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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
文投控股(600715) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 9,871.46 | 9,437.29 | 9,203.43 | 14,050.03 | 10,636.52 |
交易性金融资产 | 104.00 | 104.00 | 104.00 | 104.00 | 1,111.11 |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 8,672.66 | 9,951.94 | 10,699.10 | 12,979.33 | 42,976.32 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 8,672.66 | 9,951.94 | 10,699.10 | 12,979.33 | 42,976.32 |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
预付款项 | 8,083.52 | 8,727.62 | 8,397.48 | 8,792.38 | 30,330.03 |
其他应收款(合计) | 11,103.59 | 13,533.41 | 15,320.49 | 13,395.36 | 15,071.41 |
应收利息 | 317.36 | 336.65 | 340.95 | 367.65 | 840.26 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 13,196.76 | -- | 13,027.72 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 33,751.32 | 33,561.54 | 33,461.93 | 33,450.28 | 37,327.52 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 1,233.12 | 1,233.12 | 400.00 | 400.00 | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 1,636.84 | 1,572.32 | 1,550.33 | 1,503.43 | 1,210.94 |
流动资产合计 | 74,456.51 | 78,121.25 | 79,136.77 | 84,674.81 | 138,663.85 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | 7,551.18 | 7,551.18 | 8,381.81 | 8,591.81 | 9,253.41 |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 1,324.33 | 1,330.70 | 1,353.63 | 1,397.68 | 1,469.11 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
在建工程(合计) | 145.94 | 145.94 | 137.19 | 137.19 | 1,751.11 |
在建工程 | -- | 145.94 | -- | 137.19 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 6,532.55 | 6,903.49 | 7,187.18 | 7,718.32 | 10,311.15 |
固定资产净额 | -- | 6,903.49 | -- | 7,718.32 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 74,471.58 | 74,084.63 | 79,017.54 | 82,677.94 | 87,480.90 |
无形资产 | 89,827.48 | 90,572.00 | 91,335.51 | 92,148.64 | 92,975.30 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 147,327.68 | 147,327.68 | 147,327.68 | 147,327.68 | 182,924.15 |
长期待摊费用 | 14,637.35 | 15,712.55 | 16,495.86 | 17,939.83 | 28,160.06 |
递延所得税资产 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 286.60 |
其他非流动资产 | 6,503.42 | 6,878.38 | 7,253.34 | 7,628.29 | 8,027.28 |
非流动资产合计 | 400,324.73 | 402,509.77 | 410,492.96 | 417,570.60 | 478,022.55 |
资产总计 | 474,781.24 | 480,631.03 | 489,629.73 | 502,245.40 | 616,686.41 |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | 6,811.75 | 6,800.00 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 12,506.65 | 12,558.96 | 12,646.51 | 14,071.27 | 17,791.11 |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 12,506.65 | 12,558.96 | 12,646.51 | 14,071.27 | 17,791.11 |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 1,258.88 | 1,416.53 | 1,682.83 | 3,485.41 | 1,765.01 |
应交税费 | 12,119.47 | 12,536.17 | 12,288.81 | 12,409.04 | 12,530.53 |
其他应付款(合计) | 228,068.92 | 219,133.10 | 218,444.91 | 196,988.43 | 140,123.40 |
应付利息 | 13,491.87 | 10,746.53 | 9,578.61 | 8,401.04 | 10,186.94 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 208,386.58 | -- | 188,587.39 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 16,577.41 | 23,291.11 | 22,911.00 | 45,089.74 | 61,873.07 |
其他流动负债 | 737.52 | 737.52 | 748.84 | 748.84 | -- |
流动负债合计 | 316,692.93 | 315,191.93 | 313,836.11 | 325,224.20 | 301,353.10 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 7,511.22 | 12,018.33 | 13,012.10 | 7,212.10 | 29,800.00 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | 81,340.97 | 81,342.74 | 84,996.80 | 86,880.31 | 93,864.39 |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | 9,906.13 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | 921.84 | 921.84 | 921.84 | 921.84 | -- |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期递延收益 | 3,054.98 | 3,292.34 | 3,455.82 | 3,019.99 | 1,196.32 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 92,828.99 | 97,575.25 | 102,386.55 | 98,034.23 | 134,766.84 |
负债合计 | 409,521.92 | 412,767.18 | 416,222.66 | 423,258.44 | 436,119.94 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 185,485.35 | 185,485.35 | 185,485.35 | 185,485.35 | 185,485.35 |
资本公积 | 488,361.51 | 488,361.51 | 488,361.51 | 488,361.51 | 488,361.51 |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他综合收益 | -8,965.22 | -8,926.53 | -9,001.01 | -9,001.01 | -6,076.20 |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 7,203.70 | 7,203.70 | 7,203.70 | 7,203.70 | 7,203.70 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | -602,080.56 | -599,531.25 | -594,022.95 | -588,560.32 | -492,003.12 |
归属于母公司股东权益合计 | 70,004.78 | 72,592.78 | 78,026.61 | 83,489.24 | 182,971.24 |
少数股东权益 | -4,745.46 | -4,728.94 | -4,619.54 | -4,502.27 | -2,404.77 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 65,259.32 | 67,863.85 | 73,407.07 | 78,986.96 | 180,566.47 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 474,781.24 | 480,631.03 | 489,629.73 | 502,245.40 | 616,686.41 |
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