文投控股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
文投控股(600715) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金73,166.1754,667.5315,966.22183,748.96161,106.35
收到的税费返还325.98174.353.790.8037.80
收到的其他与经营活动有关的现金42,855.2329,568.7223,782.2919,978.406,317.81
经营活动现金流入小计116,347.3884,410.6039,752.30203,728.16167,461.95
购买商品、接受劳务支付的现金16,100.838,004.677,910.72106,581.21117,284.07
支付给职工以及为职工支付的现金16,185.7611,125.876,316.5133,989.1025,358.82
支付的各项税费10,709.405,867.321,091.8915,202.9110,813.50
支付的其他与经营活动有关的现金47,954.3320,727.0022,869.0541,361.0954,014.74
经营活动现金流出小计90,950.3245,724.8538,188.17197,134.31207,471.13
经营活动产生的现金流量净额25,397.0638,685.751,564.136,593.86-40,009.18
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金5,350.995,350.993,875.0026,273.7118,011.59
取得投资收益所收到的现金223.05205.60205.602,388.57314.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额217.87----32.50--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额---------243.59
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计5,791.925,556.594,080.6028,694.7818,082.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金52,842.6152,772.2096.7454,433.318,801.83
投资所支付的现金5,638.332,199.24880.00107,341.73109,362.64
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额10.0010.0010.0012,071.381,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金------244.50300.00
投资活动现金流出小计58,490.9454,981.43986.74174,090.92119,464.47
投资活动产生的现金流量净额-52,699.03-49,424.843,093.86-145,396.14-101,381.84
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金100.00355.00--40.0040.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金100.00355.00--40.0040.00
取得借款收到的现金102,566.0052,566.005,761.0049,333.38135,649.38
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金10,000.00----110,128.00--
筹资活动现金流入小计112,666.0052,921.005,761.00159,501.38135,689.38
偿还债务支付的现金115,179.3253,459.3219,769.3228,904.9918,494.99
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,307.363,391.94842.6110,920.343,201.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金128.00----260.52283.86
筹资活动现金流出小计119,614.6856,851.2520,611.9240,085.8521,980.06
筹资活动产生的现金流量净额-6,948.68-3,930.25-14,850.92119,415.53113,709.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-792.69166.59185.97720.17992.12
五、现金及现金等价物净增加额-35,043.33-14,502.75-10,006.97-18,666.59-26,689.58
加:期初现金及现金等价物余额87,112.0676,106.4388,112.0694,773.0394,773.03
六、期末现金及现金等价物余额52,068.7261,603.6878,105.0976,106.4368,083.45
附注
净利润---48,965.60---407.16--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---270.85--8,422.20--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,505.25--7,387.50--
无形资产摊销--530.47--1,067.56--
长期待摊费用摊销--8,220.36--16,799.88--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------21.84--
固定资产报废损失--0.80--32.03--
公允价值变动损失------68.59--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--8,323.01--15,108.77--
投资损失---807.68---2,960.07--
递延所得税资产减少------121.34--
递延所得税负债增加-------410.37--
存货的减少--18,491.69--12,766.98--
经营性应收项目的减少--85,114.98---55,844.58--
经营性应付项目的增加---35,421.10--4,250.50--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--66.03--212.52--
经营活动产生现金流量净额--38,685.75--6,593.86--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--61,603.68--76,106.43--
现金的期初余额--76,106.43--94,773.03--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---14,502.75---18,666.59--
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