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| 曲江文旅(600706) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,938.66 | 199.13 | 325.30 | 257.81 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 8.87 | 20.40 | 1,496.49 | 1,100.71 | |
| 应收票据 | -- | -- | 35.24 | -- | |
| 应收账款 | 8.87 | 20.40 | 1,461.25 | 1,100.71 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 108.74 | -- | 897.67 | 849.83 | |
| 其他应收款(合计) | 68.41 | 3,488.95 | 1,640.44 | 1,044.79 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 68.41 | 3,488.95 | 1,640.44 | 1,044.79 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 51.98 | 97.86 | 1,297.32 | 1,732.97 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 2,176.66 | 3,806.34 | 5,657.21 | 4,986.11 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 995.43 | 459.74 | 133.75 | 133.75 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | 13.27 | 13.27 | |
| 在建工程 | -- | -- | 13.27 | 13.27 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 233.53 | 414.28 | 6,144.16 | 6,005.28 | |
| 固定资产净额 | 233.53 | 414.28 | 6,144.16 | 6,005.28 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | -- | -- | 1,865.07 | 2,013.45 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 292.80 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 1,521.76 | 874.02 | 8,156.25 | 8,165.74 | |
| 资产总计 | 3,698.42 | 4,680.36 | 13,813.46 | 13,151.85 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,470.00 | 2,608.00 | 2,608.00 | 2,608.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 54.90 | 79.88 | 1,194.96 | 1,567.43 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 54.90 | 79.88 | 1,194.96 | 1,567.43 | |
| 预收款项 | 1.06 | 144.97 | 392.55 | 683.37 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2.22 | 2.75 | 17.67 | 423.25 | |
| 应交税费 | 0.87 | 370.24 | 447.94 | 435.40 | |
| 其他应付款(合计) | 7,824.98 | 7,773.81 | 11,969.97 | 9,813.95 | |
| 应付利息 | -- | 146.79 | 523.37 | 542.64 | |
| 应付股利 | -- | 208.47 | 635.35 | 635.35 | |
| 其他应付款 | 7,824.98 | 7,418.55 | 10,811.24 | 8,635.96 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | 2,399.31 | 2,699.93 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 9,354.02 | 10,979.65 | 19,030.39 | 18,231.34 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | 183.40 | 122.40 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | 183.40 | 122.40 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | -- | -- | 183.40 | 122.40 | |
| 负债合计 | 9,354.02 | 10,979.65 | 19,213.79 | 18,353.74 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 8,733.34 | 8,733.34 | 8,733.34 | 8,733.34 | |
| 资本公积 | 5,416.93 | 5,831.47 | 5,831.55 | 5,831.55 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 902.33 | 902.33 | 1,020.70 | 1,020.70 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -21,305.86 | -22,389.04 | -22,287.60 | -22,103.80 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | -6,253.26 | -6,921.90 | -6,702.00 | -6,518.20 | |
| 少数股东权益 | 597.65 | 622.62 | 1,301.67 | 1,316.32 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | -5,655.60 | -6,299.29 | -5,400.33 | -5,201.88 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,698.42 | 4,680.36 | 13,813.46 | 13,151.85 | |
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