曲江文旅

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
曲江文旅(600706) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金106,745.9758,595.5628,761.72136,236.8799,654.55
收到的税费返还127.53127.53127.53----
收到的其他与经营活动有关的现金10,196.846,354.063,542.9411,737.786,985.51
经营活动现金流入小计117,070.3465,077.1632,432.19147,974.65106,640.06
购买商品、接受劳务支付的现金65,573.0039,275.5220,327.8782,680.1161,885.89
支付给职工以及为职工支付的现金25,870.6917,823.1310,061.8133,519.7825,098.59
支付的各项税费4,780.112,940.311,334.886,844.365,114.12
支付的其他与经营活动有关的现金15,858.988,033.304,558.7610,173.416,823.59
经营活动现金流出小计112,082.7868,072.2636,283.31133,217.6698,922.19
经营活动产生的现金流量净额4,987.56-2,995.10-3,851.1214,756.997,717.86
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金18,000.0018,000.005,000.008,075.008,075.00
取得投资收益所收到的现金283.11283.11176.8464.0964.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.672.670.055.123.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计18,285.7718,285.775,176.898,144.218,142.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金23,973.198,416.062,016.659,026.977,138.08
投资所支付的现金12,000.0012,000.001,000.0012,000.0012,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金76.9676.96------
投资活动现金流出小计36,050.1520,493.023,016.6521,026.9719,138.08
投资活动产生的现金流量净额-17,764.38-2,207.242,160.24-12,882.77-10,995.17
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金20,045.844,190.673,000.0018,990.0015,990.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计20,045.844,190.673,000.0018,990.0015,990.00
偿还债务支付的现金8,090.002,650.002,550.007,860.004,860.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,251.021,577.39585.512,290.531,677.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计10,341.024,227.393,135.5110,150.536,537.44
筹资活动产生的现金流量净额9,704.82-36.72-135.518,839.479,452.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-3,071.99-5,239.06-1,826.3910,713.696,175.25
加:期初现金及现金等价物余额24,671.8224,671.8224,671.8213,958.1213,958.12
六、期末现金及现金等价物余额21,599.8219,432.7622,845.4324,671.8220,133.37
附注
净利润--6,550.23--7,692.89--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--463.16--888.48--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,335.18--4,430.31--
无形资产摊销--353.98--676.55--
长期待摊费用摊销--737.19--1,318.19--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失---57.71--55.05--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,132.05--2,253.70--
投资损失---307.43---64.09--
递延所得税资产减少---73.55---85.82--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---813.60---39.39--
经营性应收项目的减少---11,580.30---8,274.94--
经营性应付项目的增加---1,734.30--5,906.05--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---2,995.10--14,756.99--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--19,432.76--24,671.82--
现金的期初余额--24,671.82--13,958.12--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---5,239.06--10,713.69--
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