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| 新黄浦(600638) 资产负债表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 79,829.76 | 96,263.63 | 134,326.12 | 97,192.28 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 1,820.54 | 6,199.48 | 5,814.45 | 8,452.77 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 11,745.51 | 14,181.19 | 12,478.91 | 1,664.74 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 44.33 | -- | 633.33 | 50.00 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 405.66 | 18,578.65 | 8,495.77 | 2,888.16 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 402,007.34 | 395,924.54 | 300,810.96 | 291,589.18 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 21,427.57 | 25,145.51 | 21,318.79 | 26,488.12 | |
| 流动资产合计 | 517,280.71 | 556,293.01 | 483,878.34 | 428,325.25 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 75,134.34 | 74,332.85 | 74,077.64 | 86,689.38 | |
| 投资性房地产 | 112,301.56 | 115,814.22 | 116,791.63 | 117,696.58 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 1,670.36 | 1,672.09 | 1,701.48 | 1,714.15 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 0.92 | 0.96 | 0.99 | 1.23 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | 14.64 | |
| 长期待摊费用 | 12,384.78 | 12,754.67 | 13,057.02 | 13,361.79 | |
| 递延所得税资产 | 670.41 | 286.53 | 383.07 | 342.51 | |
| 其他非流动资产 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | |
| 非流动资产合计 | 202,302.37 | 205,001.32 | 216,151.83 | 229,960.28 | |
| 资产总计 | 719,583.09 | 761,294.33 | 700,030.17 | 658,285.52 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 8,000.00 | 8,000.00 | 18,000.00 | 10,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 11,575.91 | 15,856.80 | 6,894.80 | 4,418.28 | |
| 预收款项 | 19,016.48 | 29,576.73 | 3,408.91 | 4,100.59 | |
| 应付手续费及佣金 | 3.88 | 3.88 | 15.21 | 13.56 | |
| 应付职工薪酬 | 1,098.33 | 167.92 | 206.87 | 172.18 | |
| 应交税费 | 13,188.99 | 6,043.46 | 1,626.33 | 5,494.44 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 245.83 | 4,670.83 | 3,195.83 | 1,720.83 | |
| 应付股利 | 1,999.96 | 1,999.96 | 11,540.76 | 2,003.99 | |
| 其他应付款 | 76,624.28 | 103,715.61 | 83,944.65 | 52,563.36 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 18,369.50 | 2,083.00 | 3,666.00 | 5,749.00 | |
| 其他流动负债 | 21,416.22 | 28,080.15 | 26,285.66 | 29,150.97 | |
| 流动负债合计 | 171,981.15 | 200,608.43 | 159,182.14 | 115,768.69 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 113,602.50 | 121,972.00 | 117,272.00 | 117,272.00 | |
| 应付债券 | 99,288.12 | 99,234.32 | 99,181.06 | 99,127.79 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 424.92 | 424.92 | 424.92 | 424.92 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 213,315.55 | 221,631.24 | 216,877.98 | 216,824.72 | |
| 负债合计 | 385,296.70 | 422,239.67 | 376,060.12 | 332,593.41 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 56,116.40 | 56,116.40 | 56,116.40 | 56,116.40 | |
| 资本公积 | 108,302.94 | 111,878.48 | 113,984.65 | 116,359.80 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 26,384.30 | 24,328.00 | 24,328.00 | 24,328.00 | |
| 一般风险准备 | 198.77 | 177.96 | 177.96 | 177.96 | |
| 未分配利润 | 110,985.85 | 110,241.49 | 102,098.24 | 101,639.06 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 301,988.26 | 302,742.33 | 296,705.25 | 298,621.23 | |
| 少数股东权益 | 32,298.14 | 36,312.33 | 27,264.80 | 27,070.89 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 334,286.39 | 339,054.66 | 323,970.05 | 325,692.12 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 719,583.09 | 761,294.33 | 700,030.17 | 658,285.52 | |
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