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| *ST文投(600715) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 105,473.03 | 117,839.22 | 160,168.62 | 175,729.53 | |
| 交易性金融资产 | -- | 1,300.00 | 986.03 | 7,010.60 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 38,848.37 | 46,107.25 | 41,338.18 | 47,842.07 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 38,874.99 | -- | 41,338.18 | 47,842.07 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 109,230.64 | 137,311.97 | 140,393.64 | 138,576.04 | |
| 其他应收款(合计) | 15,654.81 | 39,386.40 | 33,350.98 | 21,397.13 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 12,751.03 | 39,386.40 | 33,350.98 | 21,397.13 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 36,247.05 | 47,166.90 | 42,724.01 | 42,106.49 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 8,975.59 | 7,255.04 | 12,793.26 | 22,344.80 | |
| 流动资产合计 | 311,525.70 | 396,366.78 | 431,754.72 | 455,006.67 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 126,771.69 | 115,701.69 | 113,508.48 | 109,508.48 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 211.67 | 376.49 | 336.15 | 1,054.96 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 2,713.37 | 2,084.55 | 2,512.76 | 4,714.08 | |
| 在建工程 | 2,713.37 | 2,084.55 | 2,512.76 | 4,714.08 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 38,445.37 | 40,617.98 | 40,389.87 | 38,879.81 | |
| 固定资产净额 | 38,445.37 | 40,617.98 | 40,389.87 | 38,879.81 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 7,089.73 | 7,215.36 | 7,341.54 | 7,448.37 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 363,073.09 | 372,880.72 | 362,189.40 | 352,020.10 | |
| 长期待摊费用 | 92,938.70 | 94,229.66 | 92,293.93 | 89,986.52 | |
| 递延所得税资产 | 638.27 | 503.09 | 345.54 | 345.54 | |
| 其他非流动资产 | 20,286.41 | 5,025.45 | 5,025.45 | 5,025.45 | |
| 非流动资产合计 | 652,168.31 | 638,634.99 | 623,943.12 | 608,983.31 | |
| 资产总计 | 966,624.42 | 1,035,001.77 | 1,055,697.84 | 1,063,989.98 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 24,600.00 | 24,614.90 | 24,614.90 | 30,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 31,234.43 | 29,024.60 | 31,856.30 | 36,158.65 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 31,234.43 | -- | 31,856.30 | 36,158.65 | |
| 预收款项 | 27,340.00 | 25,686.42 | 45,345.46 | 42,670.71 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,079.94 | 1,538.58 | 1,534.67 | 1,500.88 | |
| 应交税费 | 15,095.41 | 11,179.15 | 9,367.71 | 11,989.68 | |
| 其他应付款(合计) | 42,096.63 | 52,943.51 | 48,927.97 | 50,549.75 | |
| 应付利息 | 1,011.01 | 6,079.66 | 4,366.94 | 2,658.85 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 41,085.62 | -- | 44,561.02 | 47,890.90 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,845.11 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 144,183.26 | 144,987.17 | 161,647.00 | 172,869.67 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 27,689.82 | 27,939.94 | 20,019.94 | 9,769.32 | |
| 应付债券 | 149,005.34 | 148,932.68 | 148,861.94 | 148,791.96 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 473.95 | 573.73 | 674.00 | -- | |
| 长期应付款 | -- | 573.73 | 674.00 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 820.74 | 1,231.11 | 1,231.11 | 1,231.11 | |
| 长期递延收益 | 1,943.91 | -- | 499.62 | 499.62 | |
| 其他非流动负债 | -- | 499.62 | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 179,933.75 | 179,177.07 | 171,286.60 | 160,292.00 | |
| 负债合计 | 324,225.27 | 324,164.24 | 332,933.61 | 333,161.67 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 185,485.35 | 185,518.08 | 185,485.35 | 185,485.35 | |
| 资本公积 | 488,327.59 | 488,394.86 | 488,327.59 | 488,327.59 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,857.06 | 3,857.06 | 3,857.06 | 3,857.06 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -38,764.88 | 29,589.93 | 40,962.23 | 49,067.86 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 638,905.12 | 707,359.93 | 718,632.23 | 726,737.86 | |
| 少数股东权益 | 3,494.03 | 3,477.60 | 4,132.00 | 4,090.45 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 642,399.14 | 710,837.53 | 722,764.23 | 730,828.32 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 963,694.01 | 1,035,001.77 | 1,055,697.84 | 1,063,989.98 | |
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