| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 161,106.35 | 102,077.20 | 51,146.12 | 199,140.50 | 146,396.85 |
| 收到的税费返还 | 37.80 | 27.37 | 8.38 | 92.80 | 61.30 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,317.81 | 2,969.75 | 3,559.58 | 14,189.58 | 17,896.74 |
| 经营活动现金流入小计 | 167,461.95 | 105,074.32 | 54,714.07 | 213,422.87 | 164,354.89 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 117,284.07 | 78,075.40 | 39,513.67 | 211,032.69 | 124,162.95 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,358.82 | 17,067.62 | 8,598.20 | 36,640.95 | 23,515.83 |
| 支付的各项税费 | 10,813.50 | 9,619.30 | 4,023.74 | 15,383.34 | 16,059.34 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 54,014.74 | 24,957.57 | 8,996.38 | 16,512.87 | 70,230.72 |
| 经营活动现金流出小计 | 207,471.13 | 129,719.90 | 61,131.99 | 279,569.85 | 233,968.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -40,009.18 | -24,645.58 | -6,417.91 | -66,146.98 | -69,613.94 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 18,011.59 | 13,063.26 | 5,773.11 | 166,542.96 | 156,778.26 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 314.64 | 266.97 | 237.33 | 2,466.44 | 2,494.13 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 1.67 | 1.18 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -243.59 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 4,000.00 | 1,139.78 |
| 投资活动现金流入小计 | 18,082.64 | 13,330.23 | 6,010.44 | 173,011.07 | 160,413.35 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,801.83 | 5,514.69 | 2,157.68 | 14,151.01 | 20,657.94 |
| 投资所支付的现金 | 109,362.64 | 24,620.73 | 18,199.57 | 97,222.77 | 103,104.38 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,000.00 | 1,046.90 | 18.60 | 30,194.19 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 21,310.35 | 18,310.35 |
| 投资活动现金流出小计 | 119,464.47 | 31,482.32 | 20,675.84 | 162,878.32 | 142,072.68 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -101,381.84 | -18,152.09 | -14,665.40 | 10,132.76 | 18,340.67 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 40.00 | 40.00 | -- | 400.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 40.00 | 40.00 | -- | 200.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 135,649.38 | 45,949.38 | 38,834.38 | 44,570.63 | 32,799.09 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 498.80 | 3,336.58 |
| 筹资活动现金流入小计 | 135,689.38 | 45,989.38 | 38,834.38 | 45,469.43 | 36,135.67 |
| 偿还债务支付的现金 | 18,494.99 | 18,565.40 | 11,114.58 | 26,805.01 | 17,616.90 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,201.21 | 2,063.01 | 819.76 | 22,222.01 | 14,493.45 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 283.86 | 201.27 | 104.53 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 21,980.06 | 20,829.68 | 12,038.87 | 49,027.02 | 32,110.35 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 113,709.32 | 25,159.69 | 26,795.50 | -3,557.59 | 4,025.32 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 992.12 | 367.78 | 5.75 | -42.32 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -26,689.58 | -17,270.20 | 5,717.94 | -59,614.14 | -47,247.95 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 94,773.03 | 94,773.03 | 94,773.03 | 154,387.17 | 165,087.17 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 68,083.45 | 77,502.83 | 100,490.96 | 94,773.03 | 117,839.22 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | 3,927.94 | -- | -69,657.90 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,639.47 | -- | 37,405.88 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,327.13 | -- | 6,729.40 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 554.29 | -- | 524.64 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 6,309.81 | -- | 12,950.41 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2.16 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -9.31 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 6,579.86 | -- | 9,160.26 | -- |
| 投资损失 | -- | -458.16 | -- | -2,849.08 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 0.65 | -- | -292.73 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -410.37 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,475.57 | -- | 2,474.83 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -57,802.84 | -- | -45,459.00 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 12,753.99 | -- | -16,714.02 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -24,645.58 | -- | -66,146.98 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 77,502.83 | -- | 94,773.03 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 94,773.03 | -- | 154,387.17 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -17,270.20 | -- | -59,614.14 | -- |
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