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| 曲江文旅(600706) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 19,069.56 | 27,102.91 | 22,651.98 | 22,845.43 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | 2,067.80 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 55,715.62 | 55,101.51 | 63,210.70 | 58,642.92 | |
| 应收票据 | 175.00 | 175.00 | 170.53 | 279.21 | |
| 应收账款 | 55,540.62 | 54,926.51 | 63,040.17 | 58,363.71 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,858.20 | 3,971.09 | 2,022.22 | 1,711.85 | |
| 其他应收款(合计) | 2,993.57 | 3,473.64 | 4,504.14 | 3,961.50 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,993.57 | -- | 4,504.14 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 4,199.47 | 4,674.03 | 4,481.48 | 5,208.23 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,809.68 | 4,789.59 | 3,916.42 | 2,977.22 | |
| 流动资产合计 | 90,646.10 | 99,112.77 | 100,786.94 | 97,414.94 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 51,672.05 | 59,393.64 | 37,748.22 | 20,287.68 | |
| 在建工程 | 51,672.05 | -- | 37,748.22 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 95,806.93 | 74,099.82 | 74,555.72 | 81,305.98 | |
| 固定资产净额 | 95,806.93 | -- | 74,555.72 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | 898.36 | 1,060.32 | 1,172.42 | 1,265.16 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 13,434.97 | 13,558.04 | 13,708.38 | 13,848.58 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 5.18 | 5.18 | 5.18 | 5.18 | |
| 长期待摊费用 | 10,053.49 | 4,437.43 | 4,388.44 | 4,147.49 | |
| 递延所得税资产 | 1,460.48 | 1,211.57 | 1,174.00 | 1,127.67 | |
| 其他非流动资产 | 567.50 | 1,106.22 | 2,412.84 | 1,634.47 | |
| 非流动资产合计 | 173,898.96 | 154,872.22 | 135,165.18 | 123,622.21 | |
| 资产总计 | 264,545.06 | 253,984.99 | 235,952.13 | 221,037.15 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 7,189.65 | 6,045.84 | 5,130.67 | 3,940.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 67,562.28 | 63,565.61 | 58,769.80 | 49,061.56 | |
| 应付票据 | 11,262.88 | 13,131.42 | 6,438.44 | -- | |
| 应付账款 | 56,299.39 | 50,434.19 | 52,331.36 | -- | |
| 预收款项 | 2,284.80 | 4,611.39 | 3,500.29 | 2,379.23 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 6,310.55 | 4,550.48 | 4,594.88 | 4,305.74 | |
| 应交税费 | 946.66 | 1,369.19 | 1,520.85 | 1,343.40 | |
| 其他应付款(合计) | 10,161.08 | 8,134.13 | 9,912.01 | 9,823.83 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 186.77 | 616.19 | 994.57 | 186.77 | |
| 其他应付款 | 9,974.31 | -- | 8,917.44 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,968.34 | 5,860.00 | 4,280.00 | 4,239.12 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 100,423.35 | 94,136.64 | 87,708.50 | 75,092.87 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 56,820.93 | 46,640.00 | 38,720.00 | 39,020.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 210.00 | 210.00 | 210.00 | 210.00 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 210.00 | -- | 210.00 | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | 214.45 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,226.33 | 996.17 | 1,034.74 | 984.94 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 58,257.26 | 47,846.17 | 39,964.74 | 40,429.38 | |
| 负债合计 | 158,680.61 | 141,982.81 | 127,673.24 | 115,522.26 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 21,541.16 | 21,541.16 | 17,950.97 | 17,950.97 | |
| 资本公积 | 41,255.73 | 41,257.97 | 44,848.17 | 44,848.17 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 619.04 | 254.33 | 254.33 | 254.33 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 42,263.34 | 48,851.94 | 45,101.45 | 42,469.36 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 105,679.27 | 111,905.40 | 108,154.92 | 105,522.83 | |
| 少数股东权益 | 185.19 | 96.78 | 123.97 | -7.93 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 105,864.45 | 112,002.18 | 108,278.88 | 105,514.89 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 264,545.06 | 253,984.99 | 235,952.13 | 221,037.15 | |
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