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| 万业企业(600641) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 422,516.59 | 327,507.19 | 460,139.19 | 530,086.61 | |
| 交易性金融资产 | 5.62 | -- | 3.08 | 1.93 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 6,953.33 | 6,224.17 | 261.77 | 250.45 | |
| 应收票据 | 1,212.88 | 344.44 | -- | -- | |
| 应收账款 | 5,740.44 | 5,879.74 | 261.77 | 250.45 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 898.36 | 6,310.60 | 3,475.33 | 3,293.43 | |
| 其他应收款(合计) | 4,853.52 | 5,429.20 | 4,982.74 | 2,505.70 | |
| 应收利息 | 560.15 | 3.38 | 1.58 | 5.32 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,293.37 | -- | 4,981.16 | 2,500.37 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 136,088.25 | 136,125.05 | 131,535.83 | 175,604.22 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 8,257.41 | 10,056.35 | 8,663.73 | 9,532.07 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 82,482.19 | 145,350.90 | 30,794.78 | 73,762.63 | |
| 流动资产合计 | 662,055.27 | 637,003.47 | 639,856.44 | 795,037.04 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 40,148.12 | 40,148.12 | 40,148.12 | 148.12 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | 3,840.53 | |
| 长期股权投资 | 797.11 | 797.86 | 789.80 | 785.97 | |
| 投资性房地产 | 46,365.47 | 46,400.43 | 45,341.98 | 43,851.79 | |
| 在建工程(合计) | 2,194.92 | 952.37 | -- | -- | |
| 在建工程 | 2,194.92 | 952.37 | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 6,830.35 | 3,992.73 | 227.75 | 230.55 | |
| 固定资产净额 | 6,830.35 | 3,992.73 | 227.75 | 230.55 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 5,333.63 | 23,008.81 | 76.25 | 81.66 | |
| 开发支出 | -- | 456.21 | -- | -- | |
| 商誉 | 27,351.11 | 40,382.55 | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 216.70 | 277.00 | 331.66 | 386.32 | |
| 递延所得税资产 | 9,834.88 | 10,042.74 | 9,486.54 | 10,404.28 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 139,072.30 | 166,458.82 | 96,402.10 | 59,729.22 | |
| 资产总计 | 801,127.57 | 803,462.29 | 736,258.54 | 854,766.26 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 200.00 | 200.00 | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 27,988.26 | 30,586.49 | 30,048.35 | 27,726.09 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 27,988.26 | -- | 30,048.35 | 27,726.09 | |
| 预收款项 | 114,120.16 | 75,497.38 | 48,610.10 | 103,259.04 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,840.34 | 2,194.33 | 1,532.75 | 153.19 | |
| 应交税费 | 23,867.64 | 20,552.94 | 21,959.31 | 71,710.81 | |
| 其他应付款(合计) | 3,317.73 | 2,957.49 | 4,919.15 | 4,699.98 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 3,317.73 | 2,957.49 | 4,919.15 | 4,699.98 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 172,334.13 | 131,988.63 | 107,069.65 | 207,549.12 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | 9,680.34 | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | 9,680.34 | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 42.33 | 56.54 | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 3,012.69 | 6,863.59 | 4,824.08 | 2,763.21 | |
| 长期递延收益 | 7,667.94 | 7,771.21 | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 10,722.96 | 24,371.68 | 4,824.08 | 2,763.21 | |
| 负债合计 | 183,057.09 | 156,360.31 | 111,893.74 | 210,312.33 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 80,615.87 | 80,615.87 | 80,615.87 | 80,615.87 | |
| 资本公积 | 19,126.49 | 28,384.90 | 19,126.49 | 19,126.49 | |
| 减：库存股 | 14,482.08 | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 5,283.86 | 6,713.72 | 5,669.26 | 6,320.51 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 104,907.00 | 104,229.53 | 104,229.53 | 96,917.23 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 422,422.92 | 417,906.33 | 414,723.66 | 441,473.83 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 617,874.07 | 637,850.35 | 624,364.80 | 644,453.93 | |
| 少数股东权益 | 196.40 | 9,251.63 | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 618,070.48 | 647,101.98 | 624,364.80 | 644,453.93 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 801,127.57 | 803,462.29 | 736,258.54 | 854,766.26 | |
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