| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 927,230.55 | 277,721.96 | 29,279.40 | 2,327.03 |
| 收到的税费返还 | 46.46 | 1.57 | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 21,663.02 | 458,983.05 | 42,484.19 | 3,018.83 |
| 经营活动现金流入小计 | 948,940.03 | 736,706.57 | 71,763.59 | 5,345.86 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 464,202.72 | 375,640.79 | 350,259.78 | 300,029.53 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,408.18 | 8,548.02 | 6,625.99 | 4,650.59 |
| 支付的各项税费 | 49,365.02 | 35,153.16 | 32,056.92 | 14,604.81 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 316,811.68 | 471,776.20 | 39,360.43 | 4,780.66 |
| 经营活动现金流出小计 | 841,787.61 | 891,118.18 | 428,303.12 | 324,065.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 107,152.42 | -154,411.61 | -356,539.53 | -318,719.72 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 91,180.30 | 47,575.02 | 4,684.13 | 1,603.50 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 22,989.06 | 14,538.36 | 14,246.02 | 6,323.83 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 840.00 | 840.00 | 850.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 115,009.36 | 62,953.38 | 19,780.15 | 7,927.33 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 44,475.08 | 22,356.75 | 15,740.71 | 8,112.76 |
| 投资所支付的现金 | 73,677.27 | 71,908.11 | 9,198.91 | 8,598.91 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 11,025.34 | 8,400.00 | 8,400.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 129,177.70 | 102,664.85 | 33,339.61 | 16,711.67 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,168.33 | -39,711.48 | -13,559.47 | -8,784.34 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 19,500.00 | 19,500.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 19,500.00 | 19,500.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,707,410.26 | 1,131,004.01 | 736,483.75 | 142,235.58 |
| 发行债券收到的现金 | 427,325.00 | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,154,235.26 | 1,150,504.01 | 736,483.75 | 142,235.58 |
| 偿还债务支付的现金 | 736,172.71 | 588,276.50 | 232,603.70 | 32,716.40 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 97,791.30 | 78,567.29 | 41,475.21 | 11,950.50 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,222.46 | 4,239.13 | 2,298.13 | 950.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 838,186.47 | 671,082.92 | 276,377.04 | 45,616.90 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,316,048.79 | 479,421.09 | 460,106.71 | 96,618.68 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,409,032.88 | 285,298.00 | 90,007.71 | -230,885.39 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 404,052.41 | 404,052.41 | 404,052.41 | 404,052.41 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,813,085.29 | 689,350.41 | 494,060.12 | 173,167.02 |
| 附注 |
| 净利润 | 76,937.94 | -- | 13,987.59 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 191.24 | -- | 98.85 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 13.04 | -- | 94.46 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.23 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -10,573.80 | -- | -2,910.75 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 32,264.33 | -- | 4,549.70 | -- |
| 投资损失 | -70,293.01 | -- | -17,765.52 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -21,094.25 | -- | 2,650.97 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -288.64 | -- | -14.15 | -- |
| 存货的减少 | -90,245.66 | -- | -313,396.96 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -488,740.93 | -- | -16,367.27 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 672,547.98 | -- | -29,642.35 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 6,298.25 | -- | 2,180.84 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 107,152.42 | -- | -356,539.53 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 1,813,085.29 | -- | 494,060.12 | -- |
| 现金的期初余额 | 404,052.41 | -- | 404,052.41 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,409,032.88 | -- | 90,007.71 | -- |
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