城投控股

- 600649

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
城投控股(600649) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金582,565.97402,668.39316,066.14141,263.05586,653.52
收到的税费返还17.42------1,859.25
收到的其他与经营活动有关的现金43,245.7541,275.0523,799.352,902.5614,462.06
经营活动现金流入小计625,829.14443,943.44339,865.49144,165.60602,974.84
购买商品、接受劳务支付的现金455,804.02344,101.53202,822.3291,661.21434,831.11
支付给职工以及为职工支付的现金9,349.227,829.695,455.673,578.4517,411.78
支付的各项税费121,579.90121,846.84101,588.8447,102.84108,833.27
支付的其他与经营活动有关的现金33,429.4832,119.4116,546.99969.6395,135.86
经营活动现金流出小计620,162.62505,897.47326,413.83143,312.12656,212.02
经营活动产生的现金流量净额5,666.52-61,954.0213,451.65853.48-53,237.18
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金148,662.0170,551.1567,052.6162,636.52281,188.39
取得投资收益所收到的现金12,070.8312,293.857,295.412,092.6516,723.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额63.3327.8514.34--3.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------80,166.38
收到的其他与投资活动有关的现金--5,472.645,472.645,472.6428,369.15
投资活动现金流入小计160,796.1788,345.4979,835.0070,201.81406,449.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金290.2131.8716.5713.6215,221.60
投资所支付的现金56,264.5152,023.7547,487.7847,288.33173,908.68
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------61,025.14
支付的其他与投资活动有关的现金50,096.97----100.014,500.00
投资活动现金流出小计106,651.6852,055.6247,504.3647,401.96254,655.42
投资活动产生的现金流量净额54,144.4836,289.8732,330.6422,799.85151,794.57
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金6,586.802,895.001,500.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金6,586.802,895.001,500.00----
取得借款收到的现金195,061.59120,204.45204.45--27,153.40
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--------8,738.97
筹资活动现金流入小计201,648.39123,099.451,704.45--35,892.37
偿还债务支付的现金189,000.00189,000.00151,000.001,000.00106,172.83
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金139,517.36131,937.0764,741.554,168.2559,634.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润31,146.4630,000.0030,000.00--11,728.00
支付其他与筹资活动有关的现金301.9285.0085.0085.00712.82
筹资活动现金流出小计328,819.28321,022.07215,826.555,253.25166,520.13
筹资活动产生的现金流量净额-127,170.89-197,922.62-214,122.10-5,253.25-130,627.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-67,359.88-223,586.77-168,339.8018,400.08-32,070.37
加:期初现金及现金等价物余额567,644.21567,644.21567,644.21567,644.21599,714.58
六、期末现金及现金等价物余额500,284.33344,057.44399,304.41586,044.29567,644.21
附注
净利润117,006.82--81,297.23--176,658.86
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧243.98--123.66--4,613.17
无形资产摊销----------
长期待摊费用摊销8.40--4.08--11.96
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-46.74---35.70--3.00
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用4,949.72--2,805.61--15,149.93
投资损失-62,744.53---43,798.86---145,233.21
递延所得税资产减少3,157.77--1,168.10---22,521.22
递延所得税负债增加-22,158.09---16,798.36---6,835.23
存货的减少4,975.11--171,598.44---161,116.62
经营性应收项目的减少-8,771.24---87,781.81--1,213,125.89
经营性应付项目的增加-35,321.32---97,314.06---1,127,093.71
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----2,183.32----
经营活动产生现金流量净额5,666.52--13,451.65---53,237.18
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额500,284.33--399,304.41--567,644.21
现金的期初余额567,644.21--567,644.21--599,714.58
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-67,359.88---168,339.80---32,070.37
下载全部历史数据到excel中 返回页顶