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| 城投控股(600649) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,065,887.30 | 842,081.79 | 598,591.20 | 278,333.43 | |
| 收到的税费返还 | -- | 502.48 | 502.36 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 410,356.84 | 356,125.28 | 330,883.87 | 306,377.89 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,476,244.14 | 1,198,709.55 | 929,977.43 | 584,711.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,513,447.27 | 2,074,130.66 | 1,908,784.00 | 1,008,340.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,495.62 | 11,198.88 | 8,535.35 | 6,035.47 | |
| 支付的各项税费 | 98,785.80 | 131,518.69 | 104,548.74 | 54,508.42 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 117,386.91 | 102,577.79 | 35,959.95 | 16,249.22 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,744,115.60 | 2,319,426.02 | 2,057,828.03 | 1,085,133.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,267,871.46 | -1,120,716.47 | -1,127,850.60 | -500,422.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 330,589.66 | 31,058.58 | 27,020.17 | 2,040.05 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 35,600.94 | 14,653.90 | 12,152.06 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.67 | 1.24 | 0.31 | 0.01 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 45,555.39 | 26,147.58 | 10,147.52 | 4,444.40 | |
| 投资活动现金流入小计 | 411,752.66 | 71,861.30 | 49,320.06 | 6,484.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,998.20 | 2,990.54 | 2,403.66 | 28,349.18 | |
| 投资所支付的现金 | 217,544.99 | 174,388.67 | 12,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 109,348.67 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 6.32 | 6.32 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 238,543.18 | 177,385.53 | 123,758.65 | 28,349.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 173,209.48 | -105,524.23 | -74,438.59 | -21,864.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 11,400.00 | 6,800.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 11,400.00 | 6,800.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 1,076,639.16 | 1,059,075.15 | 725,107.49 | 271,428.15 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 200.00 | 55,283.06 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,088,239.16 | 1,121,158.20 | 727,907.49 | 274,228.15 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,108,912.31 | 810,047.58 | 757,897.58 | 261,534.38 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 173,089.68 | 133,720.91 | 72,834.35 | 23,688.69 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 200,546.71 | 7,392.27 | 5,102.42 | 3,512.25 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,482,548.69 | 951,160.76 | 835,834.35 | 288,735.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -394,309.54 | 169,997.45 | -107,926.86 | -14,507.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,488,971.52 | -1,056,243.25 | -1,310,216.05 | -536,794.53 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,831,775.70 | 1,831,775.70 | 1,831,775.70 | 1,831,775.70 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 342,804.18 | 775,532.45 | 521,559.65 | 1,294,981.17 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 89,733.85 | -- | 57,702.66 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | 5.03 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,839.42 | -- | 94.05 | -- | |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 26.82 | -- | 6.52 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 1.44 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.41 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 9,829.76 | -- | 4,688.37 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 55,692.91 | -- | 36,244.71 | -- | |
| 投资损失 | -160,237.58 | -- | -78,303.32 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -22,072.81 | -- | 4,830.04 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 139.29 | -- | -1,163.49 | -- | |
| 存货的减少 | -2,019,371.18 | -- | -1,794,523.34 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 268,361.24 | -- | 393,083.57 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 501,928.99 | -- | 245,737.47 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 3,713.52 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,267,871.46 | -- | -1,127,850.60 | -- | |
| 债务转为资本 | 110,160.00 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 342,804.18 | -- | 521,559.65 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,831,775.70 | -- | 1,831,775.70 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,488,971.52 | -- | -1,310,216.05 | -- | |
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