城投控股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
城投控股(600649) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金402,668.39316,066.14141,263.05586,653.52214,270.60
收到的税费返还------1,859.251,822.37
收到的其他与经营活动有关的现金41,275.0523,799.352,902.5614,462.0622,300.42
经营活动现金流入小计443,943.44339,865.49144,165.60602,974.84238,393.39
购买商品、接受劳务支付的现金344,101.53202,822.3291,661.21434,831.11205,368.93
支付给职工以及为职工支付的现金7,829.695,455.673,578.4517,411.7815,459.27
支付的各项税费121,846.84101,588.8447,102.84108,833.27104,552.14
支付的其他与经营活动有关的现金32,119.4116,546.99969.6395,135.86103,577.79
经营活动现金流出小计505,897.47326,413.83143,312.12656,212.02428,958.13
经营活动产生的现金流量净额-61,954.0213,451.65853.48-53,237.18-190,564.74
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金70,551.1567,052.6162,636.52281,188.39241,494.57
取得投资收益所收到的现金12,293.857,295.412,092.6516,723.0715,200.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额27.8514.34--3.004.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------80,166.38--
收到的其他与投资活动有关的现金5,472.645,472.645,472.6428,369.1528,379.15
投资活动现金流入小计88,345.4979,835.0070,201.81406,449.99285,078.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金31.8716.5713.6215,221.6015,180.04
投资所支付的现金52,023.7547,487.7847,288.33173,908.68134,961.27
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------61,025.14--
支付的其他与投资活动有关的现金----100.014,500.0061,025.14
投资活动现金流出小计52,055.6247,504.3647,401.96254,655.42211,166.45
投资活动产生的现金流量净额36,289.8732,330.6422,799.85151,794.5773,911.84
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,895.001,500.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2,895.001,500.00------
取得借款收到的现金120,204.45204.45--27,153.4027,153.40
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------8,738.97--
筹资活动现金流入小计123,099.451,704.45--35,892.3727,153.40
偿还债务支付的现金189,000.00151,000.001,000.00106,172.83106,172.83
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金131,937.0764,741.554,168.2559,634.4841,983.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润30,000.0030,000.00--11,728.00--
支付其他与筹资活动有关的现金85.0085.0085.00712.82303.14
筹资活动现金流出小计321,022.07215,826.555,253.25166,520.13148,459.83
筹资活动产生的现金流量净额-197,922.62-214,122.10-5,253.25-130,627.76-121,306.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-223,586.77-168,339.8018,400.08-32,070.37-237,959.33
加:期初现金及现金等价物余额567,644.21567,644.21567,644.21599,714.58599,714.58
六、期末现金及现金等价物余额344,057.44399,304.41586,044.29567,644.21361,755.25
附注
净利润--81,297.23--176,658.86--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--123.66--4,613.17--
无形资产摊销----------
长期待摊费用摊销--4.08--11.96--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---35.70--3.00--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,805.61--15,149.93--
投资损失---43,798.86---145,233.21--
递延所得税资产减少--1,168.10---22,521.22--
递延所得税负债增加---16,798.36---6,835.23--
存货的减少--171,598.44---161,116.62--
经营性应收项目的减少---87,781.81--1,213,125.89--
经营性应付项目的增加---97,314.06---1,127,093.71--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--2,183.32------
经营活动产生现金流量净额--13,451.65---53,237.18--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--399,304.41--567,644.21--
现金的期初余额--567,644.21--599,714.58--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---168,339.80---32,070.37--
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