万业企业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
万业企业(600641) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金67,321.5948,841.3143,033.11128,141.6345,490.11
收到的税费返还4,334.962,737.00------
收到的其他与经营活动有关的现金6,495.171,858.70502.357,017.937,722.53
经营活动现金流入小计78,151.7253,437.0043,535.45135,159.5653,212.64
购买商品、接受劳务支付的现金72,129.5142,427.8917,866.5760,906.5032,849.42
支付给职工以及为职工支付的现金10,598.727,767.434,270.1810,335.908,996.85
支付的各项税费32,243.0431,801.0115,915.5322,218.7621,620.89
支付的其他与经营活动有关的现金8,342.803,502.832,314.775,806.0011,574.55
经营活动现金流出小计123,314.0685,499.1540,367.0499,267.1675,041.71
经营活动产生的现金流量净额-45,162.34-32,062.153,168.4135,892.40-21,829.07
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金330,021.76210,797.25130,144.06322,260.53244,446.98
取得投资收益所收到的现金498.72----411.89411.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.302.20--7,436.167,404.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,864.51--------
收到的其他与投资活动有关的现金47,524.633,437.621,494.9760,626.4556,478.75
投资活动现金流入小计379,912.93214,237.07131,639.04390,735.03308,741.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金13,016.166,585.722,135.6010,805.811,269.39
投资所支付的现金386,490.00236,490.00115,000.00361,400.00306,951.66
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----3,000.001,180.00130.00
投资活动现金流出小计399,506.16243,075.72120,135.60373,385.81308,351.05
投资活动产生的现金流量净额-19,593.23-28,838.6511,503.4317,349.22390.70
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金22,437.5022,175.00175.002,240.002,096.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金22,437.5022,175.00175.002,240.00--
取得借款收到的现金13,453.783,303.783.788,447.816,447.81
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----22,000.0019,019.9918,619.99
筹资活动现金流入小计35,891.2825,478.7822,178.7829,707.8027,164.30
偿还债务支付的现金6,447.813,447.812,447.811,152.191,152.19
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金11,557.01119.5662.499,727.889,661.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金487.55376.35207.421,045.68325.66
筹资活动现金流出小计18,492.373,943.722,717.7211,925.7611,139.77
筹资活动产生的现金流量净额17,398.9121,535.0719,461.0617,782.0416,024.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响152.8143.65-7.54-23.1411.46
五、现金及现金等价物净增加额-47,203.85-39,322.0834,125.3671,000.52-5,402.40
加:期初现金及现金等价物余额279,570.95279,570.95279,570.95208,570.42208,570.42
六、期末现金及现金等价物余额232,367.10240,248.87313,696.31279,570.95203,168.02
附注
净利润--2,454.75--37,694.86--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--52.94--1,277.44--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--646.95--1,556.76--
无形资产摊销--721.98--958.91--
长期待摊费用摊销--254.76--99.70--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--4.81---1,706.07--
固定资产报废损失------0.51--
公允价值变动损失--2,318.27---2,757.54--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---2,998.84---5,645.10--
投资损失---5,086.11---17,542.49--
递延所得税资产减少---6,633.46---2,426.32--
递延所得税负债增加---30.84--608.35--
存货的减少---8,587.60--6,043.29--
经营性应收项目的减少---43,358.14---14,808.64--
经营性应付项目的增加--22,383.05--25,700.59--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--5,348.76--5,898.91--
经营活动产生现金流量净额---32,062.15--35,892.40--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--240,248.87--279,570.95--
现金的期初余额--279,570.95--208,570.42--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---39,322.08--71,000.52--
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