| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 189,571.30 | 107,507.12 | 54,019.26 | 29,567.91 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,056.99 | 1,668.03 | 1,352.12 | 897.13 |
| 经营活动现金流入小计 | 190,628.30 | 109,175.15 | 55,371.38 | 30,465.04 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 50,827.83 | 42,740.60 | 36,024.85 | 25,860.51 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,136.79 | 6,319.41 | 4,925.78 | 3,553.93 |
| 支付的各项税费 | 49,522.53 | 41,803.88 | 37,528.77 | 9,317.49 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,126.77 | 7,735.52 | 5,193.35 | 3,349.16 |
| 经营活动现金流出小计 | 117,613.92 | 98,599.41 | 83,672.76 | 42,081.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 73,014.38 | 10,575.74 | -28,301.38 | -11,616.04 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 638,524.51 | 442,059.82 | 290,395.33 | 78,525.96 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 245.10 | 259.07 | 252.62 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.50 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 115,459.79 | 115,570.51 | 115,570.51 | 110.73 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 46,919.61 | 28,411.33 | 7,149.74 | 1,052.03 |
| 投资活动现金流入小计 | 801,149.51 | 586,300.74 | 413,368.20 | 79,688.71 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,053.45 | 80.20 | 63.17 | 6.86 |
| 投资所支付的现金 | 769,301.13 | 575,001.02 | 375,001.02 | 208,000.18 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4.11 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 774,358.70 | 575,081.22 | 375,064.19 | 208,007.03 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 26,790.81 | 11,219.52 | 38,304.02 | -128,318.32 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 21,766.29 | 21,766.29 | 21,766.29 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 21,766.29 | 21,766.29 | 21,766.29 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -21,766.29 | -21,766.29 | -21,766.29 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 78,038.90 | 28.97 | -11,763.65 | -139,934.36 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 287,888.77 | 287,888.77 | 287,888.77 | 287,888.77 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 365,927.67 | 287,917.74 | 276,125.11 | 147,954.40 |
| 附注 |
| 净利润 | 169,890.60 | -- | 157,744.57 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 474.36 | -- | 1,678.49 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 553.13 | -- | 187.33 | -- |
| 无形资产摊销 | 28.52 | -- | 13.44 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 109.32 | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.58 | -- | 1.53 | -- |
| 固定资产报废损失 | 1.52 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -1.30 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -7,353.71 | -- | -1,928.58 | -- |
| 投资损失 | -113,438.41 | -- | -108,719.64 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -1,985.52 | -- | -1,073.16 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -130.45 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 66,293.94 | -- | 67,777.04 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -1,684.96 | -- | -15,463.31 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -39,542.71 | -- | -115,236.44 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -200.54 | -- | -13,282.66 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 73,014.38 | -- | -28,301.38 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 365,927.67 | -- | 276,125.11 | -- |
| 现金的期初余额 | 287,888.77 | -- | 287,888.77 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 78,038.90 | -- | -11,763.65 | -- |
每日必读
发行与分配