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| 曲江文旅(600706) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 92,626.87 | 60,303.42 | 32,141.53 | 18,279.93 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,988.23 | 8,896.53 | 3,606.38 | 1,902.95 | |
| 经营活动现金流入小计 | 106,615.10 | 69,199.95 | 35,747.91 | 20,182.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 52,719.08 | 35,574.33 | 19,823.04 | 11,509.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,621.91 | 23,602.71 | 15,286.95 | 7,968.41 | |
| 支付的各项税费 | 2,996.16 | 2,009.53 | 1,310.50 | 846.88 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,593.55 | 8,651.84 | 5,248.76 | 2,331.62 | |
| 经营活动现金流出小计 | 102,930.69 | 69,838.41 | 41,669.24 | 22,656.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,684.41 | -638.46 | -5,921.33 | -2,473.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 511.57 | 511.49 | 0.17 | 0.01 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 511.57 | 511.49 | 0.17 | 0.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 27,655.51 | 21,308.63 | 17,439.07 | 12,451.05 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 75.05 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 27,730.56 | 21,308.63 | 17,439.07 | 12,451.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -27,218.98 | -20,797.14 | -17,438.90 | -12,451.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 490.00 | 147.00 | 147.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 490.00 | 147.00 | 147.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 94,000.00 | 74,000.00 | 72,000.00 | 16,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 94,490.00 | 74,147.00 | 72,147.00 | 16,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 31,980.60 | 29,495.84 | 24,240.67 | 2,630.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,729.17 | 4,264.03 | 2,547.05 | 1,023.27 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 37,709.77 | 33,759.88 | 26,787.73 | 3,653.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 56,780.23 | 40,387.12 | 45,359.27 | 12,346.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 33,245.66 | 18,951.53 | 21,999.04 | -2,577.95 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,976.52 | 14,976.52 | 14,976.52 | 14,976.52 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 48,222.17 | 33,928.05 | 36,975.56 | 12,398.57 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -7,131.32 | -- | -11,179.97 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,904.68 | -- | -7.79 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,361.51 | -- | 3,586.20 | -- | |
| 无形资产摊销 | 696.91 | -- | 342.32 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,258.20 | -- | 1,219.11 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -301.81 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 1.34 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,086.53 | -- | 2,014.56 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,461.15 | -- | -2,048.89 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -167.81 | -- | -669.50 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -20,777.03 | -- | -4,823.27 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 13,223.08 | -- | 4,797.35 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,684.41 | -- | -5,921.33 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 48,222.17 | -- | 36,975.56 | -- | |
| 现金的期初余额 | 14,976.52 | -- | 14,976.52 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 33,245.66 | -- | 21,999.04 | -- | |
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