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| 新黄浦(600638) 资产负债表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 140,772.24 | 145,985.90 | 147,563.38 | 120,341.88 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 850.77 | 2,130.39 | 1,502.69 | 4,983.66 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,259.58 | 17,431.28 | 13,404.03 | 15,453.58 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,337.91 | 4,159.38 | 1,933.01 | 1,407.50 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 563,460.28 | 511,048.55 | 524,454.03 | 508,785.75 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | 1,600.00 | 2,000.00 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 22,413.59 | 29,559.45 | 26,519.09 | 40,399.04 | |
| 流动资产合计 | 734,094.38 | 710,314.95 | 716,976.23 | 693,371.42 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 92,249.46 | 90,528.90 | 85,773.03 | 86,494.06 | |
| 投资性房地产 | 93,089.13 | 93,871.10 | 94,653.07 | 99,270.73 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 1,367.39 | 1,153.10 | 1,084.61 | 1,090.14 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1.60 | 0.68 | 0.71 | 0.74 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 12,674.27 | 10,510.10 | 10,803.79 | 11,097.49 | |
| 递延所得税资产 | 971.12 | 873.38 | 846.69 | 893.04 | |
| 其他非流动资产 | 9,840.00 | 5,640.00 | 5,640.00 | 7,140.00 | |
| 非流动资产合计 | 210,192.98 | 202,577.26 | 198,801.89 | 205,986.20 | |
| 资产总计 | 944,287.36 | 912,892.21 | 915,778.12 | 899,357.63 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 10,000.00 | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 34,258.23 | 19,711.67 | 19,001.24 | 20,252.89 | |
| 预收款项 | 66,941.98 | 73,919.01 | 109,118.64 | 111,455.94 | |
| 应付手续费及佣金 | 20.25 | 20.25 | 20.25 | 20.25 | |
| 应付职工薪酬 | 950.74 | 98.22 | 167.04 | 463.05 | |
| 应交税费 | -703.65 | -2,408.39 | -3,387.04 | -2,928.82 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 245.83 | 4,670.83 | 3,195.83 | 1,720.83 | |
| 应付股利 | 1,997.54 | 1,040.46 | 7,570.89 | 1,999.96 | |
| 其他应付款 | 99,320.96 | 94,412.99 | 83,305.50 | 71,738.92 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 104,730.66 | 10,787.50 | 2,621.00 | 3,931.50 | |
| 其他流动负债 | 22,209.17 | 29,032.59 | 29,081.32 | 41,829.43 | |
| 流动负债合计 | 340,613.28 | 231,901.71 | 251,279.86 | 251,041.92 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 234,462.50 | 217,037.50 | 204,718.50 | 188,418.50 | |
| 应付债券 | -- | 99,695.00 | 99,634.97 | 99,574.93 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 424.92 | 424.92 | 424.92 | 424.92 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 234,887.42 | 317,157.43 | 304,778.39 | 288,418.35 | |
| 负债合计 | 575,500.70 | 549,059.13 | 556,058.25 | 539,460.27 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 56,116.40 | 56,116.40 | 56,116.40 | 56,116.40 | |
| 资本公积 | 104,016.67 | 108,803.88 | 107,807.23 | 109,171.17 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 30,222.12 | 28,348.81 | 28,348.81 | 28,348.81 | |
| 一般风险准备 | 198.77 | 198.77 | 198.77 | 198.77 | |
| 未分配利润 | 145,169.58 | 137,103.07 | 134,203.41 | 133,286.53 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 335,723.53 | 330,570.93 | 326,674.61 | 327,121.67 | |
| 少数股东权益 | 33,063.13 | 33,262.15 | 33,045.27 | 32,775.69 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 368,786.66 | 363,833.08 | 359,719.88 | 359,897.36 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 944,287.36 | 912,892.21 | 915,778.12 | 899,357.63 | |
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