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| 曲江文旅(600706) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 18,567.36 | 9,915.16 | 8,161.82 | 272.96 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 14,833.87 | 21,470.71 | -- | 2.85 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 14,833.87 | 21,470.71 | 15,947.13 | 2.85 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,374.69 | 7,226.85 | 4,295.23 | 10.18 | |
| 其他应收款(合计) | 3,215.32 | 1,678.08 | -- | 78.36 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,215.32 | 1,678.08 | 3,029.05 | 78.36 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 5,108.79 | 4,977.33 | 5,037.62 | -- | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,572.72 | 1,067.61 | 976.79 | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 46,672.74 | 46,335.75 | 37,447.64 | 364.34 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | 833.96 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 46,601.80 | 38,622.84 | -- | -- | |
| 在建工程 | 46,601.80 | 38,622.84 | 36,376.79 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 54,604.71 | 56,223.97 | -- | 224.88 | |
| 固定资产净额 | 54,604.71 | 56,223.97 | 56,172.59 | 224.88 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | 931.94 | 955.47 | 961.64 | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 19,568.74 | 19,019.10 | 19,879.77 | -- | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 59.25 | 59.25 | 59.25 | -- | |
| 长期待摊费用 | 5,202.49 | 3,280.14 | 3,538.94 | 231.88 | |
| 递延所得税资产 | 1,807.65 | 642.21 | 886.51 | -- | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 128,776.59 | 118,802.98 | 117,875.49 | 1,290.71 | |
| 资产总计 | 175,449.34 | 165,138.73 | 155,323.13 | 1,655.06 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 11,150.00 | 9,550.00 | 3,200.00 | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 41,355.13 | 32,492.15 | -- | 350.80 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 41,355.13 | 32,492.15 | 30,670.27 | 350.80 | |
| 预收款项 | 3,613.64 | 2,915.60 | 2,146.61 | 1.12 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,269.29 | 1,730.41 | 1,456.19 | 17.58 | |
| 应交税费 | 1,305.44 | 1,846.95 | 1,332.63 | -1.06 | |
| 其他应付款(合计) | 29,940.54 | 31,607.03 | -- | 9,093.15 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 29,940.54 | 31,607.03 | 33,188.93 | 9,093.15 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,148.00 | 5,040.00 | 5,040.00 | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 95,782.02 | 85,182.14 | 77,034.63 | 9,461.58 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 9,760.00 | 11,020.00 | 12,280.00 | 350.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 210.00 | 210.00 | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 210.00 | 210.00 | 210.00 | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 1,575.83 | 1,354.33 | 1,375.83 | -- | |
| 非流动负债合计 | 11,545.83 | 12,584.33 | 13,865.83 | 350.00 | |
| 负债合计 | 107,327.86 | 97,766.47 | 90,900.46 | 9,811.58 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 17,950.97 | 17,950.97 | 17,950.97 | 8,733.34 | |
| 资本公积 | 44,848.17 | 44,797.77 | 44,797.77 | 5,416.93 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | -- | -- | -- | 902.33 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 4,292.78 | 3,614.02 | 647.00 | -23,760.90 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 67,091.92 | 66,362.76 | 63,395.73 | -8,708.30 | |
| 少数股东权益 | 1,029.56 | 1,009.50 | 1,026.93 | 551.77 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 68,121.48 | 67,372.26 | 64,422.66 | -8,156.52 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 175,449.34 | 165,138.73 | 155,323.13 | 1,655.06 | |
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