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| 城投控股(600649) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 175,023.41 | 147,177.95 | 112,977.59 | 133,798.19 | |
| 交易性金融资产 | 242.36 | 240.13 | 237.99 | 235.68 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 10,093.06 | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | 172.79 | -- | -- | |
| 应收账款 | 10,093.06 | 33,954.64 | 26,554.48 | 20,477.32 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 29,295.93 | 27,442.58 | 27,821.32 | 27,671.15 | |
| 其他应收款(合计) | 100,221.36 | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 1.03 | 0.93 | 0.93 | 1.03 | |
| 应收股利 | -- | 1,125.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 其他应收款 | 100,220.33 | 27,123.01 | 35,596.85 | 24,832.64 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,337,195.33 | 1,335,140.04 | 1,397,577.08 | 1,338,555.68 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,952.29 | 2,310.78 | 2,277.23 | 2,245.17 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 12,064.03 | 23,525.73 | 19,540.60 | 16,739.02 | |
| 流动资产合计 | 1,666,087.77 | 1,598,213.57 | 1,625,584.08 | 1,567,555.88 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 128,001.85 | 113,679.18 | 120,355.63 | 120,101.76 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 109,604.84 | 105,274.76 | 98,672.59 | 95,598.42 | |
| 长期股权投资 | 704,150.65 | 716,566.04 | 713,739.70 | 699,959.50 | |
| 投资性房地产 | 103,020.24 | 833.63 | 844.86 | 856.09 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 433.61 | 11,668.95 | 9,302.98 | 7,311.24 | |
| 工程物资 | -- | 172.84 | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 31,325.84 | 101,911.53 | 102,913.30 | 103,356.21 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | 0.78 | 0.78 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 210,179.24 | 217,304.67 | 211,990.35 | 206,812.38 | |
| 开发支出 | 64.68 | 47.43 | 31.54 | 20.70 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 372.59 | 141.41 | 144.37 | 159.02 | |
| 递延所得税资产 | 15,970.91 | 8,001.00 | 7,982.63 | 8,249.25 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | 100.00 | -- | |
| 非流动资产合计 | 1,303,124.46 | 1,275,601.44 | 1,266,078.74 | 1,242,425.35 | |
| 资产总计 | 2,969,212.23 | 2,873,815.01 | 2,891,662.83 | 2,809,981.24 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 306,335.15 | 328,400.00 | 327,600.00 | 323,400.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 243,218.37 | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 243,218.37 | 189,536.35 | 133,600.45 | 114,831.03 | |
| 预收款项 | 161,392.23 | 216,124.15 | 289,211.67 | 241,045.75 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,099.31 | 1,100.83 | 1,193.08 | 815.18 | |
| 应交税费 | 39,674.67 | 42,694.85 | 40,242.40 | 41,776.15 | |
| 其他应付款(合计) | 19,107.96 | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 6,322.44 | 3,038.71 | 10,414.22 | 7,257.36 | |
| 应付股利 | 954.01 | 923.01 | 12,397.28 | 2,114.50 | |
| 其他应付款 | 11,831.51 | 12,779.96 | 11,275.71 | 11,469.58 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 289,591.93 | 9,783.42 | 9,779.53 | 32,472.14 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 1,062,419.63 | 804,381.28 | 835,714.34 | 775,181.71 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 103,049.97 | 344,068.07 | 334,652.20 | 334,611.98 | |
| 应付债券 | 268,315.06 | 228,740.59 | 228,616.29 | 228,502.11 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 1,588.66 | 1,228.66 | 1,359.75 | 1,359.75 | |
| 专项应付款 | 1,225.92 | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 27,155.11 | 17,179.23 | 16,554.19 | 16,060.17 | |
| 递延所得税负债 | 24,373.63 | 20,849.80 | 22,356.20 | 22,160.41 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 17,329.19 | 10,930.58 | 10,904.85 | 5,875.62 | |
| 非流动负债合计 | 443,037.54 | 622,996.93 | 614,443.49 | 608,570.05 | |
| 负债合计 | 1,505,457.17 | 1,427,378.21 | 1,450,157.84 | 1,383,751.75 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 298,752.35 | 298,752.35 | 229,809.50 | 229,809.50 | |
| 资本公积 | 405,158.43 | 391,032.70 | 396,775.73 | 395,079.28 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 139,709.89 | 131,892.37 | 131,892.37 | 131,892.37 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 514,229.54 | 520,008.26 | 578,915.72 | 567,921.04 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,357,850.22 | 1,341,685.68 | 1,337,393.33 | 1,324,702.19 | |
| 少数股东权益 | 105,904.84 | 104,751.12 | 104,111.66 | 101,527.30 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,463,755.06 | 1,446,436.80 | 1,441,504.99 | 1,426,229.49 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,969,212.23 | 2,873,815.01 | 2,891,662.83 | 2,809,981.24 | |
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