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| 新黄浦(600638) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 123,487.93 | 160,819.20 | 154,106.17 | 154,770.76 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 1,182.72 | 1,504.76 | 1,548.26 | 2,206.08 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,825.13 | 11,441.42 | 5,964.48 | 5,615.23 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | 3.04 | 0.61 | 1.69 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 6,223.39 | 4,965.93 | 3,671.70 | 6,465.70 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 605,974.36 | 588,636.86 | 575,695.92 | 563,001.56 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 43,694.46 | 36,226.09 | 41,211.01 | 29,625.03 | |
| 流动资产合计 | 783,387.98 | 803,597.31 | 782,198.16 | 761,686.05 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 2,568.45 | 3,336.15 | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 107,326.16 | 95,947.03 | 94,737.65 | 92,426.53 | |
| 投资性房地产 | 86,298.92 | 88,896.58 | 91,525.20 | 92,307.17 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 1,134.63 | 1,215.25 | 1,146.05 | 1,244.15 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1.36 | 1.50 | 1.53 | 1.59 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 93.93 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 25,132.57 | 13,660.82 | 12,069.95 | 12,345.57 | |
| 递延所得税资产 | 1,388.59 | 1,011.77 | 977.24 | 982.75 | |
| 其他非流动资产 | 3,286.40 | 6,340.00 | 3,340.00 | 9,840.00 | |
| 非流动资产合计 | 227,231.00 | 210,409.10 | 203,797.62 | 209,147.76 | |
| 资产总计 | 1,010,618.98 | 1,014,006.41 | 985,995.78 | 970,833.80 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 92,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 20,409.36 | 38,782.10 | 38,795.14 | 35,307.50 | |
| 预收款项 | 167,998.91 | 38,954.41 | 41,260.16 | 61,338.09 | |
| 应付手续费及佣金 | 8.25 | 8.25 | 20.25 | 20.25 | |
| 应付职工薪酬 | 689.96 | 82.75 | 115.39 | 124.80 | |
| 应交税费 | -7,307.04 | -1,392.86 | -1,088.23 | -858.76 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | 4,670.83 | 3,195.83 | 1,720.83 | |
| 应付股利 | 2,571.63 | 6,998.38 | 15,494.02 | 1,997.54 | |
| 其他应付款 | 78,798.87 | 165,763.40 | 104,836.99 | 88,358.33 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 50,887.50 | 102,009.38 | 102,258.14 | 102,506.90 | |
| 其他流动负债 | 36,369.12 | 30,906.27 | 36,645.21 | 30,415.13 | |
| 流动负债合计 | 443,145.65 | 397,478.33 | 352,205.92 | 331,590.39 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 189,225.00 | 253,840.50 | 272,412.50 | 267,812.50 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 424.92 | 424.92 | 424.92 | 424.92 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 189,649.92 | 254,265.42 | 272,837.42 | 268,237.42 | |
| 负债合计 | 632,795.57 | 651,743.75 | 625,043.34 | 599,827.81 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 56,116.40 | 56,116.40 | 56,116.40 | 56,116.40 | |
| 资本公积 | 102,758.41 | 104,665.44 | 103,216.77 | 102,920.68 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 8,222.76 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 30,886.00 | 30,222.12 | 30,222.12 | 30,222.12 | |
| 一般风险准备 | 198.77 | 198.77 | 198.77 | 198.77 | |
| 未分配利润 | 148,606.23 | 139,777.62 | 138,486.74 | 148,189.92 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 346,788.56 | 330,980.34 | 328,240.79 | 337,647.88 | |
| 少数股东权益 | 31,034.85 | 31,282.32 | 32,711.66 | 33,358.11 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 377,823.41 | 362,262.66 | 360,952.45 | 371,005.99 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,010,618.98 | 1,014,006.41 | 985,995.78 | 970,833.80 | |
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