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城投控股(600649) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 347,351.76 | 330,096.73 | 187,862.88 | 105,040.35 | |
交易性金融资产 | 252.06 | 249.06 | 246.41 | 244.41 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 12,846.43 | -- | -- | -- | |
应收票据 | 20.00 | -- | -- | 29.10 | |
应收账款 | 12,826.43 | 24,107.67 | 27,198.18 | 20,354.36 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 8,756.64 | 9,193.83 | 2,568.02 | 3,474.29 | |
其他应收款(合计) | 61,143.49 | -- | -- | -- | |
应收利息 | 1.71 | 1.79 | 1.79 | 1.98 | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 61,141.78 | 38,967.76 | 36,702.01 | 11,687.52 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 1,577,080.01 | 1,400,592.06 | 1,339,612.59 | 1,313,116.08 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 2,372.78 | 2,046.34 | 2,014.22 | 1,982.88 | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 31,702.13 | 20,179.13 | 16,005.78 | 16,993.53 | |
流动资产合计 | 2,041,505.30 | 1,825,434.36 | 1,612,211.89 | 1,472,924.51 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 106,510.96 | 118,346.40 | 119,776.67 | 135,046.47 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 163,359.20 | 135,197.91 | 127,431.64 | 115,671.13 | |
长期股权投资 | 719,028.97 | 757,254.84 | 713,590.37 | 707,303.66 | |
投资性房地产 | 104,039.80 | 100,441.22 | 101,826.71 | 102,423.48 | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 2,061.60 | 8,905.51 | 2,121.10 | 667.65 | |
工程物资 | 4.53 | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 31,364.07 | 30,543.77 | 29,657.51 | 30,189.30 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 226,442.65 | 218,164.59 | 216,491.19 | 212,375.77 | |
开发支出 | 77.68 | 73.43 | 64.68 | 64.68 | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 136.35 | 152.81 | 304.51 | 330.44 | |
递延所得税资产 | 5,244.67 | 13,571.59 | 13,736.29 | 15,983.34 | |
其他非流动资产 | 40,000.00 | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 1,398,270.47 | 1,382,652.06 | 1,325,000.69 | 1,320,055.91 | |
资产总计 | 3,439,775.77 | 3,208,086.42 | 2,937,212.57 | 2,792,980.42 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 284,600.00 | 311,132.43 | 274,600.00 | 229,335.15 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 248,658.55 | -- | -- | -- | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 248,658.55 | 137,696.59 | 140,725.12 | 169,118.16 | |
预收款项 | 354,736.89 | 158,300.61 | 82,628.89 | 94,038.53 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 3,615.94 | 1,268.61 | 1,404.15 | 1,197.29 | |
应交税费 | 49,850.17 | 34,037.53 | 32,855.75 | 35,528.16 | |
其他应付款(合计) | 26,772.25 | -- | -- | -- | |
应付利息 | 8,665.91 | 6,047.92 | 11,760.47 | 8,050.81 | |
应付股利 | 1,495.54 | 2,151.11 | 946.44 | 923.01 | |
其他应付款 | 16,610.80 | 99,912.09 | 10,968.19 | 9,817.96 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 228,937.66 | 384,627.52 | 297,491.14 | 297,012.92 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 1,197,171.48 | 1,135,174.40 | 853,380.14 | 845,022.00 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 506,978.72 | 387,640.56 | 266,296.23 | 111,107.13 | |
应付债券 | 129,298.89 | 129,493.16 | 268,622.76 | 268,467.82 | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | 1,116.50 | 1,236.50 | 1,367.58 | 1,367.58 | |
专项应付款 | -- | 1,471.81 | -- | -- | |
预计非流动负债 | 20,791.50 | 18,645.15 | 18,446.55 | 27,906.60 | |
递延所得税负债 | 19,615.10 | 22,421.55 | 22,524.02 | 25,589.57 | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | 26,052.66 | 23,513.64 | 23,909.18 | 21,154.18 | |
非流动负债合计 | 703,853.36 | 584,422.37 | 601,166.32 | 455,592.88 | |
负债合计 | 1,901,024.83 | 1,719,596.77 | 1,454,546.46 | 1,300,614.89 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 298,752.35 | 298,752.35 | 298,752.35 | 298,752.35 | |
资本公积 | 385,487.62 | 389,813.96 | 396,358.93 | 408,938.77 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 140,764.00 | 139,029.10 | 139,029.10 | 139,029.10 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 601,743.78 | 550,856.80 | 540,751.26 | 538,823.43 | |
归属于母公司股东权益合计 | 1,426,747.75 | 1,378,452.22 | 1,374,891.65 | 1,385,543.65 | |
少数股东权益 | 112,003.18 | 110,037.43 | 107,774.46 | 106,821.88 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 1,538,750.93 | 1,488,489.65 | 1,482,666.11 | 1,492,365.53 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,439,775.77 | 3,208,086.42 | 2,937,212.57 | 2,792,980.42 |
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