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| 曲江文旅(600706) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 100,240.22 | 63,544.90 | 42,738.43 | 19,926.77 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,401.59 | 12,029.02 | 6,765.52 | 3,147.23 | |
| 经营活动现金流入小计 | 111,641.81 | 75,573.92 | 49,503.95 | 23,074.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 50,569.96 | 34,588.64 | 23,648.05 | 12,308.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,681.95 | 18,725.24 | 12,876.95 | 7,198.70 | |
| 支付的各项税费 | 7,789.62 | 5,890.58 | 3,795.18 | 1,442.80 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,232.85 | 9,892.85 | 5,192.21 | 2,793.81 | |
| 经营活动现金流出小计 | 94,274.38 | 69,097.31 | 45,512.40 | 23,744.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,367.44 | 6,476.61 | 3,991.55 | -670.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6,000.00 | 4,000.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 34.38 | 18.75 | 12.00 | 12.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.72 | 3.18 | 2.69 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,038.09 | 4,021.93 | 14.69 | 12.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,042.47 | 3,617.30 | 2,955.17 | 1,931.23 | |
| 投资所支付的现金 | 8,000.00 | 8,000.00 | 2,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 12,042.47 | 11,617.30 | 4,955.17 | 1,931.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,004.38 | -7,595.37 | -4,940.48 | -1,919.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 24,000.00 | 20,000.00 | 17,000.00 | 12,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 24,000.00 | 20,000.00 | 17,000.00 | 12,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 29,300.00 | 20,000.00 | 18,200.00 | 11,300.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,462.74 | 1,897.43 | 1,313.42 | 660.52 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 83.55 | 75.50 | 75.50 | 75.50 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 31,846.30 | 21,972.93 | 19,588.92 | 12,036.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,846.30 | -1,972.93 | -2,588.92 | -36.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,516.76 | -3,091.69 | -3,537.84 | -2,625.35 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,079.41 | 16,079.41 | 16,079.41 | 16,079.41 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,596.17 | 12,987.71 | 12,541.57 | 13,454.06 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,179.14 | -- | 4,246.83 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,607.01 | -- | 344.67 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,383.26 | -- | 2,852.58 | -- | |
| 无形资产摊销 | 884.30 | -- | 452.12 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,259.79 | -- | 651.99 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 51.33 | -- | 89.96 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 59.16 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,430.89 | -- | 1,273.56 | -- | |
| 投资损失 | -37.50 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 417.12 | -- | -116.22 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 849.93 | -- | -115.52 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,715.66 | -- | -4,749.93 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,998.67 | -- | -938.48 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 17,367.44 | -- | 3,991.55 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 19,596.17 | -- | 12,541.57 | -- | |
| 现金的期初余额 | 16,079.41 | -- | 16,079.41 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,516.76 | -- | -3,537.84 | -- | |
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