曲江文旅

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
曲江文旅(600706) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金62,692.4719,007.5092,626.8760,303.4232,141.53
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金7,283.984,008.0613,988.238,896.533,606.38
经营活动现金流入小计69,976.4523,015.56106,615.1069,199.9535,747.91
购买商品、接受劳务支付的现金30,567.9315,214.4552,719.0835,574.3319,823.04
支付给职工以及为职工支付的现金19,340.8311,060.2632,621.9123,602.7115,286.95
支付的各项税费2,576.991,321.742,996.162,009.531,310.50
支付的其他与经营活动有关的现金7,961.393,171.9414,593.558,651.845,248.76
经营活动现金流出小计60,447.1530,768.40102,930.6969,838.4141,669.24
经营活动产生的现金流量净额9,529.31-7,752.833,684.41-638.46-5,921.33
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额18.1118.11511.57511.490.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计18.1118.11511.57511.490.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金18,973.6110,968.4427,655.5121,308.6317,439.07
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,250.00--75.05----
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计20,223.6110,968.4427,730.5621,308.6317,439.07
投资活动产生的现金流量净额-20,205.50-10,950.33-27,218.98-20,797.14-17,438.90
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----490.00147.00147.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----490.00147.00147.00
取得借款收到的现金13,224.37990.0094,000.0074,000.0072,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计13,224.37990.0094,490.0074,147.0072,147.00
偿还债务支付的现金16,404.15250.0031,980.6029,495.8424,240.67
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,178.701,392.545,729.174,264.032,547.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金550.00--------
筹资活动现金流出小计20,132.861,642.5437,709.7733,759.8826,787.73
筹资活动产生的现金流量净额-6,908.49-652.5456,780.2340,387.1245,359.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-17,584.69-19,355.7033,245.6618,951.5321,999.04
加:期初现金及现金等价物余额48,222.1748,222.1714,976.5214,976.5214,976.52
六、期末现金及现金等价物余额30,637.4928,866.4848,222.1733,928.0536,975.56
附注
净利润-2,058.11---7,131.32---11,179.97
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-123.95--2,904.68---7.79
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,662.44--8,361.51--3,586.20
无形资产摊销362.75--696.91--342.32
长期待摊费用摊销1,916.36--3,258.20--1,219.11
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----301.81----
固定资产报废损失69.75------1.34
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用3,144.98--5,086.53--2,014.56
投资损失----------
递延所得税资产减少-284.52---1,461.15---2,048.89
递延所得税负债增加----------
存货的减少-604.87---167.81---669.50
经营性应收项目的减少-3,157.95---20,777.03---4,823.27
经营性应付项目的增加2,118.04--13,223.08--4,797.35
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额9,529.31--3,684.41---5,921.33
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额30,637.49--48,222.17--36,975.56
现金的期初余额48,222.17--14,976.52--14,976.52
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-17,584.69--33,245.66--21,999.04
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