上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| ST长信(600706) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 82,231,530 | 34,005,935 | 148,502,659 | 86,368,776 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,527,655 | 7,613,475 | 3,485,458 | 41,717,423 |
| 经营活动现金流入小计 | 97,912,085 | 41,772,310 | 152,503,517 | 128,601,599 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 57,222,730 | 25,590,176 | 117,626,394 | 56,718,164 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,746,335 | 6,479,255 | 27,401,601 | 14,646,868 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 2,632,351 | 349,752 | 9,626,770 | 3,912,217 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,009,140 | 5,969,703 | 11,829,327 | 51,215,529 |
| 经营活动现金流出小计 | 87,610,556 | 38,388,886 | 166,484,091 | 126,492,778 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,301,529 | 3,383,424 | -13,980,574 | 2,108,821 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 617,110 | 617,110 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 0 | 212,709 | 204,379 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 0 | 0 | 63,573 | 30,573 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 0 | 0 | 20,669,366 | 852,062 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 2,347,743 | 1,052,902 | 4,109,152 | 1,560,189 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,347,743 | 1,052,902 | 4,109,152 | 1,560,189 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,347,743 | -1,052,902 | 16,560,214 | -708,127 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 37,550,000 | 0 | 29,330,000 | 4,000,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 37,550,000 | 0 | 29,330,000 | 4,000,000 |
| 偿还债务所支付的现金 | 43,664,213 | 211,040 | 35,199,619 | 11,540,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 47,390,129 | 3,256,338 | 47,868,375 | 16,853,559 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,840,129 | -3,256,338 | -18,538,375 | -12,852,559 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,886,343 | -925,817 | -15,958,735 | -11,451,865 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | -7,359,022 | 0 | 6,497,014 | 0 |
| 少数股东损益 | -2,240,852 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 0 | 0 | 82,559,887 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 0 | 0 | 24,395,598 | 0 |
| 无形资产摊销 | 0 | 0 | 5,476,465 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 0 | 0 | 578,413 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 0 | 0 | -15,713,696 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 59,356 | 0 |
| 财务费用 | 0 | 0 | 26,127,374 | 0 |
| 投资损失(减收益) | 0 | 0 | -8,864,996 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | 0 | 0 | 51,123,416 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | 0 | 0 | -46,493,083 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 0 | 0 | -28,673,657 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | -111,226,626 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 10,301,529 | 3,383,424 | -13,980,574 | 2,108,821 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 0 | 0 | 3,804,419 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 0 | 0 | 19,763,154 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -1,886,343 | -925,817 | -15,958,735 | -11,451,865 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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