文投控股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
文投控股(600715) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金49,858.1531,308.7217,800.2367,160.1955,781.94
收到的税费返还0.040.040.041,053.28160.19
收到的其他与经营活动有关的现金3,169.732,452.408.8733,055.2628,400.49
经营活动现金流入小计53,027.9233,761.1617,809.13101,268.7384,342.62
购买商品、接受劳务支付的现金14,051.509,140.275,637.4339,214.6924,383.31
支付给职工以及为职工支付的现金13,862.1910,044.965,665.1721,891.2416,032.44
支付的各项税费2,112.481,330.06746.342,506.041,996.23
支付的其他与经营活动有关的现金14,051.999,546.623,319.5430,245.5235,233.95
经营活动现金流出小计44,078.1530,061.9215,368.4893,857.4977,645.93
经营活动产生的现金流量净额8,949.773,699.252,440.667,411.246,696.69
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金415.00415.00200.0096,702.8496,955.72
取得投资收益所收到的现金43.52263.5220.00944.891,948.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额237.21229.59207.70----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------1,289.211.25
投资活动现金流入小计695.73908.11427.7098,936.9498,905.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金65.8963.5534.88110.28112.36
投资所支付的现金------232.25232.25
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计65.8963.5534.88342.53344.61
投资活动产生的现金流量净额629.84844.57392.8298,594.4198,560.94
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金61,301.3551,301.3532,246.6015,000.0030,279.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------89,824.00--
筹资活动现金流入小计61,301.3551,301.3532,246.60104,824.0030,279.00
偿还债务支付的现金65,122.4654,122.4636,200.0077,210.00117,555.39
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,280.404,556.152,212.8822,729.0817,135.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金3,984.182,317.641,251.38106,872.10--
筹资活动现金流出小计75,387.0460,996.2539,664.26206,811.18134,690.85
筹资活动产生的现金流量净额-14,085.69-9,694.90-7,417.66-101,987.18-104,411.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-6.8467.644.2240.90126.67
五、现金及现金等价物净增加额-4,512.91-5,083.44-4,579.964,059.37972.45
加:期初现金及现金等价物余额12,984.2912,984.2912,984.298,924.928,924.92
六、期末现金及现金等价物余额8,471.387,900.858,404.3312,984.299,897.37
附注
净利润---11,197.60---129,787.91--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---10.21--49,785.35--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--724.48--2,824.66--
无形资产摊销--1,565.51--3,150.16--
长期待摊费用摊销--2,249.56--17,569.07--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1,322.64---1,148.02--
固定资产报废损失------59.71--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--8,898.75--25,382.10--
投资损失--58.04---2,054.24--
递延所得税资产减少------285.88--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---81.46---10,226.83--
经营性应收项目的减少--3,203.39--10,463.21--
经营性应付项目的增加---4,876.38--43.49--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--3,699.25--7,411.24--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--7,900.85--12,984.29--
现金的期初余额--12,984.29--8,924.92--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---5,083.44--4,059.37--
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