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| 城投控股(600649) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 536,896.79 | 514,520.50 | 461,219.98 | 575,163.33 | |
| 交易性金融资产 | 22,335.21 | 22,200.35 | 22,055.76 | 29,769.41 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 17,620.51 | -- | -- | 47,987.09 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 17,620.51 | 63,341.13 | 52,202.55 | 47,987.09 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 17,445.13 | 24,749.97 | 27,095.55 | 25,557.90 | |
| 其他应收款(合计) | 14,362.95 | -- | -- | 18,095.08 | |
| 应收利息 | -- | 0.77 | 2.53 | 3.52 | |
| 应收股利 | 10,540.19 | 7,730.80 | 14,446.78 | 6,540.19 | |
| 其他应收款 | 3,822.75 | 15,277.97 | 17,190.47 | 11,551.37 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,421,841.29 | 1,455,882.25 | 1,573,792.93 | 1,674,536.59 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | 3,200.00 | 3,200.00 | 3,200.00 | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | 7,125.18 | 5,736.17 | 3,079.32 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,203,936.45 | 38,772.99 | 59,978.58 | 59,831.58 | |
| 流动资产合计 | 3,234,438.32 | 2,152,801.89 | 2,236,921.29 | 2,437,220.30 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 267,577.72 | 236,265.58 | 239,903.48 | 251,627.55 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | 484,533.70 | 472,208.65 | 431,742.77 | |
| 长期股权投资 | 738,348.60 | 737,703.35 | 753,194.25 | 758,715.73 | |
| 投资性房地产 | 174,189.95 | 176,969.26 | 178,080.16 | 179,191.07 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | 344.40 | |
| 在建工程 | -- | 271.39 | 251.20 | 344.40 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 2,238.33 | -- | -- | 26,505.45 | |
| 固定资产净额 | 2,238.33 | 25,528.45 | 26,113.16 | 26,505.45 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | -- | 325,499.47 | 320,443.84 | 309,913.09 | |
| 开发支出 | -- | 129.20 | 122.16 | 122.16 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 6.84 | 84.40 | 123.44 | 90.72 | |
| 递延所得税资产 | 29,692.43 | 19,598.78 | 18,992.04 | 11,996.96 | |
| 其他非流动资产 | 13,571.13 | 13,905.97 | 13,946.96 | 19,519.09 | |
| 非流动资产合计 | 1,225,625.00 | 2,020,489.55 | 2,023,379.33 | 1,989,768.99 | |
| 资产总计 | 4,460,063.32 | 4,173,291.43 | 4,260,300.62 | 4,426,989.29 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 40,000.00 | 44,600.00 | 44,200.00 | 203,200.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 173,957.54 | -- | -- | 233,582.80 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 173,957.54 | 271,125.52 | 281,633.77 | 233,582.80 | |
| 预收款项 | 179,899.69 | 248,155.38 | 367,399.03 | 462,788.15 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,617.15 | 2,492.31 | 2,138.76 | 1,973.90 | |
| 应交税费 | 98,744.65 | 72,030.90 | 73,668.55 | 130,240.01 | |
| 其他应付款(合计) | 161,823.93 | -- | -- | 106,108.43 | |
| 应付利息 | 20,319.56 | 14,546.53 | 7,640.40 | 26,175.49 | |
| 应付股利 | 994.01 | 2,035.33 | 2,035.33 | 1,133.40 | |
| 其他应付款 | 140,510.36 | 115,913.94 | 116,188.54 | 78,799.54 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,000.00 | 38,534.75 | 30,837.14 | 28,589.18 | |
| 其他流动负债 | 608,657.85 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 1,266,700.81 | 809,434.66 | 925,741.51 | 1,166,482.46 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 307,000.00 | 487,196.16 | 490,541.17 | 493,695.97 | |
| 应付债券 | 496,889.23 | 536,469.13 | 536,182.70 | 537,864.54 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 1,091.16 | -- | -- | 1,253.90 | |
| 长期应付款 | 1,091.16 | 965.00 | 1,039.12 | 1,253.90 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | 13,215.32 | 12,631.20 | 12,835.19 | |
| 递延所得税负债 | 35,654.08 | 38,803.66 | 35,586.79 | 37,162.43 | |
| 长期递延收益 | 153.00 | 99,176.04 | 104,575.00 | 94,499.68 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 840,787.47 | 1,175,825.31 | 1,180,555.98 | 1,177,311.70 | |
| 负债合计 | 2,107,488.28 | 1,985,259.97 | 2,106,297.50 | 2,343,794.16 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 323,211.95 | 298,752.35 | 298,752.35 | 298,752.35 | |
| 资本公积 | 420,842.33 | 406,528.24 | 406,528.24 | 406,528.24 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 86,101.98 | 61,386.00 | 72,183.01 | 80,500.55 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 206,111.83 | 184,672.87 | 184,672.87 | 184,672.87 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 1,220,355.67 | 1,190,080.28 | 1,148,462.74 | 1,070,659.44 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 2,256,623.76 | 2,141,419.75 | 2,110,599.21 | 2,041,113.45 | |
| 少数股东权益 | 95,951.28 | 46,611.72 | 43,403.91 | 42,081.67 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,352,575.04 | 2,188,031.46 | 2,154,003.12 | 2,083,195.12 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 4,460,063.32 | 4,173,291.43 | 4,260,300.62 | 4,426,989.29 | |
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