万业企业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
万业企业(600641) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金118,842.96101,749.7782,169.1055,975.49
收到的税费返还423.8210.00----
收到的其他与经营活动有关的现金6,735.317,710.466,720.834,990.71
经营活动现金流入小计126,002.09109,470.2388,889.9360,966.20
购买商品、接受劳务支付的现金52,074.8442,264.5534,511.7526,847.23
支付给职工以及为职工支付的现金10,352.908,536.526,619.624,364.86
支付的各项税费43,130.8736,471.1531,664.3911,658.63
支付的其他与经营活动有关的现金8,440.888,581.515,639.302,887.48
经营活动现金流出小计113,999.4995,853.7378,435.0745,758.19
经营活动产生的现金流量净额12,002.6013,616.5010,454.8615,208.01
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金630,010.17389,559.94252,194.3110,158.02
取得投资收益所收到的现金308.01------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额24.38------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金3,059.335,784.404,189.79574.83
投资活动现金流入小计633,401.89395,344.34256,384.1010,732.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,441.422,339.95642.9016.96
投资所支付的现金724,389.59642,331.50426,853.12170,011.13
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金49.3649.4148.49--
投资活动现金流出小计726,880.37644,720.85427,544.50170,028.09
投资活动产生的现金流量净额-93,478.48-249,376.51-171,160.40-159,295.24
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金3,020.802,520.801,311.34--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金50.00------
筹资活动现金流入小计3,070.802,520.801,311.34--
偿还债务支付的现金200.00------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金14,999.5314,954.048.272.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金34,459.2834,459.2831,420.4323,380.78
筹资活动现金流出小计49,658.8149,413.3231,428.7023,383.23
筹资活动产生的现金流量净额-46,588.01-46,892.52-30,117.36-23,383.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响30.3635.437.69-52.36
五、现金及现金等价物净增加额-128,033.53-282,617.10-190,815.22-167,522.82
加:期初现金及现金等价物余额421,560.98421,560.98421,560.98421,560.98
六、期末现金及现金等价物余额293,527.44138,943.88230,745.75254,038.16
附注
净利润57,394.13--52,710.27--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备6,383.48--158.82--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,713.86--830.52--
无形资产摊销504.73--249.32--
长期待摊费用摊销216.70--108.35--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-8.59------
固定资产报废损失5.09--1.01--
公允价值变动损失-6,054.08---3,534.84--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用-2,723.88---4,055.77--
投资损失-6,786.89---87.27--
递延所得税资产减少1,033.47--3,668.36--
递延所得税负债增加702.36---659.08--
存货的减少30,424.41--59,694.24--
经营性应收项目的减少3,369.41--6,004.91--
经营性应付项目的增加-86,057.91---104,923.56--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他11,886.31--289.59--
经营活动产生现金流量净额12,002.60--10,454.86--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额293,527.44--230,745.75--
现金的期初余额421,560.98--421,560.98--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-128,033.53---190,815.22--
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