万业企业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
万业企业(600641) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金43,033.11128,141.6345,490.1135,002.5922,069.58
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金502.357,017.937,722.532,050.651,152.92
经营活动现金流入小计43,535.45135,159.5653,212.6437,053.2423,222.50
购买商品、接受劳务支付的现金17,866.5760,906.5032,849.4222,676.3013,061.30
支付给职工以及为职工支付的现金4,270.1810,335.908,996.856,629.164,296.88
支付的各项税费15,915.5322,218.7621,620.8919,751.777,762.44
支付的其他与经营活动有关的现金2,314.775,806.0011,574.554,617.272,680.72
经营活动现金流出小计40,367.0499,267.1675,041.7153,674.5027,801.34
经营活动产生的现金流量净额3,168.4135,892.40-21,829.07-16,621.26-4,578.83
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金130,144.06322,260.53244,446.98113,659.1751,386.00
取得投资收益所收到的现金--411.89411.89----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--7,436.167,404.137,404.132,428.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金1,494.9760,626.4556,478.7555,493.3744,345.81
投资活动现金流入小计131,639.04390,735.03308,741.75176,556.6698,160.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,135.6010,805.811,269.39291.381,086.52
投资所支付的现金115,000.00361,400.00306,951.66192,201.6683,255.66
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金3,000.001,180.00130.00130.00--
投资活动现金流出小计120,135.60373,385.81308,351.05192,623.0484,342.18
投资活动产生的现金流量净额11,503.4317,349.22390.70-16,066.3813,817.84
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金175.002,240.002,096.501,953.001,953.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金175.002,240.00----1,953.00
取得借款收到的现金3.788,447.816,447.813,447.812,397.81
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金22,000.0019,019.9918,619.99----
筹资活动现金流入小计22,178.7829,707.8027,164.305,400.814,350.81
偿还债务支付的现金2,447.811,152.191,152.191,152.19500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金62.499,727.889,661.9250.5415.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金207.421,045.68325.66252.04--
筹资活动现金流出小计2,717.7211,925.7611,139.771,454.78515.77
筹资活动产生的现金流量净额19,461.0617,782.0416,024.523,946.033,835.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-7.54-23.1411.4611.466.35
五、现金及现金等价物净增加额34,125.3671,000.52-5,402.40-28,730.1613,080.41
加:期初现金及现金等价物余额279,570.95208,570.42208,570.42208,570.42208,570.42
六、期末现金及现金等价物余额313,696.31279,570.95203,168.02179,840.27221,650.83
附注
净利润--37,694.86--28,050.94--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,277.44--2.54--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,556.76--812.28--
无形资产摊销--958.91--480.47--
长期待摊费用摊销--99.70--29.45--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1,706.07---1,895.90--
固定资产报废损失--0.51------
公允价值变动损失---2,757.54---4,965.65--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---5,645.10---1,659.00--
投资损失---17,542.49---5,901.16--
递延所得税资产减少---2,426.32--38.81--
递延所得税负债增加--608.35---31.19--
存货的减少--6,043.29--15,660.55--
经营性应收项目的减少---14,808.64---8,389.95--
经营性应付项目的增加--25,700.59---38,849.04--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--5,898.91---2.36--
经营活动产生现金流量净额--35,892.40---16,621.26--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--279,570.95--179,840.27--
现金的期初余额--208,570.42--208,570.42--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--71,000.52---28,730.16--
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