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| 文投控股(600715) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 73,166.17 | 54,667.53 | 15,966.22 | 183,748.96 | 161,106.35 |
| 收到的税费返还 | 325.98 | 174.35 | 3.79 | 0.80 | 37.80 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 42,855.23 | 29,568.72 | 23,782.29 | 19,978.40 | 6,317.81 |
| 经营活动现金流入小计 | 116,347.38 | 84,410.60 | 39,752.30 | 203,728.16 | 167,461.95 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,100.83 | 8,004.67 | 7,910.72 | 106,581.21 | 117,284.07 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,185.76 | 11,125.87 | 6,316.51 | 33,989.10 | 25,358.82 |
| 支付的各项税费 | 10,709.40 | 5,867.32 | 1,091.89 | 15,202.91 | 10,813.50 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 47,954.33 | 20,727.00 | 22,869.05 | 41,361.09 | 54,014.74 |
| 经营活动现金流出小计 | 90,950.32 | 45,724.85 | 38,188.17 | 197,134.31 | 207,471.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25,397.06 | 38,685.75 | 1,564.13 | 6,593.86 | -40,009.18 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,350.99 | 5,350.99 | 3,875.00 | 26,273.71 | 18,011.59 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 223.05 | 205.60 | 205.60 | 2,388.57 | 314.64 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 217.87 | -- | -- | 32.50 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -243.59 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 5,791.92 | 5,556.59 | 4,080.60 | 28,694.78 | 18,082.64 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 52,842.61 | 52,772.20 | 96.74 | 54,433.31 | 8,801.83 |
| 投资所支付的现金 | 5,638.33 | 2,199.24 | 880.00 | 107,341.73 | 109,362.64 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 12,071.38 | 1,000.00 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 244.50 | 300.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 58,490.94 | 54,981.43 | 986.74 | 174,090.92 | 119,464.47 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -52,699.03 | -49,424.84 | 3,093.86 | -145,396.14 | -101,381.84 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 100.00 | 355.00 | -- | 40.00 | 40.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 100.00 | 355.00 | -- | 40.00 | 40.00 |
| 取得借款收到的现金 | 102,566.00 | 52,566.00 | 5,761.00 | 49,333.38 | 135,649.38 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,000.00 | -- | -- | 110,128.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 112,666.00 | 52,921.00 | 5,761.00 | 159,501.38 | 135,689.38 |
| 偿还债务支付的现金 | 115,179.32 | 53,459.32 | 19,769.32 | 28,904.99 | 18,494.99 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,307.36 | 3,391.94 | 842.61 | 10,920.34 | 3,201.21 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 128.00 | -- | -- | 260.52 | 283.86 |
| 筹资活动现金流出小计 | 119,614.68 | 56,851.25 | 20,611.92 | 40,085.85 | 21,980.06 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,948.68 | -3,930.25 | -14,850.92 | 119,415.53 | 113,709.32 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -792.69 | 166.59 | 185.97 | 720.17 | 992.12 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -35,043.33 | -14,502.75 | -10,006.97 | -18,666.59 | -26,689.58 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 87,112.06 | 76,106.43 | 88,112.06 | 94,773.03 | 94,773.03 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 52,068.72 | 61,603.68 | 78,105.09 | 76,106.43 | 68,083.45 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -48,965.60 | -- | -407.16 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -270.85 | -- | 8,422.20 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,505.25 | -- | 7,387.50 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 530.47 | -- | 1,067.56 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 8,220.36 | -- | 16,799.88 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -21.84 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.80 | -- | 32.03 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | 68.59 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 8,323.01 | -- | 15,108.77 | -- |
| 投资损失 | -- | -807.68 | -- | -2,960.07 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | 121.34 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -410.37 | -- |
| 存货的减少 | -- | 18,491.69 | -- | 12,766.98 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 85,114.98 | -- | -55,844.58 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -35,421.10 | -- | 4,250.50 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 66.03 | -- | 212.52 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 38,685.75 | -- | 6,593.86 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 61,603.68 | -- | 76,106.43 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 76,106.43 | -- | 94,773.03 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -14,502.75 | -- | -18,666.59 | -- |
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