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| 城投控股(600649) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 181,716.15 | 78,378.83 | 129,356.12 | 107,621.43 | |
| 交易性金融资产 | 232.84 | 230.90 | 228.72 | 226.99 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 14,758.97 | 57,085.12 | 40,380.85 | 34,833.61 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 27,628.61 | 27,621.37 | 28,625.26 | 28,979.93 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 0.83 | -- | 5.64 | 6.24 | |
| 应收股利 | 3,000.00 | -- | 698.43 | -- | |
| 其他应收款 | 25,601.81 | 28,431.87 | 13,719.50 | 11,504.25 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,398,375.97 | 1,303,376.60 | 1,312,885.19 | 1,212,927.87 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 2,236.75 | 1,458.63 | 1,433.33 | 1,397.93 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 9,948.97 | 1,072.61 | 1,072.61 | 1,097.04 | |
| 流动资产合计 | 1,663,500.89 | 1,497,655.93 | 1,528,405.65 | 1,398,595.28 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 121,029.38 | 129,564.28 | 147,851.05 | 167,304.88 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 91,308.74 | 90,938.07 | 84,085.45 | 78,817.48 | |
| 长期股权投资 | 554,488.48 | 559,579.47 | 557,955.07 | 543,077.25 | |
| 投资性房地产 | 867.31 | 878.54 | 889.77 | 900.99 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 6,512.00 | 10,816.64 | 10,505.61 | 10,411.61 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 105,090.27 | 105,316.15 | 107,248.57 | 109,090.74 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 206,147.88 | 198,051.82 | 195,731.95 | 192,733.11 | |
| 开发支出 | 11.10 | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 158.38 | 190.66 | 162.22 | 135.60 | |
| 递延所得税资产 | 8,166.16 | 6,793.72 | 6,975.72 | 6,903.75 | |
| 其他非流动资产 | 13,288.87 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 1,107,068.58 | 1,102,129.36 | 1,111,405.42 | 1,109,375.42 | |
| 资产总计 | 2,770,569.47 | 2,599,785.28 | 2,639,811.07 | 2,507,970.70 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 297,400.00 | 208,200.00 | 86,200.00 | 194,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 160,014.49 | 74,034.98 | 45,129.65 | 46,379.04 | |
| 预收款项 | 228,947.77 | 290,990.29 | 369,964.98 | 190,135.33 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,978.98 | 1,225.56 | 1,306.80 | 859.78 | |
| 应交税费 | 44,855.20 | 24,819.01 | 8,732.16 | 43,762.14 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 6,205.30 | 2,446.89 | 13,642.97 | 9,316.51 | |
| 应付股利 | 2,145.50 | 1,557.42 | 24,388.40 | 1,407.45 | |
| 其他应付款 | 38,484.42 | 53,588.63 | 42,953.49 | 17,619.43 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 9,673.73 | 6,486.77 | 6,514.96 | 6,535.43 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | 169,816.21 | 169,651.24 | |
| 流动负债合计 | 790,705.40 | 663,349.54 | 768,649.62 | 679,666.34 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 348,645.71 | 342,633.08 | 297,557.52 | 220,901.60 | |
| 应付债券 | 228,380.33 | 228,263.42 | 228,141.70 | 228,192.95 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 1,580.83 | 1,580.83 | 1,711.91 | 1,711.91 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 15,337.41 | 14,556.71 | 13,965.92 | 13,582.48 | |
| 递延所得税负债 | 11,859.73 | 13,573.31 | 17,837.63 | 22,543.07 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 5,875.61 | 3,292.72 | 3,292.69 | 3,272.91 | |
| 非流动负债合计 | 611,679.61 | 603,900.07 | 562,507.38 | 490,204.92 | |
| 负债合计 | 1,402,385.02 | 1,267,249.62 | 1,331,157.01 | 1,169,871.26 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 229,809.50 | 229,809.50 | 229,809.50 | 229,809.50 | |
| 资本公积 | 439,754.16 | 422,083.36 | 435,968.78 | 450,054.42 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 131,892.37 | 128,935.54 | 128,935.54 | 128,935.54 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 465,760.94 | 449,292.31 | 413,958.54 | 430,436.55 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,267,216.97 | 1,230,120.71 | 1,208,672.36 | 1,239,236.00 | |
| 少数股东权益 | 100,967.48 | 102,414.95 | 99,981.71 | 98,863.44 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,368,184.46 | 1,332,535.67 | 1,308,654.07 | 1,338,099.44 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,770,569.47 | 2,599,785.28 | 2,639,811.07 | 2,507,970.70 | |
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