上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 万业企业(600641) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 423,678,135 | 179,076,301 | 1,409,548,906 | 932,290,642 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 54,366,260 | 41,298,187 | 51,105,660 | 59,877,655 |
| 经营活动现金流入小计 | 478,044,396 | 220,374,488 | 1,460,654,567 | 992,168,296 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 173,768,614 | 98,510,227 | 759,630,350 | 608,849,456 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,592,263 | 10,344,199 | 15,345,447 | 15,588,431 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 78,676,091 | 38,696,716 | 194,591,127 | 136,816,133 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,577,998 | 14,070,050 | 67,987,123 | 28,036,632 |
| 经营活动现金流出小计 | 292,614,966 | 161,621,193 | 1,037,554,047 | 789,290,653 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 185,429,429 | 58,753,295 | 423,100,519 | 202,877,643 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 251,122,527 | 296,105 | 7,661,267 | 16,368,314 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 151,112 | 8,066,562 | 10,093,860 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 2,303 | 0 | 910,279 | 757,369 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,574,492 | 0 | 128,602,556 | 110,000,000 |
| 投资活动现金流入小计 | 254,699,322 | 447,217 | 804,886,370 | 796,865,249 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 1,064,685 | 736,482 | 3,508,483 | 1,679,439 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 165,876,322 | 296,105 | 89,514,487 | 43,347,535 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,500,000 | 0 | 736,535 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 170,441,007 | 52,618,987 | 214,241,504 | 45,026,974 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 84,258,315 | -52,171,770 | 590,644,866 | 751,838,275 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 650,000,000 | 350,000,000 | 550,000,000 | 411,000,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 11,000,000 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 650,000,000 | 350,000,000 | 607,000,000 | 411,000,000 |
| 偿还债务所支付的现金 | 600,000,000 | 250,000,000 | 650,000,000 | 470,000,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 343,602,454 | 297,602,454 |
| 筹资活动现金流出小计 | 852,386,871 | 488,425,561 | 1,075,355,043 | 880,439,323 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -202,386,871 | -138,425,561 | -468,355,043 | -469,439,323 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 67,300,873 | -131,844,036 | 545,390,342 | 485,276,595 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 210,574,159 | 0 | 480,043,127 | 0 |
| 少数股东损益 | 31,954 | 0 | -1,233,499 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 144,507 | 0 | -2,933,037 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 1,625,936 | 0 | 2,909,417 | 0 |
| 无形资产摊销 | 38,514 | 0 | 52,981 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 272,962 | 0 | 381,975 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 0 | 0 | -598,749 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 8,983 | 0 | 2,664 | 0 |
| 财务费用 | -931,938 | 0 | 735,330 | 0 |
| 投资损失(减收益) | -141,134,825 | 0 | -319,213,212 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | 278,606,660 | 0 | -1,551,499,454 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | 41,949,351 | 0 | 1,176,404,448 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | -206,022,347 | 0 | 647,319,324 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 185,429,429 | 58,753,295 | 423,100,519 | 202,877,643 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 697,740,424 | 0 | 630,439,551 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 630,439,551 | 0 | 85,049,208 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 67,300,873 | -131,844,036 | 545,390,342 | 485,276,595 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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