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| 曲江文旅(600706) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 122,927.72 | 86,779.50 | 62,692.47 | 19,007.50 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,975.62 | 9,596.28 | 7,283.98 | 4,008.06 | |
| 经营活动现金流入小计 | 137,903.34 | 96,375.78 | 69,976.45 | 23,015.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 60,660.81 | 43,382.68 | 30,567.93 | 15,214.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 38,590.03 | 28,286.97 | 19,340.83 | 11,060.26 | |
| 支付的各项税费 | 5,165.47 | 3,689.54 | 2,576.99 | 1,321.74 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,491.97 | 10,342.34 | 7,961.39 | 3,171.94 | |
| 经营活动现金流出小计 | 118,908.28 | 85,701.53 | 60,447.15 | 30,768.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,995.06 | 10,674.25 | 9,529.31 | -7,752.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 546.71 | 480.61 | 18.11 | 18.11 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 546.71 | 480.61 | 18.11 | 18.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 27,158.58 | 22,727.11 | 18,973.61 | 10,968.44 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 6,087.47 | 2,857.04 | 1,250.00 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 33,246.04 | 25,584.15 | 20,223.61 | 10,968.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -32,699.34 | -25,103.53 | -20,205.50 | -10,950.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 22,794.75 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 370.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 14,131.87 | 14,131.87 | 13,224.37 | 990.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 200.00 | 200.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 37,126.62 | 14,331.87 | 13,224.37 | 990.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 30,100.00 | 16,704.15 | 16,404.15 | 250.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,287.07 | 4,742.85 | 3,178.70 | 1,392.54 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 212.50 | 212.50 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,608.73 | 550.00 | 550.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 38,995.79 | 21,997.00 | 20,132.86 | 1,642.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,869.18 | -7,665.14 | -6,908.49 | -652.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -15,573.45 | -22,094.42 | -17,584.69 | -19,355.70 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 52,294.24 | 48,222.17 | 48,222.17 | 48,222.17 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 36,720.79 | 26,127.76 | 30,637.49 | 28,866.48 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 308.16 | -- | -2,058.11 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 12.50 | -- | -123.95 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,395.81 | -- | 4,662.44 | -- | |
| 无形资产摊销 | 888.50 | -- | 362.75 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 7,464.91 | -- | 1,916.36 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -144.91 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -3.40 | -- | 69.75 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,454.72 | -- | 3,144.98 | -- | |
| 投资损失 | -7.64 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -238.68 | -- | -284.52 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -48.72 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -904.75 | -- | -604.87 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -24,004.71 | -- | -3,157.95 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 18,068.52 | -- | 2,118.04 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 18,995.06 | -- | 9,529.31 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 36,720.79 | -- | 30,637.49 | -- | |
| 现金的期初余额 | 52,294.24 | -- | 48,222.17 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -15,573.45 | -- | -17,584.69 | -- | |
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