曲江文旅

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
曲江文旅(600706) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金60,303.4232,141.5318,279.93139,468.33106,745.97
收到的税费返还--------127.53
收到的其他与经营活动有关的现金8,896.533,606.381,902.9514,535.4410,196.84
经营活动现金流入小计69,199.9535,747.9120,182.87154,003.77117,070.34
购买商品、接受劳务支付的现金35,574.3319,823.0411,509.5988,882.0465,573.00
支付给职工以及为职工支付的现金23,602.7115,286.957,968.4134,846.4625,870.69
支付的各项税费2,009.531,310.50846.885,731.524,780.11
支付的其他与经营活动有关的现金8,651.845,248.762,331.6219,843.1415,858.98
经营活动现金流出小计69,838.4141,669.2422,656.50149,303.16112,082.78
经营活动产生的现金流量净额-638.46-5,921.33-2,473.634,700.614,987.56
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------18,000.0018,000.00
取得投资收益所收到的现金------283.11283.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额511.490.170.013.072.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计511.490.170.0118,286.1818,285.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金21,308.6317,439.0712,451.0540,448.2723,973.19
投资所支付的现金------12,000.0012,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------76.9676.96
投资活动现金流出小计21,308.6317,439.0712,451.0552,525.2336,050.15
投资活动产生的现金流量净额-20,797.14-17,438.90-12,451.04-34,239.05-17,764.38
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金147.00147.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金147.00147.00------
取得借款收到的现金74,000.0072,000.0016,000.0032,180.6020,045.84
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计74,147.0072,147.0016,000.0032,180.6020,045.84
偿还债务支付的现金29,495.8424,240.672,630.008,890.008,090.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,264.032,547.051,023.273,447.462,251.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计33,759.8826,787.733,653.2712,337.4610,341.02
筹资活动产生的现金流量净额40,387.1245,359.2712,346.7319,843.149,704.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额18,951.5321,999.04-2,577.95-9,695.30-3,071.99
加:期初现金及现金等价物余额14,976.5214,976.5214,976.5224,671.8224,671.82
六、期末现金及现金等价物余额33,928.0536,975.5612,398.5714,976.5221,599.82
附注
净利润---11,179.97--4,647.57--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---7.79--1,485.42--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,586.20--4,692.95--
无形资产摊销--342.32--707.98--
长期待摊费用摊销--1,219.11--1,520.56--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--1.34--74.47--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,014.56--2,419.03--
投资损失-------310.23--
递延所得税资产减少---2,048.89---278.75--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---669.50---511.69--
经营性应收项目的减少---4,823.27---5,727.86--
经营性应付项目的增加--4,797.35---4,018.85--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---5,921.33--4,700.61--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--36,975.56--14,976.52--
现金的期初余额--14,976.52--24,671.82--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--21,999.04---9,695.30--
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