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| 曲江文旅(600706) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 136,236.87 | 99,654.55 | 63,541.07 | 31,063.89 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,737.78 | 6,985.51 | 4,207.83 | 1,398.57 | |
| 经营活动现金流入小计 | 147,974.65 | 106,640.06 | 67,748.90 | 32,462.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 82,680.11 | 61,885.89 | 40,185.64 | 19,950.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,519.78 | 25,098.59 | 17,318.17 | 9,711.42 | |
| 支付的各项税费 | 6,844.36 | 5,114.12 | 3,142.26 | 1,332.55 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,173.41 | 6,823.59 | 3,742.31 | 1,777.99 | |
| 经营活动现金流出小计 | 133,217.66 | 98,922.19 | 64,388.37 | 32,772.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,756.99 | 7,717.86 | 3,360.53 | -309.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 8,075.00 | 8,075.00 | 8,000.00 | 2,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 64.09 | 64.09 | 63.45 | 34.39 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.12 | 3.83 | 3.39 | 0.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 8,144.21 | 8,142.91 | 8,066.84 | 2,034.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,026.97 | 7,138.08 | 5,032.18 | 3,135.85 | |
| 投资所支付的现金 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 7,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 21,026.97 | 19,138.08 | 17,032.18 | 10,135.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,882.77 | -10,995.17 | -8,965.34 | -8,101.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 18,990.00 | 15,990.00 | 9,000.00 | 4,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 18,990.00 | 15,990.00 | 9,000.00 | 4,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 7,860.00 | 4,860.00 | 1,480.00 | 1,280.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,290.53 | 1,677.44 | 1,025.65 | 473.46 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,150.53 | 6,537.44 | 2,505.65 | 1,753.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,839.47 | 9,452.56 | 6,494.35 | 2,246.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,713.69 | 6,175.25 | 889.54 | -6,164.62 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,958.12 | 13,958.12 | 13,958.12 | 13,958.12 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,671.82 | 20,133.37 | 14,847.67 | 7,793.50 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,692.89 | -- | 7,080.66 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 888.48 | -- | -26.35 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,430.31 | -- | 2,243.01 | -- | |
| 无形资产摊销 | 676.55 | -- | 340.43 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,318.19 | -- | 567.51 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 0.81 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 55.05 | -- | -34.50 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,253.70 | -- | 973.98 | -- | |
| 投资损失 | -64.09 | -- | -63.45 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -85.82 | -- | 13.17 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -39.39 | -- | -1,013.12 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,274.94 | -- | -5,694.24 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,906.05 | -- | -1,027.37 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,756.99 | -- | 3,360.53 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 24,671.82 | -- | 14,847.67 | -- | |
| 现金的期初余额 | 13,958.12 | -- | 13,958.12 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 10,713.69 | -- | 889.54 | -- | |
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