文投控股

- 600715

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
文投控股(600715) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金55,781.9437,946.7125,079.1585,349.9758,988.72
收到的税费返还160.19150.390.0283.7282.18
收到的其他与经营活动有关的现金28,400.4918,374.854,625.5133,821.1381,432.59
经营活动现金流入小计84,342.6256,471.9529,704.68119,254.81140,503.49
购买商品、接受劳务支付的现金24,383.3115,814.1911,215.6044,765.0534,994.40
支付给职工以及为职工支付的现金16,032.4410,419.635,813.2120,557.0517,305.99
支付的各项税费1,996.231,632.93739.354,991.694,561.51
支付的其他与经营活动有关的现金35,233.9519,978.677,197.5636,060.3783,696.75
经营活动现金流出小计77,645.9347,845.4324,965.72106,374.16140,558.65
经营活动产生的现金流量净额6,696.698,626.524,738.9712,880.65-55.16
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金96,955.7296,669.471,204.5312,930.373,207.00
取得投资收益所收到的现金1,948.591,911.32437.61497.66447.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------120.37532.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金1.25--------
投资活动现金流入小计98,905.5698,580.801,642.1413,548.404,187.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金112.3691.0782.60437.23444.48
投资所支付的现金232.25219.75--1,977.306,174.57
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------1,051.38--
支付的其他与投资活动有关的现金------16.6111.82
投资活动现金流出小计344.61310.8282.603,482.516,630.86
投资活动产生的现金流量净额98,560.9498,269.981,559.5410,065.89-2,443.57
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------145.00145.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------145.00--
取得借款收到的现金30,279.0022,025.0021,995.0032,000.0060,297.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------102,200.00--
筹资活动现金流入小计30,279.0022,025.0021,995.00134,345.0060,442.00
偿还债务支付的现金117,555.3934,381.1529,062.07129,065.0074,356.17
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金17,135.465,059.382,591.4313,104.704,460.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金------47,730.28--
筹资活动现金流出小计134,690.8539,440.5431,653.49189,899.9878,816.78
筹资活动产生的现金流量净额-104,411.85-17,415.54-9,658.49-55,554.98-18,374.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响126.673.36-0.10-18.96-11.58
五、现金及现金等价物净增加额972.4589,484.32-3,360.10-32,627.39-20,885.08
加:期初现金及现金等价物余额8,924.928,924.928,924.9241,552.3141,552.31
六、期末现金及现金等价物余额9,897.3798,409.245,564.828,924.9220,667.23
附注
净利润---21,601.09---70,600.35--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--187.64--3,399.79--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,647.78--4,926.86--
无形资产摊销--478.41--1,384.30--
长期待摊费用摊销--6,450.44--16,637.65--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---546.55---3,634.87--
固定资产报废损失------165.15--
公允价值变动损失------19,295.83--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--13,377.03--22,851.96--
投资损失---1,932.18---157.86--
递延所得税资产减少------280.17--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---2,309.68--8,026.10--
经营性应收项目的减少--445,480.87--8,109.28--
经营性应付项目的增加---439,045.07---11,291.05--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--8,626.52--12,880.65--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--98,409.24--8,924.92--
现金的期初余额--8,924.92--41,552.31--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--89,484.32---32,627.39--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶