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| 城投控股(600649) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 646,834.29 | 229,020.33 | 968,134.49 | 297,164.02 | 69,310.91 |
| 收到的税费返还 | 3,122.87 | 678.31 | 6,676.46 | 5,652.84 | 1,659.17 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 82,633.54 | 72,802.21 | 178,662.14 | 135,662.15 | 5,691.69 |
| 经营活动现金流入小计 | 732,590.70 | 302,500.85 | 1,153,473.09 | 438,479.01 | 76,661.77 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 240,359.79 | 227,189.09 | 584,830.87 | 328,161.22 | 243,351.09 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,042.07 | 10,079.06 | 21,763.96 | 17,533.73 | 13,567.99 |
| 支付的各项税费 | 99,105.53 | 67,385.63 | 144,634.57 | 129,644.00 | 118,342.10 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 52,533.05 | 7,657.79 | 192,668.87 | 17,373.06 | 7,483.75 |
| 经营活动现金流出小计 | 406,040.44 | 312,311.57 | 943,898.27 | 492,712.01 | 382,744.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 326,550.26 | -9,810.73 | 209,574.82 | -54,233.00 | -306,083.16 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 86,721.85 | 85,513.11 | 4,178.35 | 10,243.04 | 2,743.80 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,780.73 | -- | 7,362.16 | 6,172.74 | 4,724.12 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | 36.61 | 1.19 | 0.66 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 28,700.00 | 2,264.46 | 2,264.46 |
| 投资活动现金流入小计 | 92,502.57 | 85,513.11 | 40,277.12 | 18,681.43 | 9,733.05 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,371.90 | 5,194.56 | 7,290.78 | 8,111.85 | 5,450.20 |
| 投资所支付的现金 | 8,077.03 | 8,077.03 | 68,027.80 | 7,027.80 | 6,327.80 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5.02 | -- | 6,268.75 | 16.07 | 16.07 |
| 投资活动现金流出小计 | 13,453.95 | 13,271.59 | 81,587.33 | 15,155.72 | 11,794.07 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 79,048.63 | 72,241.52 | -41,310.21 | 3,525.71 | -2,061.02 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 405,952.43 | 120,965.91 | 1,043,772.30 | 946,599.69 | 656,715.77 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 2,400.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 405,952.43 | 120,965.91 | 1,046,172.30 | 946,599.69 | 656,715.77 |
| 偿还债务支付的现金 | 489,511.63 | 119,171.63 | 677,303.29 | 604,249.31 | 381,570.43 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 89,461.45 | 44,232.62 | 201,600.65 | 159,924.26 | 90,141.50 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,997.87 | 1,727.87 | 18,264.02 | 8,142.42 | 7,156.22 |
| 筹资活动现金流出小计 | 580,970.95 | 165,132.13 | 897,167.96 | 772,315.98 | 478,868.15 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -175,018.52 | -44,166.22 | 149,004.35 | 174,283.70 | 177,847.63 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 230,580.36 | 18,264.57 | 317,268.96 | 123,576.42 | -130,296.56 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 646,486.80 | 646,486.80 | 329,217.84 | 329,217.84 | 329,217.84 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 877,067.16 | 664,751.37 | 646,486.80 | 452,794.26 | 198,921.29 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -11,931.55 | -- | 34,777.49 | -- | 27,217.58 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -42.69 | -- | 21,727.99 | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,223.57 | -- | 16,820.50 | -- | 7,859.09 |
| 无形资产摊销 | 1,741.30 | -- | 4,315.55 | -- | 4,010.14 |
| 长期待摊费用摊销 | 256.11 | -- | 309.23 | -- | 106.58 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -21.47 | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -0.20 | -- | -1.62 | -- | 2.01 |
| 公允价值变动损失 | 5,782.01 | -- | 114.24 | -- | -2,997.22 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 33,824.13 | -- | 64,684.27 | -- | 30,813.13 |
| 投资损失 | -12,309.20 | -- | -52,371.87 | -- | -12,937.13 |
| 递延所得税资产减少 | 422.89 | -- | 2,653.40 | -- | 16,092.69 |
| 递延所得税负债增加 | 426.14 | -- | 3,161.41 | -- | 1,003.96 |
| 存货的减少 | -187,494.96 | -- | -219,779.66 | -- | -31,618.39 |
| 经营性应收项目的减少 | 79,167.20 | -- | -129,444.64 | -- | 16,817.09 |
| 经营性应付项目的增加 | 408,118.46 | -- | 460,873.79 | -- | -362,489.12 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 326,550.26 | -- | 209,574.82 | -- | -306,083.16 |
| 债务转为资本 | -- | -- | 6,658.20 | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 877,067.16 | -- | 646,486.80 | -- | 198,921.29 |
| 现金的期初余额 | 646,486.80 | -- | 329,217.84 | -- | 329,217.84 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 230,580.36 | -- | 317,268.96 | -- | -130,296.56 |
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