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| 万业企业(600641) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 79,587.47 | 67,321.59 | 48,841.31 | 43,033.11 | |
| 收到的税费返还 | 6,975.86 | 4,334.96 | 2,737.00 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,759.53 | 6,495.17 | 1,858.70 | 502.35 | |
| 经营活动现金流入小计 | 90,322.86 | 78,151.72 | 53,437.00 | 43,535.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 98,898.96 | 72,129.51 | 42,427.89 | 17,866.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,865.03 | 10,598.72 | 7,767.43 | 4,270.18 | |
| 支付的各项税费 | 34,779.08 | 32,243.04 | 31,801.01 | 15,915.53 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,837.16 | 8,342.80 | 3,502.83 | 2,314.77 | |
| 经营活动现金流出小计 | 157,380.22 | 123,314.06 | 85,499.15 | 40,367.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -67,057.36 | -45,162.34 | -32,062.15 | 3,168.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 452,102.44 | 330,021.76 | 210,797.25 | 130,144.06 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 498.72 | 498.72 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.22 | 3.30 | 2.20 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 1,864.51 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 48,947.18 | 47,524.63 | 3,437.62 | 1,494.97 | |
| 投资活动现金流入小计 | 501,555.57 | 379,912.93 | 214,237.07 | 131,639.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,465.69 | 13,016.16 | 6,585.72 | 2,135.60 | |
| 投资所支付的现金 | 448,450.00 | 386,490.00 | 236,490.00 | 115,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 3,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 465,915.69 | 399,506.16 | 243,075.72 | 120,135.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 35,639.88 | -19,593.23 | -28,838.65 | 11,503.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 22,437.50 | 22,437.50 | 22,175.00 | 175.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 22,437.50 | 22,437.50 | 22,175.00 | 175.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 25,868.46 | 13,453.78 | 3,303.78 | 3.78 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 22,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 48,305.96 | 35,891.28 | 25,478.78 | 22,178.78 | |
| 偿还债务支付的现金 | 11,088.43 | 6,447.81 | 3,447.81 | 2,447.81 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,732.94 | 11,557.01 | 119.56 | 62.49 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 830.53 | 487.55 | 376.35 | 207.42 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 23,651.90 | 18,492.37 | 3,943.72 | 2,717.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 24,654.06 | 17,398.91 | 21,535.07 | 19,461.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 97.87 | 152.81 | 43.65 | -7.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,665.56 | -47,203.85 | -39,322.08 | 34,125.36 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 279,570.95 | 279,570.95 | 279,570.95 | 279,570.95 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 272,905.39 | 232,367.10 | 240,248.87 | 313,696.31 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 38,671.38 | -- | 2,454.75 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 355.49 | -- | 52.94 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,288.82 | -- | 646.95 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,579.74 | -- | 721.98 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 496.19 | -- | 254.76 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -33.94 | -- | 4.81 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 10.78 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -7,063.90 | -- | 2,318.27 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -5,349.93 | -- | -2,998.84 | -- | |
| 投资损失 | -11,753.14 | -- | -5,086.11 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -12,329.31 | -- | -6,633.46 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,705.37 | -- | -30.84 | -- | |
| 存货的减少 | -19,786.08 | -- | -8,587.60 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -24,425.58 | -- | -43,358.14 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -35,418.46 | -- | 22,383.05 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 3,871.70 | -- | 5,348.76 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -67,057.36 | -- | -32,062.15 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 272,905.39 | -- | 240,248.87 | -- | |
| 现金的期初余额 | 279,570.95 | -- | 279,570.95 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,665.56 | -- | -39,322.08 | -- | |
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