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| 文投控股(600715) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 9,567.03 | 20,904.85 | 32,908.51 | 51,328.43 | |
| 交易性金融资产 | 89,095.12 | 108,390.96 | 108,390.96 | 108,390.96 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 39,974.56 | 38,224.67 | 43,959.90 | 43,619.52 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 39,974.56 | 38,224.67 | 43,959.90 | 43,619.52 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 83,943.00 | 126,768.81 | 124,113.46 | 126,419.97 | |
| 其他应收款(合计) | 15,339.02 | 1,816.38 | 8,730.34 | 12,582.38 | |
| 应收利息 | 840.26 | 1,350.65 | 1,194.28 | 829.18 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 14,498.75 | -- | 7,536.06 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 23,972.87 | 26,458.41 | 23,325.86 | 22,153.79 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,170.00 | 1,170.00 | 1,500.00 | 2,500.00 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,892.63 | 3,854.22 | 2,170.99 | 2,191.82 | |
| 流动资产合计 | 265,954.22 | 327,588.30 | 345,100.02 | 369,186.86 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | 9,695.71 | 20,291.15 | 20,697.24 | 20,713.98 | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,510.06 | 2,378.82 | 878.82 | 798.82 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 99.80 | 97.93 | 166.58 | 394.60 | |
| 在建工程 | 99.80 | -- | 166.58 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 12,839.38 | 14,501.85 | 15,490.60 | 16,423.99 | |
| 固定资产净额 | 12,839.38 | -- | 15,490.60 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 98,145.76 | 100,174.80 | 99,176.05 | 105,442.70 | |
| 无形资产 | 42,464.78 | 9,938.04 | 10,189.13 | 10,452.93 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 182,924.15 | 185,543.03 | 185,543.03 | 185,543.03 | |
| 长期待摊费用 | 37,416.83 | 44,211.49 | 46,901.06 | 50,664.63 | |
| 递延所得税资产 | 286.60 | 578.90 | 566.76 | 564.11 | |
| 其他非流动资产 | 15,175.07 | 15,347.27 | 15,705.63 | 15,881.13 | |
| 非流动资产合计 | 455,941.63 | 453,148.38 | 456,400.01 | 474,295.02 | |
| 资产总计 | 721,895.85 | 780,736.68 | 801,500.02 | 843,481.87 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 10,015.58 | 17,550.00 | 17,550.00 | 18,250.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 18,744.92 | 25,638.76 | 29,500.63 | 25,115.06 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 18,744.92 | 25,638.76 | 29,500.63 | 25,115.06 | |
| 预收款项 | -- | 290.28 | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,190.36 | 1,677.56 | 1,864.66 | 1,833.54 | |
| 应交税费 | 12,172.49 | 13,318.67 | 11,654.54 | 14,875.68 | |
| 其他应付款(合计) | 215,419.71 | 116,933.43 | 125,573.88 | 157,008.05 | |
| 应付利息 | 13,185.51 | -- | 12,543.66 | 2,658.85 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 202,234.21 | -- | 113,030.22 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 76,365.27 | 123,698.04 | 125,682.91 | 134,410.82 | |
| 其他流动负债 | 1,067.52 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 377,677.48 | 331,168.69 | 341,617.09 | 370,186.64 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 24,351.49 | 24,975.00 | 29,075.00 | 25,286.00 | |
| 应付债券 | -- | 50,043.57 | 49,962.28 | 49,881.86 | |
| 租赁负债 | 96,674.98 | 101,033.85 | 91,279.92 | 96,337.57 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 10,040.92 | 9,849.03 | 9,849.03 | 9,849.03 | |
| 长期应付款 | 10,040.92 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,201.29 | 1,474.73 | 1,562.54 | 1,650.90 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 132,268.69 | 187,376.18 | 181,728.77 | 183,005.37 | |
| 负债合计 | 509,946.17 | 518,544.87 | 523,345.85 | 553,192.01 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 185,485.35 | 185,485.35 | 185,485.35 | 185,485.35 | |
| 资本公积 | 488,361.51 | 488,361.51 | 488,361.51 | 488,361.51 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -6,076.20 | -8,638.16 | -9,217.34 | -9,402.99 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 7,203.70 | 7,203.70 | 7,203.70 | 7,203.70 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -461,058.07 | -406,582.40 | -390,232.27 | -378,059.83 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 213,916.29 | 265,830.00 | 281,600.96 | 293,587.74 | |
| 少数股东权益 | -1,966.61 | -3,638.19 | -3,446.78 | -3,297.88 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 211,949.68 | 262,191.81 | 278,154.17 | 290,289.87 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 721,895.85 | 780,736.68 | 801,500.02 | 843,481.87 | |
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