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| 城投控股(600649) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 177,652.09 | 148,515.18 | 131,751.55 | 7,812.26 | |
| 收到的税费返还 | 6.84 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,843.05 | 41,991.49 | 6,591.61 | 37,184.08 | |
| 经营活动现金流入小计 | 190,501.97 | 190,506.67 | 138,343.16 | 44,996.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 590,829.49 | 446,423.73 | 385,337.51 | 251,971.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,787.00 | 8,562.76 | 5,721.88 | 3,859.60 | |
| 支付的各项税费 | 154,657.49 | 155,478.45 | 140,650.66 | 32,984.13 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,513.40 | 53,381.71 | 7,524.41 | 39,500.27 | |
| 经营活动现金流出小计 | 775,787.38 | 663,846.65 | 539,234.45 | 328,315.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -585,285.41 | -473,339.99 | -400,891.29 | -283,318.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 63,234.49 | 6,402.60 | 5,974.03 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 18,214.16 | 14,132.02 | 8,187.45 | 3,319.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.31 | 0.18 | 0.18 | 0.08 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 400.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 81,849.96 | 20,534.81 | 14,161.67 | 3,319.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 814.34 | 244.51 | 57.57 | 26.47 | |
| 投资所支付的现金 | 55,615.87 | 23,639.62 | 501.71 | 1,397.26 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,600.00 | -- | 1,200.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 59,030.21 | 23,884.13 | 1,759.28 | 1,423.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 22,819.75 | -3,349.32 | 12,402.38 | 1,895.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 11,255.00 | 11,255.00 | 6,255.00 | 3,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 11,255.00 | 11,255.00 | 6,255.00 | 3,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 487,759.98 | 378,294.01 | 287,772.74 | 89,056.32 | |
| 发行债券收到的现金 | 248,750.00 | 248,750.00 | 248,750.00 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 21,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 747,764.98 | 638,299.01 | 542,777.74 | 113,556.32 | |
| 偿还债务支付的现金 | 200,100.00 | 200,100.00 | 200,050.00 | 50.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 81,431.25 | 66,513.95 | 45,007.83 | 6,401.44 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 11,600.00 | 11,600.00 | 11,600.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 36.26 | 26.25 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 281,531.25 | 266,650.21 | 245,084.08 | 6,451.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 466,233.73 | 371,648.80 | 297,693.66 | 107,104.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -96,231.92 | -105,040.50 | -90,795.25 | -174,318.40 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 500,284.33 | 500,284.33 | 500,284.33 | 500,284.33 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 404,052.41 | 395,243.83 | 409,489.08 | 325,965.94 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 63,783.76 | -- | 40,406.58 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 239.60 | -- | 121.18 | -- | |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 13.04 | -- | 6.52 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 9.71 | -- | 0.73 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -6,179.00 | -- | -4,248.21 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,625.37 | -- | 3,445.43 | -- | |
| 投资损失 | -33,763.30 | -- | -24,101.61 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 13,791.08 | -- | 985.83 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,876.39 | -- | -192.95 | -- | |
| 存货的减少 | -292,314.51 | -- | -170,052.96 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -53,721.35 | -- | -78,393.48 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -286,179.03 | -- | -171,051.65 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 4,285.61 | -- | 2,183.32 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -585,285.41 | -- | -400,891.29 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 404,052.41 | -- | 409,489.08 | -- | |
| 现金的期初余额 | 500,284.33 | -- | 500,284.33 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -96,231.92 | -- | -90,795.25 | -- | |
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