文投控股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
文投控股(600715) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金161,106.35102,077.2051,146.12199,140.50146,396.85
收到的税费返还37.8027.378.3892.8061.30
收到的其他与经营活动有关的现金6,317.812,969.753,559.5814,189.5817,896.74
经营活动现金流入小计167,461.95105,074.3254,714.07213,422.87164,354.89
购买商品、接受劳务支付的现金117,284.0778,075.4039,513.67211,032.69124,162.95
支付给职工以及为职工支付的现金25,358.8217,067.628,598.2036,640.9523,515.83
支付的各项税费10,813.509,619.304,023.7415,383.3416,059.34
支付的其他与经营活动有关的现金54,014.7424,957.578,996.3816,512.8770,230.72
经营活动现金流出小计207,471.13129,719.9061,131.99279,569.85233,968.83
经营活动产生的现金流量净额-40,009.18-24,645.58-6,417.91-66,146.98-69,613.94
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金18,011.5913,063.265,773.11166,542.96156,778.26
取得投资收益所收到的现金314.64266.97237.332,466.442,494.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------1.671.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-243.59--------
收到的其他与投资活动有关的现金------4,000.001,139.78
投资活动现金流入小计18,082.6413,330.236,010.44173,011.07160,413.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,801.835,514.692,157.6814,151.0120,657.94
投资所支付的现金109,362.6424,620.7318,199.5797,222.77103,104.38
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,000.001,046.9018.6030,194.19--
支付的其他与投资活动有关的现金300.00300.00300.0021,310.3518,310.35
投资活动现金流出小计119,464.4731,482.3220,675.84162,878.32142,072.68
投资活动产生的现金流量净额-101,381.84-18,152.09-14,665.4010,132.7618,340.67
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金40.0040.00--400.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金40.0040.00--200.00--
取得借款收到的现金135,649.3845,949.3838,834.3844,570.6332,799.09
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------498.803,336.58
筹资活动现金流入小计135,689.3845,989.3838,834.3845,469.4336,135.67
偿还债务支付的现金18,494.9918,565.4011,114.5826,805.0117,616.90
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,201.212,063.01819.7622,222.0114,493.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金283.86201.27104.53----
筹资活动现金流出小计21,980.0620,829.6812,038.8749,027.0232,110.35
筹资活动产生的现金流量净额113,709.3225,159.6926,795.50-3,557.594,025.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响992.12367.785.75-42.32--
五、现金及现金等价物净增加额-26,689.58-17,270.205,717.94-59,614.14-47,247.95
加:期初现金及现金等价物余额94,773.0394,773.0394,773.03154,387.17165,087.17
六、期末现金及现金等价物余额68,083.4577,502.83100,490.9694,773.03117,839.22
附注
净利润--3,927.94---69,657.90--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,639.47--37,405.88--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,327.13--6,729.40--
无形资产摊销--554.29--524.64--
长期待摊费用摊销--6,309.81--12,950.41--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---2.16------
固定资产报废损失-------9.31--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--6,579.86--9,160.26--
投资损失---458.16---2,849.08--
递延所得税资产减少--0.65---292.73--
递延所得税负债增加-------410.37--
存货的减少---1,475.57--2,474.83--
经营性应收项目的减少---57,802.84---45,459.00--
经营性应付项目的增加--12,753.99---16,714.02--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---24,645.58---66,146.98--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--77,502.83--94,773.03--
现金的期初余额--94,773.03--154,387.17--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---17,270.20---59,614.14--
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