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| 万业企业(600641) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 35,002.59 | 22,069.58 | 109,945.25 | 69,118.44 | 26,511.43 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | 7,814.54 | 7,425.04 | 7,424.04 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,050.65 | 1,152.92 | 5,515.84 | 12,535.32 | 7,343.89 |
| 经营活动现金流入小计 | 37,053.24 | 23,222.50 | 123,275.62 | 89,078.80 | 41,279.36 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,676.30 | 13,061.30 | 35,254.50 | 27,212.02 | 19,017.94 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,629.16 | 4,296.88 | 9,904.57 | 7,609.98 | 5,895.81 |
| 支付的各项税费 | 19,751.77 | 7,762.44 | 22,001.05 | 19,919.30 | 16,278.67 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,617.27 | 2,680.72 | 6,102.61 | 7,807.46 | 4,619.38 |
| 经营活动现金流出小计 | 53,674.50 | 27,801.34 | 73,262.72 | 62,548.76 | 45,811.79 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -16,621.26 | -4,578.83 | 50,012.90 | 26,530.03 | -4,532.43 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 113,659.17 | 51,386.00 | 568,947.66 | 377,205.26 | 182,470.75 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 394.74 | 394.74 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7,404.13 | 2,428.20 | 0.29 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 55,493.37 | 44,345.81 | 47,464.54 | 3,371.82 | 2,115.88 |
| 投资活动现金流入小计 | 176,556.66 | 98,160.02 | 616,807.23 | 380,971.82 | 184,586.63 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 291.38 | 1,086.52 | 1,796.47 | 4,242.50 | 1,513.30 |
| 投资所支付的现金 | 192,201.66 | 83,255.66 | 616,958.80 | 394,549.71 | 311,022.96 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 130.00 | -- | 135,000.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 192,623.04 | 84,342.18 | 753,755.27 | 398,792.21 | 312,536.26 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,066.38 | 13,817.84 | -136,948.04 | -17,820.40 | -127,949.63 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,953.00 | 1,953.00 | 3,997.58 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 1,953.00 | 3,997.58 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 3,447.81 | 2,397.81 | 1,152.19 | 1,152.19 | 1,152.19 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,400.81 | 4,350.81 | 5,149.77 | 1,152.19 | 1,152.19 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,152.19 | 500.00 | 3,020.80 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 50.54 | 15.77 | 90.87 | 139.34 | 96.10 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 252.04 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,454.78 | 515.77 | 3,111.67 | 1,139.34 | 1,096.10 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,946.03 | 3,835.04 | 2,038.10 | 12.85 | 56.10 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 11.46 | 6.35 | -59.98 | -24.32 | 13.84 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -28,730.16 | 13,080.41 | -84,957.02 | 8,698.17 | -132,412.12 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 208,570.42 | 208,570.42 | 293,527.44 | 293,527.44 | 293,527.44 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 179,840.27 | 221,650.83 | 208,570.42 | 302,225.61 | 161,115.33 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 28,050.94 | -- | 29,502.59 | -- | 18,081.65 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 2.54 | -- | 892.10 | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 812.28 | -- | 1,607.40 | -- | 564.93 |
| 无形资产摊销 | 480.47 | -- | 641.92 | -- | 252.36 |
| 长期待摊费用摊销 | 29.45 | -- | 2.43 | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,895.90 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 1,053.90 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -4,965.65 | -- | -1,058.37 | -- | 304.37 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -1,659.00 | -- | -5,690.61 | -- | -1,978.43 |
| 投资损失 | -5,901.16 | -- | -8,997.65 | -- | -2,147.61 |
| 递延所得税资产减少 | 38.81 | -- | -2,015.52 | -- | 488.27 |
| 递延所得税负债增加 | -31.19 | -- | 208.54 | -- | -39.10 |
| 存货的减少 | 15,660.55 | -- | 17,635.37 | -- | 21,949.58 |
| 经营性应收项目的减少 | -8,389.95 | -- | 8,816.98 | -- | 7,586.66 |
| 经营性应付项目的增加 | -38,849.04 | -- | 2,457.36 | -- | -49,771.19 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -2.36 | -- | 3,454.29 | -- | 12.00 |
| 经营活动产生现金流量净额 | -16,621.26 | -- | 50,012.90 | -- | -4,532.43 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 179,840.27 | -- | 208,570.42 | -- | 161,115.33 |
| 现金的期初余额 | 208,570.42 | -- | 293,527.44 | -- | 293,527.44 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -28,730.16 | -- | -84,957.02 | -- | -132,412.12 |
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