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| 城投控股(600649) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 675,309.62 | 410,189.06 | 265,583.76 | 112,602.98 | |
| 收到的税费返还 | 1,086.13 | 1,957.60 | 1,272.48 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 60,398.29 | 55,487.04 | 33,674.28 | 29,831.53 | |
| 经营活动现金流入小计 | 736,794.04 | 467,633.70 | 300,530.52 | 142,434.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 492,342.26 | 397,919.53 | 339,655.60 | 139,165.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,788.93 | 17,286.99 | 11,435.00 | 6,973.24 | |
| 支付的各项税费 | 90,126.15 | 74,181.75 | 66,497.72 | 37,790.23 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,841.34 | 58,549.35 | 66,573.38 | 3,095.92 | |
| 经营活动现金流出小计 | 624,098.68 | 547,937.62 | 484,161.70 | 187,024.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 112,695.36 | -80,303.92 | -183,631.17 | -44,590.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 121,647.33 | 10,024.80 | 3,063.12 | 1,200.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 14,052.76 | 22,837.19 | 2,956.20 | 428.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 138.94 | 87.27 | 74.99 | 4.37 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 930.12 | 1,196.31 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 136,769.15 | 34,145.57 | 6,094.31 | 1,632.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 146,384.02 | 105,951.82 | 57,805.90 | 30,051.03 | |
| 投资所支付的现金 | 81,547.70 | 124,094.10 | 124,094.10 | 124,094.10 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 101,402.88 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 60,664.95 | |
| 投资活动现金流出小计 | 227,931.71 | 230,045.92 | 181,900.00 | 316,212.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -91,162.57 | -195,900.35 | -175,805.70 | -314,580.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,500.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,500.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 664,871.10 | 641,636.33 | 674,939.64 | 278,127.50 | |
| 发行债券收到的现金 | 197,914.00 | 198,000.00 | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 866,285.10 | 839,636.33 | 674,939.64 | 278,127.50 | |
| 偿还债务支付的现金 | 677,986.55 | 630,153.06 | 404,918.15 | 60,870.97 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 119,199.38 | 103,204.96 | 30,100.42 | 15,495.87 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 876.26 | 505.61 | 90.40 | 31.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 102,709.70 | 5,776.25 | 5,719.58 | 2,897.38 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 899,895.63 | 739,134.28 | 440,738.15 | 79,264.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -33,610.52 | 100,502.06 | 234,201.50 | 198,863.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,077.73 | -175,702.21 | -125,235.37 | -160,307.43 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 345,851.55 | 345,851.55 | 345,851.55 | 345,851.55 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 333,773.82 | 170,149.34 | 220,616.18 | 185,544.13 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 199,130.21 | -- | 68,232.19 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -45.63 | -- | 35.45 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,826.27 | -- | 2,743.16 | -- | |
| 无形资产摊销 | 12,691.56 | -- | 5,849.92 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 63.01 | -- | 31.50 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 76.21 | -- | 40.88 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 0.34 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 36,871.29 | -- | 8,801.82 | -- | |
| 投资损失 | -149,844.49 | -- | -9,865.23 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,636.05 | -- | -515.24 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | 911.20 | -- | |
| 存货的减少 | -330,888.68 | -- | -72,515.13 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 37,736.53 | -- | -41,893.38 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 299,776.83 | -- | -145,488.65 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 112,695.36 | -- | -183,631.17 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 333,773.82 | -- | 220,616.18 | -- | |
| 现金的期初余额 | 345,851.55 | -- | 345,851.55 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -12,077.73 | -- | -125,235.37 | -- | |
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