曲江文旅

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
曲江文旅(600706) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金18,279.93139,468.33106,745.9758,595.5628,761.72
收到的税费返还----127.53127.53127.53
收到的其他与经营活动有关的现金1,902.9514,535.4410,196.846,354.063,542.94
经营活动现金流入小计20,182.87154,003.77117,070.3465,077.1632,432.19
购买商品、接受劳务支付的现金11,509.5988,882.0465,573.0039,275.5220,327.87
支付给职工以及为职工支付的现金7,968.4134,846.4625,870.6917,823.1310,061.81
支付的各项税费846.885,731.524,780.112,940.311,334.88
支付的其他与经营活动有关的现金2,331.6219,843.1415,858.988,033.304,558.76
经营活动现金流出小计22,656.50149,303.16112,082.7868,072.2636,283.31
经营活动产生的现金流量净额-2,473.634,700.614,987.56-2,995.10-3,851.12
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--18,000.0018,000.0018,000.005,000.00
取得投资收益所收到的现金--283.11283.11283.11176.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.013.072.672.670.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计0.0118,286.1818,285.7718,285.775,176.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金12,451.0540,448.2723,973.198,416.062,016.65
投资所支付的现金--12,000.0012,000.0012,000.001,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--76.9676.9676.96--
投资活动现金流出小计12,451.0552,525.2336,050.1520,493.023,016.65
投资活动产生的现金流量净额-12,451.04-34,239.05-17,764.38-2,207.242,160.24
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金16,000.0032,180.6020,045.844,190.673,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计16,000.0032,180.6020,045.844,190.673,000.00
偿还债务支付的现金2,630.008,890.008,090.002,650.002,550.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,023.273,447.462,251.021,577.39585.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计3,653.2712,337.4610,341.024,227.393,135.51
筹资活动产生的现金流量净额12,346.7319,843.149,704.82-36.72-135.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-2,577.95-9,695.30-3,071.99-5,239.06-1,826.39
加:期初现金及现金等价物余额14,976.5224,671.8224,671.8224,671.8224,671.82
六、期末现金及现金等价物余额12,398.5714,976.5221,599.8219,432.7622,845.43
附注
净利润--4,647.57--6,550.23--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,485.42--463.16--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,692.95--2,335.18--
无形资产摊销--707.98--353.98--
长期待摊费用摊销--1,520.56--737.19--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--74.47---57.71--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,419.03--1,132.05--
投资损失---310.23---307.43--
递延所得税资产减少---278.75---73.55--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---511.69---813.60--
经营性应收项目的减少---5,727.86---11,580.30--
经营性应付项目的增加---4,018.85---1,734.30--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--4,700.61---2,995.10--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--14,976.52--19,432.76--
现金的期初余额--24,671.82--24,671.82--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---9,695.30---5,239.06--
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