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城投控股(600649) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 771,655.13 | 581,432.58 | 325,833.38 | 166,165.67 | |
收到的税费返还 | 2,114.92 | 2,337.54 | 549.73 | 67.91 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 70,786.58 | 16,654.59 | 27,304.77 | 22,371.82 | |
经营活动现金流入小计 | 844,556.64 | 600,424.70 | 353,687.88 | 188,605.40 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 368,531.26 | 190,276.93 | 174,783.23 | 119,986.38 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,946.91 | 18,917.45 | 13,778.51 | 7,492.65 | |
支付的各项税费 | 112,406.95 | 104,594.19 | 77,692.22 | 35,831.33 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,290.71 | 15,576.22 | 12,827.14 | 5,696.65 | |
经营活动现金流出小计 | 530,175.83 | 329,364.78 | 279,081.10 | 169,007.02 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 314,380.81 | 271,059.92 | 74,606.78 | 19,598.38 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 374,738.13 | 374,738.13 | 360,723.51 | 137,277.19 | |
取得投资收益所收到的现金 | 50,379.15 | 50,348.36 | 36,606.93 | 136.26 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 33.75 | 26.12 | 19.50 | 20.26 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,977.27 | 654.40 | 189.89 | 10.00 | |
投资活动现金流入小计 | 427,128.29 | 425,767.01 | 397,539.82 | 137,443.71 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 175,537.70 | 133,734.56 | 101,876.79 | 43,849.11 | |
投资所支付的现金 | 82,550.60 | 67,519.35 | 2,038.00 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 49.47 | -- | 25.32 | |
投资活动现金流出小计 | 258,088.30 | 201,303.38 | 103,914.79 | 43,874.43 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 169,039.99 | 224,463.63 | 293,625.04 | 93,569.29 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 2,197.50 | 2,213.75 | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,197.50 | 2,190.00 | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 350,231.10 | 319,478.26 | 621,565.78 | 160,048.26 | |
发行债券收到的现金 | 297,000.00 | 297,000.00 | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,281.20 | -- | 1,315.87 | |
筹资活动现金流入小计 | 649,428.60 | 619,973.21 | 621,565.78 | 161,364.14 | |
偿还债务支付的现金 | 859,638.53 | 853,991.90 | 710,072.14 | 235,430.79 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 122,840.48 | 112,939.83 | 100,061.29 | 16,160.63 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,591.64 | 526.14 | 69.03 | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,940.46 | 1,837.83 | 1,386.59 | 1,337.91 | |
筹资活动现金流出小计 | 996,419.48 | 968,769.56 | 811,520.02 | 252,929.33 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -346,990.88 | -348,796.35 | -189,954.24 | -91,565.19 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 136,429.92 | 146,727.20 | 178,277.58 | 21,602.47 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 333,773.82 | 333,773.82 | 333,773.82 | 333,773.82 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 470,203.74 | 480,501.02 | 512,051.40 | 355,376.29 | |
附注 | |||||
净利润 | 362,480.77 | -- | 296,397.42 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | -3,883.75 | -- | -- | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,777.80 | -- | 2,883.25 | -- | |
无形资产摊销 | 14,417.17 | -- | 6,974.13 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 76.26 | -- | 29.00 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 22.45 | -- | -5.75 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 34,256.58 | -- | 16,810.74 | -- | |
投资损失 | -369,128.87 | -- | -332,838.81 | -- | |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -5,749.81 | -- | |
递延所得税负债增加 | -7,106.13 | -- | 1,620.36 | -- | |
存货的减少 | 323,614.80 | -- | 129,355.64 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -37,859.15 | -- | -38,539.26 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -8,706.18 | -- | -2,330.12 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 314,380.81 | -- | 74,606.78 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 470,203.74 | -- | 512,051.40 | -- | |
现金的期初余额 | 333,773.82 | -- | 333,773.82 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 136,429.92 | -- | 178,277.58 | -- |
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