上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 城投控股(600649) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 499,211,665 | 286,218,761 | 1,363,231,033 | 1,046,258,080 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 84,685,280 | 44,228,247 | 159,560,016 | 45,939,514 |
| 经营活动现金流入小计 | 583,898,896 | 330,447,007 | 1,522,791,049 | 1,092,197,595 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 227,755,556 | 89,479,773 | 441,725,348 | 276,319,398 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,150,639 | 16,989,869 | 59,089,030 | 40,723,184 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 142,686,596 | 63,198,536 | 205,409,057 | 183,462,607 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 97,339,787 | 65,013,775 | 184,307,784 | 232,119,762 |
| 经营活动现金流出小计 | 499,932,579 | 234,681,952 | 890,531,218 | 732,624,951 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 83,966,318 | 95,765,055 | 632,259,831 | 359,572,644 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 652,377,858 | 632,132,627 | 486,813,527 | 216,693,939 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 61,664,279 | 52,910,314 | 195,177,877 | 174,807,409 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 1,689,669 | 1,148,169 | 935,530 | 802,162 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 715,731,806 | 686,191,109 | 682,926,934 | 392,303,509 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 136,122,930 | 69,465,995 | 127,488,651 | 75,352,713 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 36,585,605 | 18,257,440 | 194,865,118 | 139,130,678 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 172,708,535 | 87,723,435 | 322,353,769 | 214,483,391 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 543,023,271 | 598,467,674 | 360,573,164 | 177,820,118 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 110,000,000 | 70,000,000 | 0 | 0 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 110,000,000 | 70,000,000 | 0 | 0 |
| 偿还债务所支付的现金 | 900,000 | 0 | 0 | 2,887,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,058,998 | 1,051,498 | 498,141,638 | 500,020,369 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 108,941,002 | 68,948,502 | -498,141,638 | -500,020,369 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 735,930,591 | 763,181,232 | 494,691,357 | 37,372,392 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 349,889,872 | 0 | 522,237,751 | 0 |
| 少数股东损益 | 137,054 | 0 | 2,582,107 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 693,430 | 0 | 2,674,147 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 118,042,962 | 0 | 248,253,575 | 0 |
| 无形资产摊销 | 1,977,927 | 0 | 3,948,083 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 1,797,613 | 0 | 285,159 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 247,971 | 0 |
| 财务费用 | 195,714 | 0 | 1,549,589 | 0 |
| 投资损失(减收益) | -281,391,584 | 0 | -197,733,760 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -70,288,377 | 0 | 621,121 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -86,084,774 | 0 | 122,952,116 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 36,191,037 | 0 | -79,907,774 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 83,966,318 | 95,765,055 | 632,259,831 | 359,572,644 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 2,442,724,861 | 0 | 1,706,794,270 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 1,706,794,270 | 0 | 1,212,102,913 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 735,930,591 | 763,181,232 | 494,691,357 | 37,372,392 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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