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万业企业(600641) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 367,357.56 | 289,305.68 | 277,486.04 | 149,443.47 | |
交易性金融资产 | 2.43 | 2,021.39 | 2,000.85 | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 103.77 | -- | 7.32 | 74.86 | |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
应收账款 | 103.77 | 11.94 | 7.32 | 74.86 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 1,631.61 | 117.70 | 65.93 | 84.37 | |
其他应收款(合计) | 3,489.70 | -- | 35,777.02 | 1,932.07 | |
应收利息 | 1,743.14 | -- | 445.33 | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 1,746.56 | 16,342.50 | 35,331.68 | 1,932.07 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 215,896.34 | 222,432.18 | 242,982.19 | 341,987.14 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 9,509.13 | 8,372.10 | 7,834.71 | 6,281.53 | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 222,671.05 | 220,149.88 | 169,069.53 | 220,212.82 | |
流动资产合计 | 820,661.59 | 758,753.37 | 735,223.58 | 720,016.25 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 148.12 | 358.93 | 358.93 | 358.93 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 3,840.53 | 3,820.55 | 3,820.55 | 2,289.24 | |
长期股权投资 | 782.27 | 782.74 | 778.11 | 775.38 | |
投资性房地产 | 43,059.76 | 43,777.53 | 24,593.79 | 18,685.40 | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 250.08 | -- | 270.54 | 265.19 | |
固定资产净额 | 250.08 | 265.42 | 270.54 | 265.19 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 89.30 | 84.63 | 91.72 | 87.05 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 437.27 | -- | -- | -- | |
递延所得税资产 | 12,201.95 | 11,809.14 | 11,231.87 | 10,626.19 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 60,809.27 | 60,898.95 | 41,145.52 | 33,087.38 | |
资产总计 | 881,470.87 | 819,652.32 | 776,369.10 | 753,103.63 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 39,412.11 | -- | 55,515.23 | 56,388.34 | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 39,412.11 | 53,624.25 | 55,515.23 | 56,388.34 | |
预收款项 | 192,766.79 | 134,052.04 | 90,709.68 | 213,913.29 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 2,582.96 | 2,266.68 | 2,457.43 | 294.25 | |
应交税费 | 52,305.82 | 46,635.80 | 46,656.23 | 27,321.99 | |
其他应付款(合计) | 4,642.61 | -- | 5,002.87 | 4,911.13 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 4,642.61 | 4,708.02 | 5,002.87 | 4,911.13 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 291,710.29 | 241,286.79 | 200,341.44 | 302,829.00 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 2,566.06 | 2,313.21 | 2,234.98 | 1,889.61 | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 2,566.06 | 2,313.21 | 2,234.98 | 1,889.61 | |
负债合计 | 294,276.35 | 243,600.00 | 202,576.42 | 304,718.61 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 80,615.87 | 80,615.87 | 80,615.87 | 80,615.87 | |
资本公积 | 19,126.49 | 19,126.49 | 19,126.49 | 19,126.49 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 6,303.31 | 5,450.53 | 5,047.49 | 3,882.61 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 96,917.23 | 89,604.92 | 89,604.92 | 87,076.31 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 384,231.63 | 381,254.50 | 379,397.90 | 257,683.74 | |
归属于母公司股东权益合计 | 587,194.52 | 576,052.32 | 573,792.68 | 448,385.02 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 587,194.52 | 576,052.32 | 573,792.68 | 448,385.02 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 881,470.87 | 819,652.32 | 776,369.10 | 753,103.63 |
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