城投控股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
城投控股(600649) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金199,400.69137,832.65115,150.171,065,887.30842,081.79
收到的税费返还25,827.0523,503.03----502.48
收到的其他与经营活动有关的现金101,591.3543,480.3810,691.10410,356.84356,125.28
经营活动现金流入小计326,819.09204,816.06125,841.271,476,244.141,198,709.55
购买商品、接受劳务支付的现金679,120.81400,850.54218,959.352,513,447.272,074,130.66
支付给职工以及为职工支付的现金13,983.0610,559.737,470.6214,495.6211,198.88
支付的各项税费199,469.16164,897.4671,483.7898,785.80131,518.69
支付的其他与经营活动有关的现金79,553.1326,807.882,330.13117,386.91102,577.79
经营活动现金流出小计972,126.16603,115.61300,243.882,744,115.602,319,426.02
经营活动产生的现金流量净额-645,307.06-398,299.55-174,402.61-1,267,871.46-1,120,716.47
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金142,324.29142,323.43142,323.43330,589.6631,058.58
取得投资收益所收到的现金8,482.296,828.77--35,600.9414,653.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------6.671.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金8,200.006,200.005,000.0045,555.3926,147.58
投资活动现金流入小计159,006.58155,352.20147,323.43411,752.6671,861.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,380.727,426.196,002.3420,998.202,990.54
投资所支付的现金14,188.8414,188.843,937.50217,544.99174,388.67
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金12.1212.126.44--6.32
投资活动现金流出小计23,581.6821,627.159,946.28238,543.18177,385.53
投资活动产生的现金流量净额135,424.91133,725.05137,377.15173,209.48-105,524.23
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金6,960.006,960.006,960.0011,400.006,800.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金6,960.006,960.006,960.0011,400.006,800.00
取得借款收到的现金1,499,381.891,336,292.21396,206.181,076,639.161,059,075.15
发行债券收到的现金214,000.00--------
收到其他与筹资活动有关的现金------200.0055,283.06
筹资活动现金流入小计1,720,341.891,343,252.21403,166.181,088,239.161,121,158.20
偿还债务支付的现金880,113.05645,749.9167,150.001,108,912.31810,047.58
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金150,998.6877,998.4028,145.51173,089.68133,720.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------4,000.004,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金141,110.955,800.591,119.01200,546.717,392.27
筹资活动现金流出小计1,172,222.68729,548.9096,414.511,482,548.69951,160.76
筹资活动产生的现金流量净额548,119.21613,703.32306,751.66-394,309.54169,997.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额38,237.05349,128.81269,726.20-1,488,971.52-1,056,243.25
加:期初现金及现金等价物余额342,804.18342,804.18342,804.181,831,775.701,831,775.70
六、期末现金及现金等价物余额381,041.23691,933.00612,530.38342,804.18775,532.45
附注
净利润--41,461.28--89,733.85--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--118.04--7,839.42--
无形资产摊销----------
长期待摊费用摊销--110.85--26.82--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失------2.41--
公允价值变动损失--22,699.36--9,829.76--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--22,181.07--55,692.91--
投资损失---79,590.23---160,237.58--
递延所得税资产减少--6,850.14---22,072.81--
递延所得税负债增加---160.96--139.29--
存货的减少---78,595.67---2,019,371.18--
经营性应收项目的减少---58,187.32--268,361.24--
经营性应付项目的增加---279,113.87--501,928.99--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--3,854.40------
经营活动产生现金流量净额---398,299.55---1,267,871.46--
债务转为资本------110,160.00--
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--691,933.00--342,804.18--
现金的期初余额--342,804.18--1,831,775.70--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--349,128.81---1,488,971.52--
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