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| 文投控股(600715) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 25,079.15 | 85,349.97 | 58,988.72 | 44,544.94 | 25,868.07 |
| 收到的税费返还 | 0.02 | 83.72 | 82.18 | 82.15 | 2.69 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,625.51 | 33,821.13 | 81,432.59 | 21,335.85 | 21,326.61 |
| 经营活动现金流入小计 | 29,704.68 | 119,254.81 | 140,503.49 | 65,962.94 | 47,197.38 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,215.60 | 44,765.05 | 34,994.40 | 27,400.17 | 17,700.05 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,813.21 | 20,557.05 | 17,305.99 | 11,987.78 | 6,244.02 |
| 支付的各项税费 | 739.35 | 4,991.69 | 4,561.51 | 3,918.78 | 516.41 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,197.56 | 36,060.37 | 83,696.75 | 17,639.09 | 20,894.77 |
| 经营活动现金流出小计 | 24,965.72 | 106,374.16 | 140,558.65 | 60,945.82 | 45,355.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,738.97 | 12,880.65 | -55.16 | 5,017.13 | 1,842.13 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,204.53 | 12,930.37 | 3,207.00 | 2,529.50 | 1,529.50 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 437.61 | 497.66 | 447.40 | 447.40 | 367.40 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 120.37 | 532.89 | 118.96 | 118.96 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,642.14 | 13,548.40 | 4,187.30 | 3,095.86 | 2,015.86 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 82.60 | 437.23 | 444.48 | 341.79 | 172.45 |
| 投资所支付的现金 | -- | 1,977.30 | 6,174.57 | 3,543.19 | 200.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 1,051.38 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 16.61 | 11.82 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 82.60 | 3,482.51 | 6,630.86 | 3,884.98 | 372.45 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,559.54 | 10,065.89 | -2,443.57 | -789.12 | 1,643.41 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 145.00 | 145.00 | 145.00 | 100.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 145.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 21,995.00 | 32,000.00 | 60,297.00 | 45,200.00 | 40,811.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 102,200.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 21,995.00 | 134,345.00 | 60,442.00 | 45,345.00 | 40,911.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 29,062.07 | 129,065.00 | 74,356.17 | 55,209.86 | 34,089.66 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,591.43 | 13,104.70 | 4,460.60 | 3,220.38 | 1,430.81 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 47,730.28 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 31,653.49 | 189,899.98 | 78,816.78 | 58,430.24 | 35,520.47 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,658.49 | -55,554.98 | -18,374.78 | -13,085.24 | 5,390.53 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.10 | -18.96 | -11.58 | -24.20 | 21.06 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,360.10 | -32,627.39 | -20,885.08 | -8,881.43 | 8,897.13 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,924.92 | 41,552.31 | 41,552.31 | 41,552.31 | 41,552.31 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,564.82 | 8,924.92 | 20,667.23 | 32,670.89 | 50,449.44 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -70,600.35 | -- | -11,528.95 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 3,399.79 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,926.86 | -- | 8,785.00 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,384.30 | -- | 521.64 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 16,637.65 | -- | 6,114.84 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -3,634.87 | -- | -3,166.47 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 165.15 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 19,295.83 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 22,851.96 | -- | 10,922.38 | -- |
| 投资损失 | -- | -157.86 | -- | -216.94 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 280.17 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 8,026.10 | -- | -7,936.67 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 8,109.28 | -- | 1,033,910.10 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -11,291.05 | -- | -1,032,828.03 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 1,549.02 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 12,880.65 | -- | 5,017.13 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 8,924.92 | -- | 32,670.89 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 41,552.31 | -- | 41,552.31 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -32,627.39 | -- | -8,881.43 | -- |
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