城投控股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
城投控股(600649) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金7,812.26582,565.97402,668.39316,066.14141,263.05
收到的税费返还--17.42------
收到的其他与经营活动有关的现金37,184.0843,245.7541,275.0523,799.352,902.56
经营活动现金流入小计44,996.33625,829.14443,943.44339,865.49144,165.60
购买商品、接受劳务支付的现金251,971.24455,804.02344,101.53202,822.3291,661.21
支付给职工以及为职工支付的现金3,859.609,349.227,829.695,455.673,578.45
支付的各项税费32,984.13121,579.90121,846.84101,588.8447,102.84
支付的其他与经营活动有关的现金39,500.2733,429.4832,119.4116,546.99969.63
经营活动现金流出小计328,315.24620,162.62505,897.47326,413.83143,312.12
经营活动产生的现金流量净额-283,318.905,666.52-61,954.0213,451.65853.48
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--148,662.0170,551.1567,052.6162,636.52
取得投资收益所收到的现金3,319.2812,070.8312,293.857,295.412,092.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.0863.3327.8514.34--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----5,472.645,472.645,472.64
投资活动现金流入小计3,319.36160,796.1788,345.4979,835.0070,201.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金26.47290.2131.8716.5713.62
投资所支付的现金1,397.2656,264.5152,023.7547,487.7847,288.33
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--50,096.97----100.01
投资活动现金流出小计1,423.73106,651.6852,055.6247,504.3647,401.96
投资活动产生的现金流量净额1,895.6354,144.4836,289.8732,330.6422,799.85
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,000.006,586.802,895.001,500.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金3,000.006,586.802,895.001,500.00--
取得借款收到的现金89,056.32195,061.59120,204.45204.45--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金21,500.00--------
筹资活动现金流入小计113,556.32201,648.39123,099.451,704.45--
偿还债务支付的现金50.00189,000.00189,000.00151,000.001,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,401.44139,517.36131,937.0764,741.554,168.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--31,146.4630,000.0030,000.00--
支付其他与筹资活动有关的现金--301.9285.0085.0085.00
筹资活动现金流出小计6,451.44328,819.28321,022.07215,826.555,253.25
筹资活动产生的现金流量净额107,104.88-127,170.89-197,922.62-214,122.10-5,253.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-174,318.40-67,359.88-223,586.77-168,339.8018,400.08
加:期初现金及现金等价物余额500,284.33567,644.21567,644.21567,644.21567,644.21
六、期末现金及现金等价物余额325,965.94500,284.33344,057.44399,304.41586,044.29
附注
净利润--117,006.82--81,297.23--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--243.98--123.66--
无形资产摊销----------
长期待摊费用摊销--8.40--4.08--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---46.74---35.70--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,949.72--2,805.61--
投资损失---62,744.53---43,798.86--
递延所得税资产减少--3,157.77--1,168.10--
递延所得税负债增加---22,158.09---16,798.36--
存货的减少--4,975.11--171,598.44--
经营性应收项目的减少---8,771.24---87,781.81--
经营性应付项目的增加---35,321.32---97,314.06--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------2,183.32--
经营活动产生现金流量净额--5,666.52--13,451.65--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--500,284.33--399,304.41--
现金的期初余额--567,644.21--567,644.21--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---67,359.88---168,339.80--
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