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| 曲江文旅(600706) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 113,774.94 | 79,503.15 | 50,425.11 | 23,042.47 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,647.01 | 6,402.07 | 3,375.64 | 1,315.75 | |
| 经营活动现金流入小计 | 122,421.95 | 85,905.22 | 53,800.75 | 24,358.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 66,573.12 | 45,453.98 | 27,361.61 | 14,305.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,829.08 | 20,554.26 | 14,092.27 | 7,868.71 | |
| 支付的各项税费 | 5,380.45 | 3,681.22 | 2,602.64 | 996.04 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,581.87 | 7,670.27 | 4,911.26 | 2,267.54 | |
| 经营活动现金流出小计 | 109,364.52 | 77,359.73 | 48,967.78 | 25,437.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,057.43 | 8,545.48 | 4,832.97 | -1,079.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 7,545.00 | 4,045.00 | 4,045.00 | 2,045.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 86.06 | 59.77 | 59.77 | 40.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.82 | 0.82 | 0.33 | 0.26 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 7,631.88 | 4,105.59 | 4,105.10 | 2,086.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,374.57 | 4,828.94 | 3,163.17 | 559.85 | |
| 投资所支付的现金 | 7,500.00 | 7,500.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 17,874.57 | 12,328.94 | 5,163.17 | 2,559.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,242.69 | -8,223.35 | -1,058.07 | -473.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 11,000.00 | 6,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,000.00 | 6,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 17,640.00 | 14,640.00 | 11,600.00 | 9,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,797.78 | 1,368.10 | 964.10 | 521.50 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 19,452.78 | 16,023.10 | 12,579.10 | 10,036.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,452.78 | -10,023.10 | -11,579.10 | -9,036.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,638.04 | -9,700.97 | -7,804.21 | -10,589.56 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,596.17 | 19,596.17 | 19,596.17 | 19,596.17 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,958.12 | 9,895.20 | 11,791.96 | 9,006.60 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,312.91 | -- | 5,038.51 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 964.46 | -- | 313.36 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,960.63 | -- | 2,545.14 | -- | |
| 无形资产摊销 | 850.19 | -- | 431.35 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,243.23 | -- | 560.95 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -80.33 | -- | -10.82 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,648.03 | -- | 956.10 | -- | |
| 投资损失 | -67.22 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 57.23 | -- | -17.60 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 407.26 | -- | -80.21 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,599.78 | -- | -3,937.09 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,360.82 | -- | -966.72 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,057.43 | -- | 4,832.97 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 13,958.12 | -- | 11,791.96 | -- | |
| 现金的期初余额 | 19,596.17 | -- | 19,596.17 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,638.04 | -- | -7,804.21 | -- | |
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