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| 曲江文旅(600706) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 82,397.01 | 63,839.76 | 47,032.18 | 12,800.17 | |
| 收到的税费返还 | 271.08 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,624.07 | 9,335.11 | 6,631.25 | 5,403.79 | |
| 经营活动现金流入小计 | 95,292.16 | 73,174.87 | 53,663.43 | 18,203.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 46,722.51 | 34,704.97 | 22,312.98 | 11,637.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,986.00 | 28,521.01 | 19,544.23 | 10,206.61 | |
| 支付的各项税费 | 5,328.14 | 4,077.25 | 3,206.02 | 2,492.93 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,247.70 | 6,018.43 | 3,703.22 | 3,965.23 | |
| 经营活动现金流出小计 | 98,284.34 | 73,321.67 | 48,766.44 | 28,302.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,992.18 | -146.80 | 4,896.99 | -10,098.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 86.27 | 18.06 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 86.27 | 18.06 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 29,665.63 | 16,274.46 | 11,577.00 | 8,209.92 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2.87 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 29,668.50 | 16,274.46 | 11,577.00 | 8,209.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -29,582.22 | -16,256.41 | -11,577.00 | -8,209.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,330.00 | 1,880.00 | 1,050.00 | 250.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,330.00 | 1,880.00 | 1,050.00 | 250.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 32,771.63 | 19,503.71 | 4,990.00 | 4,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,605.00 | 1,305.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 38,706.63 | 22,688.71 | 6,040.00 | 4,250.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 19,990.74 | 16,690.74 | 15,533.24 | 1,190.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,249.82 | 4,009.54 | 2,730.96 | 1,305.16 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,807.20 | 2,059.27 | 907.42 | 20.51 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 28,047.77 | 22,759.56 | 19,171.63 | 2,515.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,658.87 | -70.85 | -13,131.63 | 1,734.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -21,915.54 | -16,474.05 | -19,811.63 | -16,573.82 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 36,720.79 | 36,720.79 | 36,720.79 | 36,720.79 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,805.26 | 20,246.74 | 16,909.16 | 20,146.98 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -26,802.68 | -- | -9,216.13 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 201.44 | -- | -0.98 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,721.83 | -- | 4,873.97 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,169.06 | -- | 574.09 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 7,510.29 | -- | 3,478.41 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -295.78 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -92.12 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,741.23 | -- | 2,743.81 | -- | |
| 投资损失 | 677.23 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4,227.60 | -- | -1,476.12 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -106.78 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -5,273.87 | -- | -596.45 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -14,530.22 | -- | -796.94 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 13,399.29 | -- | 3,323.81 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,992.18 | -- | 4,896.99 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 14,805.26 | -- | 16,909.16 | -- | |
| 现金的期初余额 | 36,720.79 | -- | 36,720.79 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -21,915.54 | -- | -19,811.63 | -- | |
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