万业企业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
万业企业(600641) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金35,002.5922,069.58109,945.2569,118.4426,511.43
收到的税费返还----7,814.547,425.047,424.04
收到的其他与经营活动有关的现金2,050.651,152.925,515.8412,535.327,343.89
经营活动现金流入小计37,053.2423,222.50123,275.6289,078.8041,279.36
购买商品、接受劳务支付的现金22,676.3013,061.3035,254.5027,212.0219,017.94
支付给职工以及为职工支付的现金6,629.164,296.889,904.577,609.985,895.81
支付的各项税费19,751.777,762.4422,001.0519,919.3016,278.67
支付的其他与经营活动有关的现金4,617.272,680.726,102.617,807.464,619.38
经营活动现金流出小计53,674.5027,801.3473,262.7262,548.7645,811.79
经营活动产生的现金流量净额-16,621.26-4,578.8350,012.9026,530.03-4,532.43
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金113,659.1751,386.00568,947.66377,205.26182,470.75
取得投资收益所收到的现金----394.74394.74--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7,404.132,428.200.29----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金55,493.3744,345.8147,464.543,371.822,115.88
投资活动现金流入小计176,556.6698,160.02616,807.23380,971.82184,586.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金291.381,086.521,796.474,242.501,513.30
投资所支付的现金192,201.6683,255.66616,958.80394,549.71311,022.96
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金130.00--135,000.00----
投资活动现金流出小计192,623.0484,342.18753,755.27398,792.21312,536.26
投资活动产生的现金流量净额-16,066.3813,817.84-136,948.04-17,820.40-127,949.63
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,953.001,953.003,997.58----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--1,953.003,997.58----
取得借款收到的现金3,447.812,397.811,152.191,152.191,152.19
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计5,400.814,350.815,149.771,152.191,152.19
偿还债务支付的现金1,152.19500.003,020.801,000.001,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金50.5415.7790.87139.3496.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金252.04--------
筹资活动现金流出小计1,454.78515.773,111.671,139.341,096.10
筹资活动产生的现金流量净额3,946.033,835.042,038.1012.8556.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响11.466.35-59.98-24.3213.84
五、现金及现金等价物净增加额-28,730.1613,080.41-84,957.028,698.17-132,412.12
加:期初现金及现金等价物余额208,570.42208,570.42293,527.44293,527.44293,527.44
六、期末现金及现金等价物余额179,840.27221,650.83208,570.42302,225.61161,115.33
附注
净利润28,050.94--29,502.59--18,081.65
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备2.54--892.10----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧812.28--1,607.40--564.93
无形资产摊销480.47--641.92--252.36
长期待摊费用摊销29.45--2.43----
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1,895.90--------
固定资产报废损失----1,053.90----
公允价值变动损失-4,965.65---1,058.37--304.37
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用-1,659.00---5,690.61---1,978.43
投资损失-5,901.16---8,997.65---2,147.61
递延所得税资产减少38.81---2,015.52--488.27
递延所得税负债增加-31.19--208.54---39.10
存货的减少15,660.55--17,635.37--21,949.58
经营性应收项目的减少-8,389.95--8,816.98--7,586.66
经营性应付项目的增加-38,849.04--2,457.36---49,771.19
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-2.36--3,454.29--12.00
经营活动产生现金流量净额-16,621.26--50,012.90---4,532.43
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额179,840.27--208,570.42--161,115.33
现金的期初余额208,570.42--293,527.44--293,527.44
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-28,730.16---84,957.02---132,412.12
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