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| 万业企业(600641) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 410,294.42 | 316,062.54 | 210,346.34 | 90,564.51 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,412.41 | 5,619.34 | 3,142.88 | 625.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 415,706.83 | 321,681.89 | 213,489.21 | 91,189.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 79,569.59 | 60,992.56 | 47,103.59 | 28,729.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,857.21 | 6,794.06 | 5,337.84 | 3,896.15 | |
| 支付的各项税费 | 52,975.59 | 46,858.68 | 35,479.12 | 13,200.58 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,240.02 | 8,955.71 | 5,214.35 | 1,187.61 | |
| 经营活动现金流出小计 | 150,642.42 | 123,601.00 | 93,134.90 | 47,013.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 265,064.41 | 198,080.89 | 120,354.31 | 44,175.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 341,907.12 | 144,888.46 | 80,061.20 | 20,128.22 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 226.10 | 226.10 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 28.54 | 5.43 | 0.09 | 0.09 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 30,755.31 | 30,755.31 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,836.35 | 491.25 | 292.51 | 137.71 | |
| 投资活动现金流入小计 | 379,753.42 | 176,366.55 | 80,353.81 | 20,266.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 122.72 | 51.17 | 45.37 | 13.77 | |
| 投资所支付的现金 | 400,270.87 | 330,003.89 | 183,000.00 | 110,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 400,393.59 | 330,055.06 | 183,045.37 | 110,013.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,640.17 | -153,688.51 | -102,691.57 | -89,747.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,000.00 | 9,000.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,000.00 | 9,000.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 56,500.00 | 56,500.00 | 56,500.00 | 21,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,054.80 | 16,062.31 | 5,465.53 | 906.82 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 8,465.74 | 8,465.74 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,430.00 | 1,430.00 | 1,430.00 | 1,430.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 73,984.80 | 73,992.31 | 63,395.53 | 23,336.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -64,984.80 | -64,992.31 | -63,395.53 | -23,336.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 23.53 | 9.83 | 7.10 | -1.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 179,462.97 | -20,590.10 | -45,725.68 | -68,910.83 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 108,425.80 | 108,425.80 | 108,425.80 | 108,425.80 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 287,888.77 | 87,835.69 | 62,700.11 | 39,514.96 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 72,278.61 | -- | 6,657.94 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -1,103.51 | -- | 2.30 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 228.98 | -- | 104.32 | -- | |
| 无形资产摊销 | 25.19 | -- | 12.21 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -11.77 | -- | -11.61 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 20.66 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -814.14 | -- | 2,568.13 | -- | |
| 投资损失 | -17,693.87 | -- | -359.13 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -861.59 | -- | -2,002.25 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 595.40 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 97,587.24 | -- | 53,142.90 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -9,797.75 | -- | -387.63 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 121,258.63 | -- | 58,515.91 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 3,372.97 | -- | 2,090.56 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 265,064.41 | -- | 120,354.31 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 287,888.77 | -- | 62,700.11 | -- | |
| 现金的期初余额 | 108,425.80 | -- | 108,425.80 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 179,462.97 | -- | -45,725.68 | -- | |
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