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| 万业企业(600641) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 274,382.56 | 232,367.10 | 240,248.87 | 313,696.31 | |
| 交易性金融资产 | 133,278.44 | 184,709.43 | 148,429.33 | 108,768.65 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 6,333.97 | 5,446.58 | 8,899.92 | 7,904.42 | |
| 应收票据 | 822.09 | 180.67 | 1,359.33 | 2,480.38 | |
| 应收账款 | 5,511.88 | 5,265.90 | 7,540.59 | 5,424.04 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 36,213.01 | 47,660.82 | 33,416.95 | 17,871.40 | |
| 其他应收款(合计) | 813.19 | 1,743.93 | 43,957.31 | 46,334.25 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 813.19 | -- | 43,957.31 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 90,042.68 | 92,858.10 | 84,718.08 | 80,242.44 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,315.31 | 9,734.75 | 8,871.79 | 7,858.10 | |
| 流动资产合计 | 544,983.25 | 575,144.86 | 569,467.94 | 583,601.27 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 76,227.81 | 74,300.76 | 70,563.84 | 66,058.62 | |
| 投资性房地产 | 39,801.61 | 40,001.63 | 40,186.19 | 40,393.97 | |
| 在建工程(合计) | 15,019.72 | 15,181.39 | 9,300.82 | 4,609.42 | |
| 在建工程 | 15,019.72 | -- | 9,300.82 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 4,705.50 | 4,752.53 | 4,454.87 | 4,637.08 | |
| 固定资产净额 | 4,705.50 | -- | 4,454.87 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 2,472.77 | 2,790.42 | 1,202.75 | 1,332.10 | |
| 无形资产 | 12,459.19 | 12,781.15 | 13,157.34 | 13,525.31 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 21,412.04 | 21,412.04 | 21,412.04 | 21,412.04 | |
| 长期待摊费用 | 524.74 | 649.36 | 707.52 | 826.31 | |
| 递延所得税资产 | 25,595.00 | 20,187.22 | 20,299.88 | 13,705.97 | |
| 其他非流动资产 | 2,000.00 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 431,234.11 | 400,587.87 | 395,791.62 | 381,007.19 | |
| 资产总计 | 976,217.36 | 975,732.73 | 965,259.56 | 964,608.46 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 21,742.92 | 15,453.78 | 8,325.21 | 6,003.78 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 17,399.28 | 14,935.58 | 17,025.10 | 17,307.49 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 17,399.28 | 14,935.58 | 17,025.10 | 17,307.49 | |
| 预收款项 | 69.20 | -- | 23.24 | 900.35 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,291.41 | 1,711.22 | 1,440.13 | 455.56 | |
| 应交税费 | 16,664.87 | 4,092.41 | 2,449.08 | 8,669.10 | |
| 其他应付款(合计) | 3,429.74 | 3,163.20 | 14,487.61 | 25,541.70 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | 4.30 | |
| 应付股利 | -- | -- | 11,353.69 | -- | |
| 其他应付款 | 3,429.74 | -- | 3,133.93 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,096.59 | 290.14 | 475.44 | 575.76 | |
| 其他流动负债 | 211.00 | -- | -- | 0.30 | |
| 流动负债合计 | 82,846.61 | 137,144.68 | 134,939.84 | 150,994.01 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,500.00 | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 1,590.50 | 2,798.83 | 828.83 | 828.83 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 12,040.35 | 12,253.67 | 12,253.67 | 12,091.67 | |
| 递延所得税负债 | 26,973.93 | 19,358.04 | 20,053.44 | 20,403.68 | |
| 长期递延收益 | 12,792.96 | 12,779.13 | 11,712.67 | 10,805.10 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 54,897.74 | 47,189.68 | 44,848.62 | 44,129.29 | |
| 负债合计 | 137,744.34 | 184,334.36 | 179,788.46 | 195,123.31 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 95,793.04 | 95,793.04 | 95,793.04 | 95,793.04 | |
| 资本公积 | 34,534.52 | 34,525.32 | 34,525.32 | 18,718.55 | |
| 减：库存股 | 30,321.37 | 30,321.37 | 30,321.37 | 30,321.37 | |
| 其他综合收益 | 65,408.48 | 52,704.20 | 48,844.61 | 44,938.16 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 120,875.87 | 119,287.94 | 119,287.94 | 117,808.86 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 545,011.59 | 509,497.53 | 507,078.25 | 519,798.29 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 831,302.13 | 781,486.65 | 775,207.78 | 766,735.53 | |
| 少数股东权益 | 7,170.89 | 9,911.72 | 10,263.32 | 2,749.62 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 838,473.01 | 791,398.37 | 785,471.11 | 769,485.15 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 976,217.36 | 975,732.73 | 965,259.56 | 964,608.46 | |
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