文投控股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
文投控股(600715) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金54,667.5315,966.22183,748.96161,106.35102,077.20
收到的税费返还174.353.790.8037.8027.37
收到的其他与经营活动有关的现金29,568.7223,782.2919,978.406,317.812,969.75
经营活动现金流入小计84,410.6039,752.30203,728.16167,461.95105,074.32
购买商品、接受劳务支付的现金8,004.677,910.72106,581.21117,284.0778,075.40
支付给职工以及为职工支付的现金11,125.876,316.5133,989.1025,358.8217,067.62
支付的各项税费5,867.321,091.8915,202.9110,813.509,619.30
支付的其他与经营活动有关的现金20,727.0022,869.0541,361.0954,014.7424,957.57
经营活动现金流出小计45,724.8538,188.17197,134.31207,471.13129,719.90
经营活动产生的现金流量净额38,685.751,564.136,593.86-40,009.18-24,645.58
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金5,350.993,875.0026,273.7118,011.5913,063.26
取得投资收益所收到的现金205.60205.602,388.57314.64266.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----32.50----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-------243.59--
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计5,556.594,080.6028,694.7818,082.6413,330.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金52,772.2096.7454,433.318,801.835,514.69
投资所支付的现金2,199.24880.00107,341.73109,362.6424,620.73
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额10.0010.0012,071.381,000.001,046.90
支付的其他与投资活动有关的现金----244.50300.00300.00
投资活动现金流出小计54,981.43986.74174,090.92119,464.4731,482.32
投资活动产生的现金流量净额-49,424.843,093.86-145,396.14-101,381.84-18,152.09
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金355.00--40.0040.0040.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金355.00--40.0040.0040.00
取得借款收到的现金52,566.005,761.0049,333.38135,649.3845,949.38
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----110,128.00----
筹资活动现金流入小计52,921.005,761.00159,501.38135,689.3845,989.38
偿还债务支付的现金53,459.3219,769.3228,904.9918,494.9918,565.40
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,391.94842.6110,920.343,201.212,063.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----260.52283.86201.27
筹资活动现金流出小计56,851.2520,611.9240,085.8521,980.0620,829.68
筹资活动产生的现金流量净额-3,930.25-14,850.92119,415.53113,709.3225,159.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响166.59185.97720.17992.12367.78
五、现金及现金等价物净增加额-14,502.75-10,006.97-18,666.59-26,689.58-17,270.20
加:期初现金及现金等价物余额76,106.4388,112.0694,773.0394,773.0394,773.03
六、期末现金及现金等价物余额61,603.6878,105.0976,106.4368,083.4577,502.83
附注
净利润-48,965.60---407.16--3,927.94
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-270.85--8,422.20--1,639.47
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,505.25--7,387.50--3,327.13
无形资产摊销530.47--1,067.56--554.29
长期待摊费用摊销8,220.36--16,799.88--6,309.81
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----21.84---2.16
固定资产报废损失0.80--32.03----
公允价值变动损失----68.59----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用8,323.01--15,108.77--6,579.86
投资损失-807.68---2,960.07---458.16
递延所得税资产减少----121.34--0.65
递延所得税负债增加-----410.37----
存货的减少18,491.69--12,766.98---1,475.57
经营性应收项目的减少85,114.98---55,844.58---57,802.84
经营性应付项目的增加-35,421.10--4,250.50--12,753.99
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他66.03--212.52----
经营活动产生现金流量净额38,685.75--6,593.86---24,645.58
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额61,603.68--76,106.43--77,502.83
现金的期初余额76,106.43--94,773.03--94,773.03
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-14,502.75---18,666.59---17,270.20
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