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| 城投控股(600649) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 582,565.97 | 402,668.39 | 316,066.14 | 141,263.05 | |
| 收到的税费返还 | 17.42 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 43,245.75 | 41,275.05 | 23,799.35 | 2,902.56 | |
| 经营活动现金流入小计 | 625,829.14 | 443,943.44 | 339,865.49 | 144,165.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 455,804.02 | 344,101.53 | 202,822.32 | 91,661.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,349.22 | 7,829.69 | 5,455.67 | 3,578.45 | |
| 支付的各项税费 | 121,579.90 | 121,846.84 | 101,588.84 | 47,102.84 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 33,429.48 | 32,119.41 | 16,546.99 | 969.63 | |
| 经营活动现金流出小计 | 620,162.62 | 505,897.47 | 326,413.83 | 143,312.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,666.52 | -61,954.02 | 13,451.65 | 853.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 148,662.01 | 70,551.15 | 67,052.61 | 62,636.52 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 12,070.83 | 12,293.85 | 7,295.41 | 2,092.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 63.33 | 27.85 | 14.34 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 5,472.64 | 5,472.64 | 5,472.64 | |
| 投资活动现金流入小计 | 160,796.17 | 88,345.49 | 79,835.00 | 70,201.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 290.21 | 31.87 | 16.57 | 13.62 | |
| 投资所支付的现金 | 56,264.51 | 52,023.75 | 47,487.78 | 47,288.33 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 50,096.97 | -- | -- | 100.01 | |
| 投资活动现金流出小计 | 106,651.68 | 52,055.62 | 47,504.36 | 47,401.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 54,144.48 | 36,289.87 | 32,330.64 | 22,799.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 6,586.80 | 2,895.00 | 1,500.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 6,586.80 | 2,895.00 | 1,500.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 195,061.59 | 120,204.45 | 204.45 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 201,648.39 | 123,099.45 | 1,704.45 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 189,000.00 | 189,000.00 | 151,000.00 | 1,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 139,517.36 | 131,937.07 | 64,741.55 | 4,168.25 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 31,146.46 | 30,000.00 | 30,000.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 301.92 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 328,819.28 | 321,022.07 | 215,826.55 | 5,253.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -127,170.89 | -197,922.62 | -214,122.10 | -5,253.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -67,359.88 | -223,586.77 | -168,339.80 | 18,400.08 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 567,644.21 | 567,644.21 | 567,644.21 | 567,644.21 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 500,284.33 | 344,057.44 | 399,304.41 | 586,044.29 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 117,006.82 | -- | 81,297.23 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 243.98 | -- | 123.66 | -- | |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 8.40 | -- | 4.08 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -46.74 | -- | -35.70 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,949.72 | -- | 2,805.61 | -- | |
| 投资损失 | -62,744.53 | -- | -43,798.86 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 3,157.77 | -- | 1,168.10 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -22,158.09 | -- | -16,798.36 | -- | |
| 存货的减少 | 4,975.11 | -- | 171,598.44 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,771.24 | -- | -87,781.81 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -35,321.32 | -- | -97,314.06 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 2,183.32 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,666.52 | -- | 13,451.65 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 500,284.33 | -- | 399,304.41 | -- | |
| 现金的期初余额 | 567,644.21 | -- | 567,644.21 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -67,359.88 | -- | -168,339.80 | -- | |
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