| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 67,160.19 | 55,781.94 | 37,946.71 | 25,079.15 |
| 收到的税费返还 | 1,053.28 | 160.19 | 150.39 | 0.02 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 33,055.26 | 28,400.49 | 18,374.85 | 4,625.51 |
| 经营活动现金流入小计 | 101,268.73 | 84,342.62 | 56,471.95 | 29,704.68 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 39,214.69 | 24,383.31 | 15,814.19 | 11,215.60 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,891.24 | 16,032.44 | 10,419.63 | 5,813.21 |
| 支付的各项税费 | 2,506.04 | 1,996.23 | 1,632.93 | 739.35 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 30,245.52 | 35,233.95 | 19,978.67 | 7,197.56 |
| 经营活动现金流出小计 | 93,857.49 | 77,645.93 | 47,845.43 | 24,965.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,411.24 | 6,696.69 | 8,626.52 | 4,738.97 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 96,702.84 | 96,955.72 | 96,669.47 | 1,204.53 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 944.89 | 1,948.59 | 1,911.32 | 437.61 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,289.21 | 1.25 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 98,936.94 | 98,905.56 | 98,580.80 | 1,642.14 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 110.28 | 112.36 | 91.07 | 82.60 |
| 投资所支付的现金 | 232.25 | 232.25 | 219.75 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 342.53 | 344.61 | 310.82 | 82.60 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 98,594.41 | 98,560.94 | 98,269.98 | 1,559.54 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 15,000.00 | 30,279.00 | 22,025.00 | 21,995.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 89,824.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 104,824.00 | 30,279.00 | 22,025.00 | 21,995.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 77,210.00 | 117,555.39 | 34,381.15 | 29,062.07 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 22,729.08 | 17,135.46 | 5,059.38 | 2,591.43 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 106,872.10 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 206,811.18 | 134,690.85 | 39,440.54 | 31,653.49 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -101,987.18 | -104,411.85 | -17,415.54 | -9,658.49 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 40.90 | 126.67 | 3.36 | -0.10 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,059.37 | 972.45 | 89,484.32 | -3,360.10 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,924.92 | 8,924.92 | 8,924.92 | 8,924.92 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,984.29 | 9,897.37 | 98,409.24 | 5,564.82 |
| 附注 |
| 净利润 | -129,787.91 | -- | -21,601.09 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 49,785.35 | -- | 187.64 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,824.66 | -- | 1,647.78 | -- |
| 无形资产摊销 | 3,150.16 | -- | 478.41 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 17,569.07 | -- | 6,450.44 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,148.02 | -- | -546.55 | -- |
| 固定资产报废损失 | 59.71 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 25,382.10 | -- | 13,377.03 | -- |
| 投资损失 | -2,054.24 | -- | -1,932.18 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 285.88 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -10,226.83 | -- | -2,309.68 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 10,463.21 | -- | 445,480.87 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 43.49 | -- | -439,045.07 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,411.24 | -- | 8,626.52 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 12,984.29 | -- | 98,409.24 | -- |
| 现金的期初余额 | 8,924.92 | -- | 8,924.92 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,059.37 | -- | 89,484.32 | -- |
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