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| 新黄浦(600638) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 251,190.55 | 254,556.60 | 279,313.81 | 195,198.34 | |
| 交易性金融资产 | 6,393.60 | 8,870.86 | 9,259.47 | 5,625.36 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | 0.53 | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 253.70 | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 253.70 | 2,849.85 | 2,011.33 | 620.45 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 410.73 | 3,037.52 | 10,371.18 | 769.92 | |
| 其他应收款(合计) | 12,261.84 | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 219.51 | 214.23 | 246.77 | 109.46 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | 126.01 | |
| 其他应收款 | 12,042.33 | 8,578.29 | 5,627.82 | 6,643.32 | |
| 买入返售金融资产 | 1,002.36 | -- | 1,300.01 | 1,800.03 | |
| 存货 | 366,065.81 | 327,638.55 | 314,466.24 | 571,543.77 | |
| 划分为持有待售的资产 | 13,422.70 | 13,422.70 | 13,422.70 | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 9,000.00 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 43,947.80 | 45,399.01 | 27,554.34 | 29,065.99 | |
| 流动资产合计 | 704,791.82 | 667,543.24 | 666,253.39 | 812,508.12 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 75,898.11 | 7,979.52 | 13,541.49 | 20,617.20 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 134,080.14 | 134,053.87 | 129,553.15 | 126,964.88 | |
| 投资性房地产 | 77,009.51 | 77,717.59 | 78,425.67 | 79,133.75 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 54,798.98 | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 54,798.98 | 55,384.24 | 55,984.29 | 56,681.73 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 37.10 | 36.96 | 39.72 | 42.47 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 3,200.97 | 3,200.97 | 3,200.97 | 3,200.97 | |
| 长期待摊费用 | 1,921.32 | 829.68 | 1,013.59 | 1,082.26 | |
| 递延所得税资产 | 2,818.27 | 1,386.48 | 1,388.10 | 4,083.22 | |
| 其他非流动资产 | 20,344.71 | 34,661.50 | 28,140.00 | 28,140.00 | |
| 非流动资产合计 | 370,109.10 | 315,250.81 | 311,286.96 | 319,946.47 | |
| 资产总计 | 1,074,900.92 | 982,794.05 | 977,540.36 | 1,132,454.59 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 21,500.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 17,741.23 | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 17,741.23 | 17,494.98 | 16,800.09 | 24,306.74 | |
| 预收款项 | 138,734.65 | 73,702.93 | 76,401.60 | 87,060.16 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | 0.56 | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,944.63 | 203.17 | 254.79 | 143.37 | |
| 应交税费 | 22,016.79 | 17,878.07 | 18,273.76 | 6,939.46 | |
| 其他应付款(合计) | 76,140.39 | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 5,292.66 | 7,027.08 | 9,504.82 | 8,566.27 | |
| 应付股利 | 1,995.35 | 1,996.52 | 1,996.52 | 1,996.52 | |
| 其他应付款 | 68,852.38 | 80,098.77 | 59,591.59 | 75,507.72 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,000.00 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 33,353.23 | 31,076.80 | 38,392.54 | 37,287.26 | |
| 流动负债合计 | 316,814.48 | 252,477.64 | 244,997.35 | 264,165.82 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 63,500.00 | 69,500.00 | 69,500.00 | 238,000.00 | |
| 应付债券 | 213,510.23 | 213,415.96 | 213,323.39 | 213,233.65 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 11,667.88 | 10,920.78 | 11,093.08 | 11,493.37 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 36,437.64 | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 325,115.75 | 293,836.73 | 293,916.48 | 462,727.03 | |
| 负债合计 | 641,930.23 | 546,314.38 | 538,913.83 | 726,892.84 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 56,116.40 | 56,116.40 | 56,116.40 | 56,116.40 | |
| 资本公积 | 101,487.31 | 101,560.70 | 102,913.03 | 102,913.03 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 4,770.61 | 6,796.30 | 4,906.21 | 4,430.00 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 30,886.00 | 30,886.00 | 30,886.00 | 30,886.00 | |
| 一般风险准备 | 226.97 | 198.77 | 198.77 | 198.77 | |
| 未分配利润 | 227,456.50 | 228,517.46 | 230,459.26 | 171,630.60 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 420,943.79 | 424,075.62 | 425,479.66 | 366,174.80 | |
| 少数股东权益 | 12,026.90 | 12,404.06 | 13,146.87 | 39,386.95 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 432,970.69 | 436,479.68 | 438,626.53 | 405,561.75 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,074,900.92 | 982,794.05 | 977,540.36 | 1,132,454.59 | |
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