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| 城投控股(600649) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 567,644.21 | 361,755.25 | 500,277.49 | 634,687.13 | |
| 交易性金融资产 | -- | 22,901.52 | 22,693.25 | 22,500.98 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 5,195.88 | -- | -- | 7,083.35 | |
| 应收票据 | -- | -- | 2,373.82 | -- | |
| 应收账款 | 5,195.88 | 7,473.70 | 6,980.89 | 7,083.35 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 30,029.14 | 7,498.45 | 25,898.86 | 19,381.89 | |
| 其他应收款(合计) | 15,269.27 | -- | -- | 20,228.53 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 8,632.85 | 6,540.19 | 9,718.72 | 10,540.19 | |
| 其他应收款 | 6,636.42 | 50,701.48 | 17,328.34 | 9,688.34 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 2,056,011.29 | 1,471,415.07 | 1,412,823.75 | 1,425,825.48 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 29,446.91 | 18,330.11 | 18,109.39 | 17,203.76 | |
| 流动资产合计 | 2,703,596.70 | 1,946,615.77 | 2,016,204.52 | 2,146,911.11 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 208,684.55 | 232,404.38 | 197,030.55 | 225,713.46 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 635,076.33 | 725,488.68 | 707,857.12 | 742,745.52 | |
| 投资性房地产 | 169,823.32 | 170,698.17 | 171,789.83 | 172,881.48 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 2,081.81 | -- | -- | 2,180.24 | |
| 固定资产净额 | 2,081.81 | 2,114.48 | 2,129.70 | 2,180.24 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 33.29 | 36.35 | 40.06 | 4.88 | |
| 递延所得税资产 | 52,833.90 | 21,216.64 | 29,148.00 | 29,602.22 | |
| 其他非流动资产 | 4,832.16 | 4,832.16 | 13,587.28 | 13,587.28 | |
| 非流动资产合计 | 1,073,365.37 | 1,156,790.87 | 1,121,582.54 | 1,186,715.09 | |
| 资产总计 | 3,776,962.08 | 3,103,406.64 | 3,137,787.05 | 3,333,626.19 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 147,493.15 | -- | -- | 138,944.48 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 147,493.15 | 130,307.12 | 136,238.78 | 138,944.48 | |
| 预收款项 | 510,076.18 | 191,859.07 | 173,524.28 | 207,800.26 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,932.30 | 465.87 | 592.17 | 661.68 | |
| 应交税费 | 144,382.00 | 44,700.89 | 49,824.91 | 110,984.74 | |
| 其他应付款(合计) | 86,465.64 | -- | -- | 179,978.73 | |
| 应付利息 | 20,286.22 | 12,937.91 | 6,458.06 | 26,372.34 | |
| 应付股利 | 909.55 | 909.55 | 909.55 | 909.55 | |
| 其他应付款 | 65,269.87 | 67,395.54 | 68,794.62 | 152,696.84 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 188,821.46 | 149,821.46 | 150,740.94 | 1,000.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 1,120,170.72 | 638,397.40 | 627,083.30 | 679,369.90 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 199,153.40 | 238,153.40 | 306,000.00 | 307,000.00 | |
| 应付债券 | 348,081.48 | 347,817.56 | 347,634.15 | 497,117.38 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 1,288.36 | -- | -- | 1,172.63 | |
| 长期应付款 | 1,288.36 | 1,291.28 | 1,257.10 | 1,172.63 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 72,995.13 | 30,767.39 | 29,290.79 | 34,417.81 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 621,518.37 | 618,029.62 | 684,182.04 | 839,707.83 | |
| 负债合计 | 1,741,689.10 | 1,256,427.02 | 1,311,265.35 | 1,519,077.73 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 252,957.56 | 252,957.56 | 252,957.56 | 252,957.56 | |
| 资本公积 | 180,827.68 | 143,938.18 | 143,938.18 | 143,753.97 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 59,523.57 | 71,185.54 | 62,306.16 | 79,808.25 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 220,322.66 | 203,776.63 | 203,776.63 | 203,776.63 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 1,193,890.99 | 1,173,628.47 | 1,162,029.59 | 1,132,447.97 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,907,522.47 | 1,845,486.37 | 1,825,008.12 | 1,812,744.38 | |
| 少数股东权益 | 127,750.51 | 1,493.25 | 1,513.58 | 1,804.09 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,035,272.98 | 1,846,979.62 | 1,826,521.71 | 1,814,548.47 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,776,962.08 | 3,103,406.64 | 3,137,787.05 | 3,333,626.19 | |
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