万业企业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
万业企业(600641) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金26,511.4314,632.95118,842.96101,749.7782,169.10
收到的税费返还7,424.04--423.8210.00--
收到的其他与经营活动有关的现金7,343.893,473.856,735.317,710.466,720.83
经营活动现金流入小计41,279.3618,106.80126,002.09109,470.2388,889.93
购买商品、接受劳务支付的现金19,017.9412,889.9552,074.8442,264.5534,511.75
支付给职工以及为职工支付的现金5,895.813,974.2510,352.908,536.526,619.62
支付的各项税费16,278.675,368.9843,130.8736,471.1531,664.39
支付的其他与经营活动有关的现金4,619.383,728.668,440.888,581.515,639.30
经营活动现金流出小计45,811.7925,961.84113,999.4995,853.7378,435.07
经营活动产生的现金流量净额-4,532.43-7,855.0312,002.6013,616.5010,454.86
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金182,470.7560,599.63630,010.17389,559.94252,194.31
取得投资收益所收到的现金----308.01----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----24.38----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金2,115.881,181.463,059.335,784.404,189.79
投资活动现金流入小计184,586.6361,781.10633,401.89395,344.34256,384.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,513.301,119.182,441.422,339.95642.90
投资所支付的现金311,022.96120,007.17724,389.59642,331.50426,853.12
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----49.3649.4148.49
投资活动现金流出小计312,536.26121,126.36726,880.37644,720.85427,544.50
投资活动产生的现金流量净额-127,949.63-59,345.26-93,478.48-249,376.51-171,160.40
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金1,152.19550.003,020.802,520.801,311.34
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----50.00----
筹资活动现金流入小计1,152.19550.003,070.802,520.801,311.34
偿还债务支付的现金1,000.00--200.00----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金96.1049.5314,999.5314,954.048.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----34,459.2834,459.2831,420.43
筹资活动现金流出小计1,096.1049.5349,658.8149,413.3231,428.70
筹资活动产生的现金流量净额56.10500.47-46,588.01-46,892.52-30,117.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响13.8414.5930.3635.437.69
五、现金及现金等价物净增加额-132,412.12-66,685.23-128,033.53-282,617.10-190,815.22
加:期初现金及现金等价物余额293,527.44293,527.44421,560.98421,560.98421,560.98
六、期末现金及现金等价物余额161,115.33226,842.21293,527.44138,943.88230,745.75
附注
净利润18,081.65--57,394.13--52,710.27
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----6,383.48--158.82
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧564.93--1,713.86--830.52
无形资产摊销252.36--504.73--249.32
长期待摊费用摊销----216.70--108.35
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----8.59----
固定资产报废损失----5.09--1.01
公允价值变动损失304.37---6,054.08---3,534.84
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用-1,978.43---2,723.88---4,055.77
投资损失-2,147.61---6,786.89---87.27
递延所得税资产减少488.27--1,033.47--3,668.36
递延所得税负债增加-39.10--702.36---659.08
存货的减少21,949.58--30,424.41--59,694.24
经营性应收项目的减少7,586.66--3,369.41--6,004.91
经营性应付项目的增加-49,771.19---86,057.91---104,923.56
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他12.00--11,886.31--289.59
经营活动产生现金流量净额-4,532.43--12,002.60--10,454.86
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额161,115.33--293,527.44--230,745.75
现金的期初余额293,527.44--421,560.98--421,560.98
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-132,412.12---128,033.53---190,815.22
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