文投控股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
文投控股(600715) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金25,079.1585,349.9758,988.7244,544.9425,868.07
收到的税费返还0.0283.7282.1882.152.69
收到的其他与经营活动有关的现金4,625.5133,821.1381,432.5921,335.8521,326.61
经营活动现金流入小计29,704.68119,254.81140,503.4965,962.9447,197.38
购买商品、接受劳务支付的现金11,215.6044,765.0534,994.4027,400.1717,700.05
支付给职工以及为职工支付的现金5,813.2120,557.0517,305.9911,987.786,244.02
支付的各项税费739.354,991.694,561.513,918.78516.41
支付的其他与经营活动有关的现金7,197.5636,060.3783,696.7517,639.0920,894.77
经营活动现金流出小计24,965.72106,374.16140,558.6560,945.8245,355.25
经营活动产生的现金流量净额4,738.9712,880.65-55.165,017.131,842.13
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,204.5312,930.373,207.002,529.501,529.50
取得投资收益所收到的现金437.61497.66447.40447.40367.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--120.37532.89118.96118.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计1,642.1413,548.404,187.303,095.862,015.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金82.60437.23444.48341.79172.45
投资所支付的现金--1,977.306,174.573,543.19200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--1,051.38------
支付的其他与投资活动有关的现金--16.6111.82----
投资活动现金流出小计82.603,482.516,630.863,884.98372.45
投资活动产生的现金流量净额1,559.5410,065.89-2,443.57-789.121,643.41
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--145.00145.00145.00100.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--145.00------
取得借款收到的现金21,995.0032,000.0060,297.0045,200.0040,811.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--102,200.00------
筹资活动现金流入小计21,995.00134,345.0060,442.0045,345.0040,911.00
偿还债务支付的现金29,062.07129,065.0074,356.1755,209.8634,089.66
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,591.4313,104.704,460.603,220.381,430.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--47,730.28------
筹资活动现金流出小计31,653.49189,899.9878,816.7858,430.2435,520.47
筹资活动产生的现金流量净额-9,658.49-55,554.98-18,374.78-13,085.245,390.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.10-18.96-11.58-24.2021.06
五、现金及现金等价物净增加额-3,360.10-32,627.39-20,885.08-8,881.438,897.13
加:期初现金及现金等价物余额8,924.9241,552.3141,552.3141,552.3141,552.31
六、期末现金及现金等价物余额5,564.828,924.9220,667.2332,670.8950,449.44
附注
净利润---70,600.35---11,528.95--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,399.79------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,926.86--8,785.00--
无形资产摊销--1,384.30--521.64--
长期待摊费用摊销--16,637.65--6,114.84--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---3,634.87---3,166.47--
固定资产报废损失--165.15------
公允价值变动损失--19,295.83------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--22,851.96--10,922.38--
投资损失---157.86---216.94--
递延所得税资产减少--280.17------
递延所得税负债增加----------
存货的减少--8,026.10---7,936.67--
经营性应收项目的减少--8,109.28--1,033,910.10--
经营性应付项目的增加---11,291.05---1,032,828.03--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------1,549.02--
经营活动产生现金流量净额--12,880.65--5,017.13--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--8,924.92--32,670.89--
现金的期初余额--41,552.31--41,552.31--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---32,627.39---8,881.43--
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