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城投控股(600649) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 336,873.69 | 173,231.53 | 223,698.37 | 186,544.33 | |
交易性金融资产 | -- | -- | 257.80 | 255.25 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 23,039.75 | -- | 21,185.90 | -- | |
应收票据 | -- | -- | 29.37 | 10.00 | |
应收账款 | 23,039.75 | 20,622.37 | 21,156.53 | 20,189.68 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 9,921.26 | 10,124.53 | 11,663.06 | 12,190.09 | |
其他应收款(合计) | 34,747.00 | -- | 43,845.98 | -- | |
应收利息 | 1.94 | 1.79 | 1.79 | 2.17 | |
应收股利 | 112.58 | -- | 6,062.74 | -- | |
其他应收款 | 34,632.48 | 51,257.31 | 37,781.45 | 38,135.95 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 1,954,507.48 | 1,912,449.54 | 1,783,796.71 | 1,763,549.99 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 2,699.82 | 2,506.76 | 2,461.06 | 2,416.41 | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 50,035.43 | 45,543.51 | 43,172.46 | 37,329.03 | |
流动资产合计 | 2,411,824.44 | 2,215,737.34 | 2,130,081.34 | 2,060,622.91 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 290,921.19 | 143,094.98 | 102,025.75 | 100,867.33 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 284,422.41 | 236,413.23 | 210,639.63 | 182,032.48 | |
长期股权投资 | 768,086.67 | 725,342.00 | 745,460.62 | 746,913.89 | |
投资性房地产 | 101,373.59 | 102,040.14 | 102,706.69 | 103,373.25 | |
在建工程(合计) | -- | -- | 6,295.80 | -- | |
在建工程 | 180.99 | 4,248.66 | 6,293.83 | 4,102.56 | |
工程物资 | -- | -- | 1.96 | 4.53 | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | 30,148.90 | -- | |
固定资产净额 | 28,978.53 | 29,454.35 | 30,148.90 | 30,829.15 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | 0.02 | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 263,750.45 | 241,614.61 | 241,773.67 | 230,494.96 | |
开发支出 | 104.10 | 100.35 | 89.93 | 81.93 | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 73.34 | 89.09 | 104.84 | 120.60 | |
递延所得税资产 | 9,941.26 | 5,294.03 | 5,310.63 | 5,248.47 | |
其他非流动资产 | 2,400.00 | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 1,750,232.52 | 1,487,691.43 | 1,444,556.47 | 1,404,069.17 | |
资产总计 | 4,162,056.96 | 3,703,428.77 | 3,574,637.81 | 3,464,692.08 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 380,000.00 | 325,000.00 | 224,900.00 | 402,800.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 346,292.46 | -- | 167,339.04 | -- | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 346,292.46 | 268,146.61 | 167,339.04 | 184,291.26 | |
预收款项 | 507,091.06 | 377,198.64 | 313,146.06 | 279,675.56 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 5,076.53 | 1,324.34 | 1,443.72 | 1,124.88 | |
应交税费 | 56,856.41 | 31,491.36 | 28,888.22 | 34,147.36 | |
其他应付款(合计) | 58,484.18 | -- | 85,886.75 | -- | |
应付利息 | 15,699.25 | 11,621.97 | 18,211.99 | 11,155.18 | |
应付股利 | 1,512.90 | 1,951.90 | 46,713.13 | 1,464.54 | |
其他应付款 | 41,272.03 | 45,378.39 | 20,961.62 | 22,659.80 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 231,582.18 | 47,058.57 | 210,964.95 | 231,568.08 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 1,585,382.82 | 1,109,171.78 | 1,032,568.73 | 1,168,886.65 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 396,080.92 | 660,624.82 | 657,130.18 | 603,734.81 | |
应付债券 | 327,675.59 | 327,534.65 | 327,426.95 | 129,343.25 | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | 895.42 | -- | |
长期应付款 | 1,756.25 | 1,894.41 | 895.42 | 895.42 | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 16,529.52 | 18,825.83 | 18,174.59 | 21,731.31 | |
递延所得税负债 | 55,878.56 | 20,870.11 | 18,979.79 | 18,402.67 | |
长期递延收益 | 71,616.74 | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | 56,245.11 | 56,614.36 | 56,963.05 | |
非流动负债合计 | 869,537.58 | 1,085,994.93 | 1,079,221.29 | 831,070.50 | |
负债合计 | 2,454,920.40 | 2,195,166.70 | 2,111,790.01 | 1,999,957.15 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 298,752.35 | 298,752.35 | 298,752.35 | 298,752.35 | |
资本公积 | 359,374.48 | 382,408.51 | 364,762.15 | 362,713.91 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 127,001.18 | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 152,661.13 | 140,764.00 | 140,764.00 | 140,764.00 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 730,135.23 | 650,148.68 | 622,889.75 | 628,047.74 | |
归属于母公司股东权益合计 | 1,667,924.38 | 1,472,073.53 | 1,427,168.25 | 1,430,278.00 | |
少数股东权益 | 39,212.17 | 36,188.54 | 35,679.55 | 34,456.93 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 1,707,136.56 | 1,508,262.07 | 1,462,847.80 | 1,464,734.93 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 4,162,056.96 | 3,703,428.77 | 3,574,637.81 | 3,464,692.08 |
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