文投控股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
文投控股(600715) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金58,988.7244,544.9425,868.0786,541.1673,166.17
收到的税费返还82.1882.152.69153.09325.98
收到的其他与经营活动有关的现金81,432.5921,335.8521,326.6124,187.2042,855.23
经营活动现金流入小计140,503.4965,962.9447,197.38110,881.46116,347.38
购买商品、接受劳务支付的现金34,994.4027,400.1717,700.0528,023.6816,100.83
支付给职工以及为职工支付的现金17,305.9911,987.786,244.0221,759.8916,185.76
支付的各项税费4,561.513,918.78516.4111,297.4710,709.40
支付的其他与经营活动有关的现金83,696.7517,639.0920,894.7731,726.5147,954.33
经营活动现金流出小计140,558.6560,945.8245,355.2592,807.5590,950.32
经营活动产生的现金流量净额-55.165,017.131,842.1318,073.9125,397.06
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,207.002,529.501,529.505,350.995,350.99
取得投资收益所收到的现金447.40447.40367.401,394.35223.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额532.89118.96118.96297.08217.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计4,187.303,095.862,015.867,042.435,791.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金444.48341.79172.4553,393.3052,842.61
投资所支付的现金6,174.573,543.19200.003,194.245,638.33
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------10.00
支付的其他与投资活动有关的现金11.82--------
投资活动现金流出小计6,630.863,884.98372.4556,587.5358,490.94
投资活动产生的现金流量净额-2,443.57-789.121,643.41-49,545.11-52,699.03
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金145.00145.00100.00100.00100.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------100.00100.00
取得借款收到的现金60,297.0045,200.0040,811.0020,566.00102,566.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------133,800.0010,000.00
筹资活动现金流入小计60,442.0045,345.0040,911.00154,466.00112,666.00
偿还债务支付的现金74,356.1755,209.8634,089.6646,589.32115,179.32
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,460.603,220.381,430.8111,754.354,307.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金------98,756.06128.00
筹资活动现金流出小计78,816.7858,430.2435,520.47157,099.73119,614.68
筹资活动产生的现金流量净额-18,374.78-13,085.245,390.53-2,633.73-6,948.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-11.58-24.2021.06-449.20-792.69
五、现金及现金等价物净增加额-20,885.08-8,881.438,897.13-34,554.12-35,043.33
加:期初现金及现金等价物余额41,552.3141,552.3141,552.3176,106.4387,112.06
六、期末现金及现金等价物余额20,667.2332,670.8950,449.4441,552.3152,068.72
附注
净利润---11,528.95---351,316.86--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------227,811.02--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--8,785.00--6,736.59--
无形资产摊销--521.64--1,059.83--
长期待摊费用摊销--6,114.84--44,559.64--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---3,166.47---2.40--
固定资产报废损失------360.41--
公允价值变动损失------37.49--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--10,922.38--16,840.84--
投资损失---216.94---1,941.79--
递延所得税资产减少-------54.82--
递延所得税负债增加-------410.37--
存货的减少---7,936.67--5,977.01--
经营性应收项目的减少--1,033,910.10--57,925.78--
经营性应付项目的增加---1,032,828.03---6,357.82--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,549.02------
经营活动产生现金流量净额--5,017.13--18,073.91--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--32,670.89--41,552.31--
现金的期初余额--41,552.31--76,106.43--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---8,881.43---34,554.12--
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