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| 万业企业(600641) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 67,321.59 | 48,841.31 | 43,033.11 | 128,141.63 | 45,490.11 |
| 收到的税费返还 | 4,334.96 | 2,737.00 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,495.17 | 1,858.70 | 502.35 | 7,017.93 | 7,722.53 |
| 经营活动现金流入小计 | 78,151.72 | 53,437.00 | 43,535.45 | 135,159.56 | 53,212.64 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 72,129.51 | 42,427.89 | 17,866.57 | 60,906.50 | 32,849.42 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,598.72 | 7,767.43 | 4,270.18 | 10,335.90 | 8,996.85 |
| 支付的各项税费 | 32,243.04 | 31,801.01 | 15,915.53 | 22,218.76 | 21,620.89 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,342.80 | 3,502.83 | 2,314.77 | 5,806.00 | 11,574.55 |
| 经营活动现金流出小计 | 123,314.06 | 85,499.15 | 40,367.04 | 99,267.16 | 75,041.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -45,162.34 | -32,062.15 | 3,168.41 | 35,892.40 | -21,829.07 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 330,021.76 | 210,797.25 | 130,144.06 | 322,260.53 | 244,446.98 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 498.72 | -- | -- | 411.89 | 411.89 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.30 | 2.20 | -- | 7,436.16 | 7,404.13 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,864.51 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 47,524.63 | 3,437.62 | 1,494.97 | 60,626.45 | 56,478.75 |
| 投资活动现金流入小计 | 379,912.93 | 214,237.07 | 131,639.04 | 390,735.03 | 308,741.75 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,016.16 | 6,585.72 | 2,135.60 | 10,805.81 | 1,269.39 |
| 投资所支付的现金 | 386,490.00 | 236,490.00 | 115,000.00 | 361,400.00 | 306,951.66 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 3,000.00 | 1,180.00 | 130.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 399,506.16 | 243,075.72 | 120,135.60 | 373,385.81 | 308,351.05 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,593.23 | -28,838.65 | 11,503.43 | 17,349.22 | 390.70 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 22,437.50 | 22,175.00 | 175.00 | 2,240.00 | 2,096.50 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 22,437.50 | 22,175.00 | 175.00 | 2,240.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 13,453.78 | 3,303.78 | 3.78 | 8,447.81 | 6,447.81 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 22,000.00 | 19,019.99 | 18,619.99 |
| 筹资活动现金流入小计 | 35,891.28 | 25,478.78 | 22,178.78 | 29,707.80 | 27,164.30 |
| 偿还债务支付的现金 | 6,447.81 | 3,447.81 | 2,447.81 | 1,152.19 | 1,152.19 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,557.01 | 119.56 | 62.49 | 9,727.88 | 9,661.92 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 487.55 | 376.35 | 207.42 | 1,045.68 | 325.66 |
| 筹资活动现金流出小计 | 18,492.37 | 3,943.72 | 2,717.72 | 11,925.76 | 11,139.77 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 17,398.91 | 21,535.07 | 19,461.06 | 17,782.04 | 16,024.52 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 152.81 | 43.65 | -7.54 | -23.14 | 11.46 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -47,203.85 | -39,322.08 | 34,125.36 | 71,000.52 | -5,402.40 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 279,570.95 | 279,570.95 | 279,570.95 | 208,570.42 | 208,570.42 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 232,367.10 | 240,248.87 | 313,696.31 | 279,570.95 | 203,168.02 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 2,454.75 | -- | 37,694.86 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 52.94 | -- | 1,277.44 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 646.95 | -- | 1,556.76 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 721.98 | -- | 958.91 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 254.76 | -- | 99.70 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 4.81 | -- | -1,706.07 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 0.51 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 2,318.27 | -- | -2,757.54 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -2,998.84 | -- | -5,645.10 | -- |
| 投资损失 | -- | -5,086.11 | -- | -17,542.49 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -6,633.46 | -- | -2,426.32 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -30.84 | -- | 608.35 | -- |
| 存货的减少 | -- | -8,587.60 | -- | 6,043.29 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -43,358.14 | -- | -14,808.64 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 22,383.05 | -- | 25,700.59 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 5,348.76 | -- | 5,898.91 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -32,062.15 | -- | 35,892.40 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 240,248.87 | -- | 279,570.95 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 279,570.95 | -- | 208,570.42 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -39,322.08 | -- | 71,000.52 | -- |
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