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文投控股(600715) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 49,858.15 | 31,308.72 | 17,800.23 | 67,160.19 | 55,781.94 |
收到的税费返还 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 1,053.28 | 160.19 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,169.73 | 2,452.40 | 8.87 | 33,055.26 | 28,400.49 |
经营活动现金流入小计 | 53,027.92 | 33,761.16 | 17,809.13 | 101,268.73 | 84,342.62 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,051.50 | 9,140.27 | 5,637.43 | 39,214.69 | 24,383.31 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,862.19 | 10,044.96 | 5,665.17 | 21,891.24 | 16,032.44 |
支付的各项税费 | 2,112.48 | 1,330.06 | 746.34 | 2,506.04 | 1,996.23 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,051.99 | 9,546.62 | 3,319.54 | 30,245.52 | 35,233.95 |
经营活动现金流出小计 | 44,078.15 | 30,061.92 | 15,368.48 | 93,857.49 | 77,645.93 |
经营活动产生的现金流量净额 | 8,949.77 | 3,699.25 | 2,440.66 | 7,411.24 | 6,696.69 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 415.00 | 415.00 | 200.00 | 96,702.84 | 96,955.72 |
取得投资收益所收到的现金 | 43.52 | 263.52 | 20.00 | 944.89 | 1,948.59 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 237.21 | 229.59 | 207.70 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1,289.21 | 1.25 |
投资活动现金流入小计 | 695.73 | 908.11 | 427.70 | 98,936.94 | 98,905.56 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 65.89 | 63.55 | 34.88 | 110.28 | 112.36 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 232.25 | 232.25 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 65.89 | 63.55 | 34.88 | 342.53 | 344.61 |
投资活动产生的现金流量净额 | 629.84 | 844.57 | 392.82 | 98,594.41 | 98,560.94 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 61,301.35 | 51,301.35 | 32,246.60 | 15,000.00 | 30,279.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 89,824.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 61,301.35 | 51,301.35 | 32,246.60 | 104,824.00 | 30,279.00 |
偿还债务支付的现金 | 65,122.46 | 54,122.46 | 36,200.00 | 77,210.00 | 117,555.39 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,280.40 | 4,556.15 | 2,212.88 | 22,729.08 | 17,135.46 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,984.18 | 2,317.64 | 1,251.38 | 106,872.10 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 75,387.04 | 60,996.25 | 39,664.26 | 206,811.18 | 134,690.85 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -14,085.69 | -9,694.90 | -7,417.66 | -101,987.18 | -104,411.85 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6.84 | 67.64 | 4.22 | 40.90 | 126.67 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -4,512.91 | -5,083.44 | -4,579.96 | 4,059.37 | 972.45 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 12,984.29 | 12,984.29 | 12,984.29 | 8,924.92 | 8,924.92 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 8,471.38 | 7,900.85 | 8,404.33 | 12,984.29 | 9,897.37 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -11,197.60 | -- | -129,787.91 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -10.21 | -- | 49,785.35 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 724.48 | -- | 2,824.66 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,565.51 | -- | 3,150.16 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,249.56 | -- | 17,569.07 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,322.64 | -- | -1,148.02 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 59.71 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 8,898.75 | -- | 25,382.10 | -- |
投资损失 | -- | 58.04 | -- | -2,054.24 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | 285.88 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -81.46 | -- | -10,226.83 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 3,203.39 | -- | 10,463.21 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -4,876.38 | -- | 43.49 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 3,699.25 | -- | 7,411.24 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 7,900.85 | -- | 12,984.29 | -- |
现金的期初余额 | -- | 12,984.29 | -- | 8,924.92 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -5,083.44 | -- | 4,059.37 | -- |
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