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| 城投控股(600649) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 471,987.74 | 482,285.02 | 513,835.40 | 357,160.29 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | 60.00 | -- | -- | |
| 应收账款 | 36,891.52 | 35,229.84 | 39,342.47 | 28,449.82 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 15,076.20 | 6,001.69 | 8,701.21 | 12,057.86 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 3.52 | 3.05 | 1.81 | 1.98 | |
| 应收股利 | 6,540.19 | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 31,387.69 | 37,870.42 | 34,448.11 | 40,243.85 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,667,701.50 | 1,845,389.43 | 1,844,775.68 | 1,905,258.89 | |
| 划分为持有待售的资产 | 3,200.00 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 3,026.56 | 2,901.11 | 2,853.68 | 2,742.04 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 71,427.29 | 70,497.14 | 69,299.18 | 57,202.53 | |
| 流动资产合计 | 2,307,242.21 | 2,480,237.69 | 2,513,257.54 | 2,403,117.25 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 304,783.31 | 294,117.65 | 287,886.87 | 314,975.81 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 408,356.40 | 406,875.89 | 380,579.86 | 316,950.03 | |
| 长期股权投资 | 813,942.53 | 785,546.05 | 786,095.30 | 822,491.60 | |
| 投资性房地产 | 180,317.76 | 149,501.44 | 150,465.11 | 100,707.03 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 216.46 | 216.78 | 269.60 | 509.32 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 27,101.76 | 27,691.17 | 28,031.27 | 28,325.75 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 308,294.27 | 265,899.59 | 264,454.49 | 261,417.38 | |
| 开发支出 | 121.56 | 118.74 | 107.85 | 107.85 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 78.79 | 95.68 | 44.34 | 58.84 | |
| 递延所得税资产 | 11,967.06 | 8,307.42 | 8,279.42 | 9,931.53 | |
| 其他非流动资产 | 19,519.09 | 3,861.58 | 6,461.06 | 2,400.00 | |
| 非流动资产合计 | 2,074,698.99 | 1,942,231.98 | 1,912,675.17 | 1,857,875.13 | |
| 资产总计 | 4,381,941.20 | 4,422,469.67 | 4,425,932.71 | 4,260,992.38 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 41,600.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 301,500.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | 1,675.60 | 607.01 | -- | |
| 应付账款 | 314,378.33 | 257,113.99 | 256,178.57 | 241,422.76 | |
| 预收款项 | 491,116.96 | 756,072.04 | 574,382.12 | 541,944.56 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 6,846.60 | 1,967.95 | 1,736.95 | 1,900.22 | |
| 应交税费 | 120,349.20 | 91,820.16 | 105,644.89 | 82,588.61 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 21,991.00 | 15,951.17 | 12,103.25 | 18,023.89 | |
| 应付股利 | 2,625.01 | 1,102.40 | 1,102.40 | 1,491.11 | |
| 其他应付款 | 80,587.03 | 46,625.10 | 51,266.76 | 68,225.57 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 63,165.74 | 43,813.61 | 161,164.79 | 245,440.60 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 1,142,659.87 | 1,256,142.00 | 1,204,186.74 | 1,502,537.31 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 483,359.78 | 479,762.91 | 510,670.56 | 415,414.53 | |
| 应付债券 | 535,647.58 | 535,370.02 | 535,128.07 | 297,903.97 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 1,369.15 | 1,494.09 | 1,535.17 | 1,535.17 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 12,085.26 | 13,243.45 | 13,305.21 | 17,229.18 | |
| 递延所得税负债 | 53,265.74 | 49,805.22 | 58,972.16 | 63,105.98 | |
| 长期递延收益 | 87,643.41 | 77,074.32 | 77,685.66 | 71,453.80 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,173,370.92 | 1,156,750.01 | 1,197,296.83 | 866,642.63 | |
| 负债合计 | 2,316,030.78 | 2,412,892.01 | 2,401,483.57 | 2,369,179.94 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 298,752.35 | 298,752.35 | 298,752.35 | 298,752.35 | |
| 资本公积 | 411,148.13 | 411,148.13 | 411,148.13 | 419,169.59 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 130,665.23 | 121,480.62 | 155,962.20 | 143,635.15 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 184,672.87 | 152,661.13 | 152,661.13 | 152,661.13 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 999,568.17 | 983,180.22 | 965,901.35 | 837,904.55 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 2,024,806.75 | 1,967,222.45 | 1,984,425.17 | 1,852,122.77 | |
| 少数股东权益 | 41,103.66 | 42,355.21 | 40,023.97 | 39,689.68 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,065,910.41 | 2,009,577.66 | 2,024,449.14 | 1,891,812.45 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 4,381,941.20 | 4,422,469.67 | 4,425,932.71 | 4,260,992.38 | |
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