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| 曲江文旅(600706) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 39,889.68 | 28,129.44 | 31,452.66 | 29,310.05 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 100,026.93 | 84,967.87 | 74,761.99 | 84,500.26 | |
| 应收票据 | -- | 83.51 | 83.51 | 93.51 | |
| 应收账款 | 100,026.93 | 84,884.37 | 74,678.48 | 84,406.75 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,154.49 | 3,849.68 | 3,073.11 | 2,479.69 | |
| 其他应收款(合计) | 3,525.04 | 3,127.41 | 3,209.92 | 2,890.46 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,525.04 | -- | 3,209.92 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 5,495.22 | 6,766.88 | 5,156.85 | 4,495.22 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,324.32 | 2,609.78 | 2,767.87 | 2,721.50 | |
| 流动资产合计 | 154,415.66 | 129,451.07 | 120,422.40 | 126,397.17 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 505.28 | 473.30 | 1,250.00 | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 580.24 | 7,814.75 | 21,441.38 | 11,186.56 | |
| 在建工程 | 580.24 | -- | 21,441.38 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 150,345.88 | 146,501.80 | 133,777.92 | 135,788.18 | |
| 固定资产净额 | 150,345.88 | -- | 133,295.74 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | 482.18 | -- | |
| 生产性生物资产 | 556.00 | 625.60 | 640.14 | 703.30 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 8,181.96 | 7,191.38 | 5,053.66 | -- | |
| 无形资产 | 13,398.46 | 12,422.95 | 12,573.72 | 12,724.13 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 4,577.96 | 5,147.06 | 5.18 | 5.18 | |
| 长期待摊费用 | 38,721.42 | 28,249.72 | 20,617.47 | 21,011.25 | |
| 递延所得税资产 | 3,160.93 | 3,132.98 | 3,206.15 | 3,183.53 | |
| 其他非流动资产 | 1,126.29 | 1,221.08 | 1,500.89 | 1,500.89 | |
| 非流动资产合计 | 221,154.42 | 212,780.62 | 200,066.51 | 186,103.02 | |
| 资产总计 | 375,570.08 | 342,231.69 | 320,488.91 | 312,500.19 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 13,036.03 | 23,300.59 | 22,320.21 | 24,182.50 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 101,093.62 | 79,846.73 | 66,086.76 | 60,938.38 | |
| 应付票据 | 5,572.87 | 4,359.53 | 559.73 | 1,102.53 | |
| 应付账款 | 95,520.75 | 75,487.20 | 65,527.03 | 59,835.85 | |
| 预收款项 | 468.41 | 149.83 | 286.80 | 31.13 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 6,725.09 | 4,988.12 | 4,777.61 | 4,346.42 | |
| 应交税费 | 2,566.14 | 1,241.31 | 1,047.26 | 1,062.28 | |
| 其他应付款(合计) | 11,486.98 | 17,042.43 | 13,943.39 | 11,773.35 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 11,486.98 | -- | 13,943.39 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 8,861.03 | 8,775.86 | 8,617.65 | 7,000.00 | |
| 其他流动负债 | 155.56 | 98.98 | 112.31 | 201.92 | |
| 流动负债合计 | 147,046.87 | 138,351.66 | 118,995.35 | 112,389.22 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 95,800.00 | 99,050.00 | 99,400.00 | 101,650.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 7,516.06 | 6,579.43 | 4,206.59 | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 210.00 | 210.00 | 210.00 | 210.00 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 210.00 | -- | 210.00 | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | 300.00 | |
| 递延所得税负债 | 289.81 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,393.89 | 924.83 | 953.19 | 1,396.42 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 105,209.76 | 106,764.26 | 104,769.78 | 103,556.42 | |
| 负债合计 | 252,256.63 | 245,115.92 | 223,765.13 | 215,945.65 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 25,505.98 | 21,541.16 | 21,541.16 | 21,541.16 | |
| 资本公积 | 59,432.02 | 41,255.73 | 41,255.73 | 41,255.73 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 624.40 | 619.04 | 619.04 | 619.04 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 35,487.17 | 32,301.33 | 32,967.57 | 32,687.31 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 121,049.56 | 95,717.26 | 96,383.50 | 96,103.24 | |
| 少数股东权益 | 2,263.89 | 1,398.51 | 340.29 | 451.31 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 123,313.45 | 97,115.77 | 96,723.78 | 96,554.55 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 375,570.08 | 342,231.69 | 320,488.91 | 312,500.19 | |
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