682.97 | 31,714.66 | 31,489.99 | 31,289.24 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 393,444.07 | 390,542.04 | 385,946.49 | 383,650.49 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 937,881.20 | 973,151.19 | 1,011,089.16 | 1,038,028.88 | |
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