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天津港(600717) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 603,985.64 | 693,580.07 | 622,455.83 | 552,855.49 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 234,954.37 | -- | 254,258.43 | -- | |
应收票据 | 83,672.58 | 87,038.50 | 94,949.84 | 93,558.38 | |
应收账款 | 151,281.79 | 165,746.04 | 159,308.59 | 144,939.07 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 13,412.01 | 43,776.35 | 42,795.96 | 50,285.76 | |
其他应收款(合计) | 6,558.12 | -- | 9,093.03 | -- | |
应收利息 | 301.06 | 98.50 | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | 2,094.30 | -- | |
其他应收款 | 6,257.06 | 41,778.61 | 6,998.73 | 6,143.88 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 18,373.38 | 18,004.73 | 18,814.88 | 20,017.18 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | 50,000.00 | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 11,362.16 | 6,911.85 | 8,026.52 | 7,849.52 | |
流动资产合计 | 888,645.69 | 1,056,934.64 | 955,444.65 | 925,649.28 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 78,980.48 | 62,909.40 | 56,945.61 | 44,000.74 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 479,845.02 | 479,123.71 | 326,142.69 | 325,302.13 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 159,431.73 | -- | 161,040.93 | -- | |
在建工程 | 159,431.73 | 155,516.38 | 161,040.93 | 136,488.37 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 1,456,384.76 | -- | 1,394,700.90 | -- | |
固定资产净额 | 1,456,302.10 | 1,470,563.46 | 1,394,675.11 | 1,400,492.84 | |
固定资产清理 | 82.66 | 168.66 | 25.79 | 24.17 | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 532,395.66 | 517,750.15 | 452,447.44 | 455,427.11 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 1,154.71 | 821.49 | 949.91 | 1,085.67 | |
递延所得税资产 | 6,265.03 | 8,966.62 | 7,452.19 | 7,586.66 | |
其他非流动资产 | 46.94 | 28.26 | 25.19 | 16.70 | |
非流动资产合计 | 2,714,504.33 | 2,695,848.13 | 2,399,704.87 | 2,370,424.38 | |
资产总计 | 3,603,150.01 | 3,752,782.77 | 3,355,149.53 | 3,296,073.67 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 154,505.00 | 143,525.00 | 102,725.00 | 97,915.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 172,188.82 | -- | 178,239.91 | -- | |
应付票据 | 11,249.30 | 14,950.00 | 11,990.85 | 19,797.42 | |
应付账款 | 160,939.51 | 148,198.15 | 166,249.06 | 138,844.41 | |
预收款项 | 68,051.44 | 93,816.23 | 91,160.17 | 101,928.03 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 8,834.46 | 11,148.13 | 8,000.24 | 6,958.06 | |
应交税费 | 7,960.75 | 9,096.43 | 7,986.53 | 10,229.73 | |
其他应付款(合计) | 270,525.58 | -- | 75,878.51 | -- | |
应付利息 | 6,983.93 | 5,664.94 | 2,084.68 | 5,623.18 | |
应付股利 | 46,953.22 | 61,117.99 | 57,263.29 | 25,277.51 | |
其他应付款 | 216,588.44 | 384,871.25 | 16,530.54 | 12,295.64 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 293,799.24 | 269,042.12 | 289,877.12 | 196,658.00 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 975,865.28 | 1,141,430.25 | 753,867.49 | 615,526.98 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 525,952.76 | 533,462.38 | 532,537.38 | 497,789.00 | |
应付债券 | -- | -- | -- | 100,000.00 | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 18,293.49 | 14,216.22 | 13,022.16 | 9,785.94 | |
长期递延收益 | 1,889.23 | 1,797.34 | -- | -- | |
其他非流动负债 | 82.59 | 82.59 | 82.59 | 82.59 | |
非流动负债合计 | 546,218.08 | 549,558.54 | 545,642.13 | 607,657.53 | |
负债合计 | 1,522,083.36 | 1,690,988.79 | 1,299,509.62 | 1,223,184.51 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 167,476.91 | 167,476.91 | 167,476.91 | 167,476.91 | |
资本公积 | 286,020.07 | 289,219.47 | 348,130.12 | 348,111.27 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 35,231.18 | 27,922.26 | 25,757.86 | 19,972.02 | |
专项储备 | 62.19 | 807.89 | 757.49 | 669.63 | |
盈余公积 | 204,961.41 | 186,809.26 | 156,853.91 | 156,853.91 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 874,249.32 | 889,989.31 | 861,496.77 | 871,507.69 | |
归属于母公司股东权益合计 | 1,568,001.09 | 1,562,225.11 | 1,560,473.06 | 1,564,591.43 | |
少数股东权益 | 513,065.57 | 499,568.88 | 495,166.85 | 508,297.72 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 2,081,066.66 | 2,061,793.99 | 2,055,639.91 | 2,072,889.15 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,603,150.01 | 3,752,782.77 | 3,355,149.53 | 3,296,073.67 |
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